미국 S&P500 지수 섹터 ETF:KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 분석 (463680)

미국 S&P500 지수 섹터 ETF:KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 분석 (463680)

블로그를 통해 소개했던 S&P500 지수 관련 ETF 중 하나인 KCGI 미국S&P500 TOP10 ETF에 이어 2번째로 S&P500 지수 구성종목 중 GICS 섹터 분류상 테크놀로지에 속한 종목으로 이루어진 지수인 S&P Technology Select Sector Index(Price Return) 지수를 추종하는 KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 입니다.

공식 홈페이지에서 소개하고 있는 KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF의 특징은 다음과 같습니다.

• 비즈니스 사이클에 따른 로테이션 투자가 가능한 미국 섹터 ETF
  • S&P500 종목을 GICS 산업분류에 따라 11개의 섹터로 구분한 각각의 섹터에 투자하며 그중 테크놀로지 섹터에 집중 투자하는 ETF
• 성장성이 높은 첨단기술 산업에 집중 투자하는 ETF
  • 소프트웨어 및 서비스, 하드웨어, 반도체, 장비 등 첨단 기술 산업을 포괄하는 섹터
  • 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 시가총액 초대형 기업들이 포진 되어 있으며, 성장성이 높은 섹터

KCGI 미국S&P500 TOP10 ETF가 S&P500 지수에 포함된 기업 중 시총 상위 10개 기업에 집중 투자하는 ETF라면 KODEX 미국 S&P500테크놀로지 ETF는 미국 S&P500 지수에 포함된 종목 중 GICS 산업분류 상 테크놀로지 섹터에 포함된 종목에 집중 투자하는 ETF 입니다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 463680
• 운용사: 삼성자산운용
• 상장일: 2023.08.01
• 벤치마크지수: Technology Selector Sector Index
• 순자산: 191억(2024.07.18)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 37.30% (기준가격)
• 총보수: 연 0.2500%
• 총보수비용(TER): 0.3700%
• 실질부담비용: 0.5212%
• 주당 가격: 13,535원 (2024.07.18)
• 60일 평균 일 거래량: 1.61만주
• 괴리율 (60일 평균): -0.11%
• 추적오차율 (60일 평균): 0.19%
• 연간 분배율: 0.25%
• 최근 분배금: 10원 (2024.04.29)
• 분배금지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
  • 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

실부담비용은 0.5%가 조금 넘는 수준이지만 상장 이후 수익율은 37.30%로 높은 성과를 나타냈습니다.

#> KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 공식 홈페이지 바로가기

투자 전략이나 편입 비중 등에 대해서는 구성 종목 부분에서 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 구성 종목

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF는  S&P500 지수에 포함된 기업들 중에서 GICS 분류 기준상 테크놀로지에 속하는기업에 투자하는 ETF 입니다.

번호	종목명	비중(%)
1	MICROSOFT	20.93%
2	NVIDIA Corp	19.47%
3	APPLE Inc	4.68%
4	BROADCOM LTD	4.14%
5	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	3.40%
6	ADVANCED MICRO DEVICES	2.74%
7	Adobe Inc	2.42%
8	SALESFORCE INC	2.38%
9	QUALCOMM Inc	2.24%
10	ORACLE	2.17%
11	ACCENTURE PLC-CL A	1.95%
12	APPLIED MATERIALS INC	1.95%
13	CISCO SYSTEMS INC	1.84%
14	TEXAS INSTRUMENTS	1.80%
15	INTUIT INC	1.78%

전체 편입된 종목은 약 70종목이지만 그 중 상위 2개 기업에 집중 투자하는 전략을 취하고 있습니다. 순위는 시가총액 가중 방식으로 정해지며 정기적인 리밸런싱 시기에 시가총액을 기준으로 종목별 편입 비중은 다시 조정됩니다.

상위 15개 종목을 보면 대부분의 빅테크 기업과 반도체 관련 기업들이 대거 포진되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. KCGI 미국S&P500 TOP10 ETF가 S&P 500 지수에 포함된 500개의 기업 중에서 상위 10개 기업에 집중 투자함으로써 높은 성과를 목표로 하는 반변 KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF는 섹터 ETF로 테크놀로지 섹터에 포함된 70여개 기업에 분산 투자함과 동시에 상위 2개 기업에 높은 가중치를 부여하는 전략으로 안정성과 높은 성과 2마리 토끼를 잡고자 하는 전략을 취하고 있다고 볼 수 있습니다.

사실 미국 기술 기업에 투자하고자 한다면 또 다른 선택지로 미국 나스닥 100 지수에 투자하는 ETF나 미국 빅테크 기업에 투자하는 ETF 를 선택할 수도 있습니다. 하지만, 미국 대표 지수인 S&P500 지수에 포함된 기술 기업은 미국 나스닥 100 지수에 포함된 기술 기업과는 조금 다른 모습이기도 하므로 S&P500 지수에 대한 신뢰도가 더 높다면 이런 S&P 500 지수 관련 Sector ETF를 살펴보는 것도 좋다고 생각됩니다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 수익율 분석

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF는 아직 상장한지 1년이 채 되지 않은 관계로 YTD 수익율 까지만 살펴보겠습니다.

최근 1개월 수익율

먼저 최근 1개월 수익율을 KCGI 미국S&P500 TOP10 ETF와 국내 상장 S&P500 ETF, 나스닥100 ETF와 비교해 보겠습니다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 수익율 - 최근 1개월 수익율

최근 1개월 수익율 보면 지수를 추종하는 최근의 조정으로 인해 지수를 추종하는 ETF 2종은 + 수익율인 반면 KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF와 KCGI 미국S&P500 TOP10 ETF는 - 수익율을 나타내고 있습니다. 그 중에서도 기술주 위주의 조정이 더 큰 모습을 확인할 수 있습니다.

YTD 수익율

연초 대비 수익율을 살펴보겠습니다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 수익율 - YTD수익율

연초 대비 수익율의 경우 KCGI 미국S&P500 TOP10 ETF의 경우 상장한지 얼마 되지 않아 비교군에서 제외하였습니다. 연초대비 수익율은 3가지 ETF가 큰 차이를 보이지 않지만 그 중에서도 반도체와 AI로 대변되는 기술주를 대표하는 나스닥 100 지수 추종 ETF의 성과가 가장 높은 모습을 볼 수 있습니다.

연초 대비 수익율과 최근 1개월 수익율을 함께 살펴보면 확실히 S&P500 지수보다 나스닥 100 지수나 기술주 관련 ETF 등의 변동성이 더 크다는 것을 확인할 수 있습니다.

마치며

지금까지 미국 S&P500 지수 기반의 섹터형 ETF 중 하나인 KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF에 대해서 알아봤습니다. 이 ETF의 포지셔닝은 어디일까를 고민해 봤을 때 구성 종목이나 투자 전략만을 살펴보면 S&P500 지수 추종 ETF와 나스닥 100 지수 추종 ETF 그 사이에 위치하는 ETF가 아닐까 합니다.

즉, S&P500 지수의 나스닥 100 대비 성과를 어느 정도 잘 추적해 가면서도 S&P500 보다는 못하지만 나스닥100 지수 보다는 조금 더 낮은 변동성(위험)을 목표로 하는 ETF로 보여집니다.

그렇지만 개인적으로는 크게 매력을 느끼지 못하고 있는 ETF 입니다.

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