온디바이스 AI 기업 투자하기: TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 분석 (480310)

온디바이스 AI 기업에 투자하기: TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 분석

오랫만에 AI 관련 ETF를 소개하려고 합니다. 기존에 알아봤던 AI 관련 ETF는 미국에 상장된 미국의 대표 AI 관련 ETF, AI 소프트웨어 기업에 투자하는 SOL 미국AI소프트웨어 ETF, 그리고 그외는 거의 모두 반도체 관련 ETF 였습니다.

이번에 알아볼 ETF는 AI 중에서도 온디바이스 AI 관련 글로벌 대표 기업에 투자하는 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 입니다. 국내 상장된 ETF 중에서 온디바이스 AI 대표 기업들에 투자하는 유일한 ETF로 2024년의 트랜드를 반영한 일종의 테마 ETF라고 할 수 있겠습니다.

우리가 알고 있는 ChatGPT, Gemini, Claud.Ai 등 웹이나 앱을 통해 사용하고 있는 AI는 Cloud AI 로 온디바이스 AI는 클라우드 AI, 엣지 AI, 온디바이스 AI: 특성, 장단점 및 응용 사례 비교 글에서 알아본 것처럼 우리가 사용하는 device 에서 서비스되는 AI로 이해할 수 있습니다.

이런 온디바이스 AI는 Cloud AI 의 다음 세대로 이해할 수 있으며 AI 확산에 가장 큰 역할을 할 것으로 판단되는 영역입니다.

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 480310
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 상장일: 2024.04.16
• 벤치마크지수: Mirae Asset Global On-Device AI Index NTR
• 순자산: 1,542억 (2024.07.22)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 11.15% (기준 가격)
• 총보수: 연 0.4900%
• 총보수비용(TER): 0.5200%
• 실질부담비용: 0.7213%
• 주당 가격: 10,915원 (2024.07.22)
• 60일 평균 일 거래량: 62.89만주
• 괴리율 (60일 평균): 0.34%
• 추적오차율 (60일 평균): 1.61%
• 연간 분배율: -
• 최근 분배금: 분배금 지급 내역이 없음
• 분배금지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
  • 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

0.7213%의 실질부담비용은 패시브 ETF 중 높은편에 속한다고 할 수 있습니다. 아무래도 국내 경쟁 ETF가 없다는 점이 가장 크게 작용한 것이 아닐까 싶습니다.

#> TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 공식홈페이지 바로가기

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF는 Mirae Asset Global Index Private Limited가 발표하는 “Mirae Asset Global On-Device AI 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 글로벌 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.

기초지수: Mirae Asset Global On-Device AI Index(원화환산)

• 산출기관: Mirae Asset Global Indices
• 유니버스: 글로벌 거래소에 상장된 시가총액 $5억 이상, 일평균 거래대금 $50만 이상인 보통주 및 주식예탁증서(DR, AD, GDR). (단, 한국/중국/러시아 상장 종목 제외)
• 종목선정: 유니버스 종목 중, 총 3개 테마 및 8개 하위 테마를 기준으로 각 테마별 세부 요건 및 시가총액 제한사항에 부합하는 종목 선정
• 산출방법: 시가총액 가중방식, 하위테마별 종목 Cap 조건 적용
• 정기변경: 매년 3월, 9월
• 기준일 및 기준지수: 2018.09.21, 1,000pt

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF는 글로벌 거래소에 상장된 기업들 중에서 기준을 만족하는 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 편입 비중을 정하는 ETF로 매년 3월과 9월에 정기 리밸런싱을 수행하게 됩니다. 즉, 매년 3월, 9월에 ETF의 구성 종목이 변경되거나 구성 종목별 비중이 당시의 시가총액 가중방식으로 재조정되게 됩니다.

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 구성 종목

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다.

No	종목명	비중(%)
1	ARM Holdings PLC	16.43
2	QUALCOMM Inc	15.33
3	Apple Inc	11.12
4	Synopsys Inc	9.31
5	Cadence Design Systems Inc	8.05
6	Alphabet Inc	7.16
7	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.41
8	Microsoft Corp	5.88
9	Intel Corp	5.78
10	MediaTek Inc	5.52
11	Meta Platforms Inc	5.15
12	ASE Technology Holding Co Ltd	2.35
13	Alchip Technologies Ltd	0.69
14	Global Unichip Corp	0.66
15	원화예금	0.15

반도체 관련 기업과 AI 소프트웨어 및 미국 빅테크 기업들이 다수 포진되어 있습니다. ARM, 퀄컴, Apple 은 모두 대표적인 AP 개발사입니다. 온디바이스에서의 device 에 들어가는 AP는 대부분 ARM, 퀄컴, Apple 중 하나입니다. 이 AP에 AI 가 탑재되는 형태가 바로 온디바이스 AI 입니다. 따라서 구성 종목은 추종 지수와 투자 전략에 가장 적합한 글로벌 기업들이 포함되어 있다고 판단할 수 있습니다.

다만, 투자를 결정하기 전 아직 AI 산업은 투자 단계임을 감안하는 것이 좋을 것 같습니다.

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 수익율

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF의 수익율을 살펴보겠습니다. 수익율은 나스닥 100 지수 추종 ETF 1종, 미국 빅테크 ETF 1종, SOL 미국AI소프트웨어 ETF, 그리고 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 와 비교해 보도록 하겠습니다.

다만, TIGER 글로벌온디바이스AI ETF는 상장한지 얼마 되지 않은 관계로 최근 1개월 수익율만 비교합니다.

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 수익율

최근 1개월 수익율을 비교해보면 반도체 ETF 수익율 그래프와 유사한 패턴을 보이고 있음을 확인할 수 있습니다. 세부 구성 종목은 다르지만 최근의 반도체 조정에 이은 빅테크 기업의 주가 조정이 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF에 그대로 반영된 모습입니다.

마치며

상장한지 이제 3개월 정도 밖에 되지 않았지만 국내 유일의 글로벌 온디바이스 AI 대표 기업들에 투자한다는 점에서 온디바이스 AI 산업에 관심 있는 투자자들에게는 좋은 선택이 될 수 있을 것입니다. 하지만, 아직 AI 산업 자체가 태동기이다 보니 반도체 섹터, 빅테크 테마와 뚜렷한 차별점이 있는 것은 아니지만 온디바이스 AI 산업에 초기부터 진입하 수 있다는 점은 장기 투자 관점에서 선점의 효과를 얻을 수 있다는 장점이 있어 보입니다.

온디바이스 AI 산업에 투자를 원하는 투자자나 온디바이스 AI 보다는 device 의 AP 제조사와 반도체 + 빅테크 기업에 고루 투자를 원하는 투자자라면 한번쯤 살펴보면 좋을 ETF 라 생각됩니다. 다만, 경쟁 ETF가 없다는 점은 수수료 측면에서 단점으로 보입니다.

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