ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF: 반도체 시장 투자를 위한 매력적인 선택인가?

블로그를 통해 반도체 섹터에 투자하는 몇 가지 ETF를 소개하고 각 ETF 들을 비교하는 글도 포스팅을 했었는데요, 국내 상장 미국 반도체 3종(+1종) ETF 와 국내 반도체에 투자하는 국내 반도체 1종이었습니다.

최근 몇 년 동안 반도체 산업은 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 특히, 인공지능(AI), 빅데이터, 5G 등의 기술 발전으로 반도체 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 반도체 관련 투자에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF

AI로 촉발된 반도체 섹터의 약진은 아마도 몇 년 내 수그러들지는 않을 것 같습니다. 이번에 소개할 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 2022년 11월에 상장된 ETF로 메모리(삼성전자), 비메모리(엔비디아), 반도체 장비(ASML), 파운드리(TSMC) 기업 등 반도체 세부 섹터 4개 대표기업들에 각 20%씩 투자하여 업황 전반에 투자하는 상품으로 "Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Index"를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다.

ACE 글로벌발도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 란?

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 한국투자신탁운용에서 운용하는 반도체 ETF입니다. 이 ETF는 엔비디아, TSMC, 삼성전자, ASML이라는 반도체 산업의 주요 4개 기업에 집중 투자합니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.

• 반도체 산업의 주요 기업에 집중 투자
  • 엔비디아, TSMC, 삼성전자, ASML은 반도체 시장에서 높은 시가총액과 영향력을 가진 기업입니다. 이 ETF는 이러한 기업에 집중 투자함으로써 반도체 시장의 성장 잠재력을 효과적으로 포착할 수 있습니다.
• 높은 수익률
  • ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 상장 이후 높은 수익률을 기록했습니다. 특히, 2023년에는 79.56%의 수익률을 기록하며 국내 상장 반도체 ETF 중 1위를 차지했습니다.

 

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 446770
• 운용사: 한국투자자산운용
• 상장일: 2022.11.15
• 순자산총액: 3,695억 (2024년 6월 7일 기준)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 146.93% (기준 가격)
• 총보수: 연 0.45% (운용 : 0.39%, AP/LP : 0.02%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
• 총보수비용(TER): 0.5200%
• 실질부담비용율: 0.6841%
• 분배금 지급: 지급(매분기)
• 연간 분배율: 1.44% (연간 분배금: 387원)
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

#> ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 홈페이지 바로가기

기초지수: Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Index

Solactive Global Semiconductor Top 4 Plus Index PR는 글로벌 반도체 산업을 대표하는 주요 기업들로 구성된 지수입니다. 이 지수는 반도체 시장에서 가장 큰 영향력을 가진 상위 4개 기업과 추가적인 중요한 6개의 반도체 기업들을 포함하여, 전 세계 반도체 산업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

지수의 주요 특징은 다음과 같습니다

• 상위 4개 기업 포함: 반도체 산업에서 시장 점유율이 가장 큰 4개의 주요 기업이 포함됩니다. 메모리의 삼성전자, 비메모리의 엔비디아, 반도체 장비의 ASML, 그리고 파운드리의 TSMC 를 TOP4로 투자하고 있습니다.
• 다양한 기업 구성: 상위 4개 기업 외에도 성장 잠재력이 큰 추가 반도체 기업들이 포함되어, 포트폴리오의 다양성을 제공합니다.
• 글로벌 포커스: 전 세계 반도체 기업들을 포함하여, 특정 지역에 치우치지 않고 글로벌 시장 동향을 반영합니다.
• 시장 성과 반영: 지수는 시장 가격 변동에 따라 산출되며, 투자자들이 반도체 산업의 전반적인 성과를 추적할 수 있도록 합니다.

상위 4개 기업에 최대 20%까지 투자합니다. 다만, 주가 상승으로 인한 편입 비중은 달라질 수 있으며 정해진 일정대로 정기적으로 편입 비중으로 다시 조정합니다.

#> Solactive Global Semiconductor Top 4 Plus Index PR 기초 지수 자세히 보기

Solactive | Indices

 

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 구성종목

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 의 구성종목은 이미 언급한 것처럼 메모리 반도체의 삼성전자, 비메모리 반도체(팹리스) 엔비디아, 반도체 장비의 ASML, 파운드리의 TSMC 4개의 TOP4 종목에 집중 투자하는 ETF 입니다. 그 외에 어떤 반도체 관련 기업에 투자하고 있는지 살펴보겠습니다.

NO	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	NVIDIA CORP	195	311,742,601	25.61
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,201	251,418,913	20.65
3	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	176	229,761,334	18.88
4	삼성전자	2,454	189,939,600	15.6
5	QUALCOMM INC	165	46,299,001	3.8
6	TEXAS INSTRUMENTS INC	166	44,056,549	3.62
7	APPLIED MATERIALS INC	137	39,918,794	3.28
8	BROADCOM INC	21	38,371,533	3.15
9	ADVANCED MICRO DEVICES	169	37,123,599	3.05
10	INTEL CORP	704	29,026,757	2.38

상위 4개의 기업에 최대 20%까지 투자하도록 설계 되어 있지만 엔비디아의 최근 추가 상승으로 인해 비중이 25% 이상으로 높아졌고, 반면 최근 주가가 상대적으로 빠지고 있는 삼성전자의 비중은 15% 대로 낮아진 상태입니다. 구성 종목에 메모리 반도체의 대표로 삼성전자가 포진되어 있는데 이는 기초 지수의 전략에 따른 것이기도 하고 실제 메모리 반도체 분야에서는 여전히 삼성전자가 전세계 점유율 1위를 달리고 있으므로 구성 종목 변경은 없을 것으로 생각됩니다.

그 외 나머지 6개의 기업들은 대표적인 글로벌 반도체 관련 기업들로 구성되어있습니다.

 ACE 미국글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 수익율

ACE 미국글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 수익율을 기 소개한 KODEX 미국반도체MV ETF, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF, 그리고 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF, KBSTAR 미국반도체NYSE(H) ETF 상품들과 비교해 보겠습니다.

(자료 출처: Google Finance 바로가기)

최근 1개월 수익율 비교

우선 최근 1개월 수익율을 비교해 보겠습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF - 최근 1개월 수익율 비교

최근 1개월은 엔비디아가 시장을 이끌었을 정도로 엔비디아 단일 종목의 위력이 컸습니다. 그 영향으로 엔비디아의 편입 비중이 높은 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 와 KODEX 미국반도체MV ETF가 확실히 높은 수익율을 나타냈습니다.

YTD 수익율 비교

다음은 연초 대비 수익율을 살펴보겠습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF - YTD 수익율 비교

연초 대비 수익율 또한 엔비디아의 힘이 정말 강합니다. 기초 지수의 투자 전략이 수익율의 차이를 보이고 있습니다. 역시나 엔비디아의 힘이 느껴집니다. 엔비디아의 시총 증가로 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE와 KODEX 미국반도체MV ETF의 엔비디아 편입 비중은 25%를 육박하고 있습니다. 그 힘이 수익율에 그대로 반영되고 있음을 확인할 수 있습니다.

최근 1년 수익율 비교

마지막으로 최근 1년 수익율을 살펴보겠습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF - 최근 1년 수익율 비교

최근 1년 수익율은 KODEX 미국반도체MV ETF의 승! 입니다. ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 의 최근 1년 수익율이 KODEX 미국반도체MV 보다 낮은 이유는 여러 가지가 있겠지만 제 개인적으로는 삼성전자의 부진한 성적도 영향을 주지 않았을까 생각됩니다. 그럼에도 불구하고 5종목 모두 준수한 수익율을 나타내고 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 총평

엔비디아의 힘을 제대로 느끼고 싶다면 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 투자는 꽤 매력적인 선택일 수 있습니다. 삼성전자의 지지부진한 성과가 걸리긴 하지만 엔비디아 테스트만 통과한다면 그래도 기본은 해주지 않을까 하는 생각을 해봅니다.

엔비디아가 끌고 가는 AI 반도체 세상! 당분간은 유효할 것이라 생각됩니다. 만약 미국이나 글로벌 반도체 분야에 신규로 진입할 예정이고 엔비디아의 계속된 성장이 기대된다면 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE, KODEX 미국반도체MV, SOL 미국AI반도체칩메이커, 그리고 다음 기회에 소개할 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 4가지 정도를 비교해서 살펴보시면 좋을 것 같습니다.

반도체는 미래 산업의 기반이자 핵심 산업입니다. 그래서 미국도 중국도 패권을 위해 싸우고 있죠. 이런 측면에서 반도체 산업은 앞으로도 밝을 것으로 생각됩니다.

국내 상장 해외 ETF 이므로 절세계좌인 개인연금저축, IRP, DC형 퇴직연금, 그리고 ISA 계좌에서 투자하는 것이 여러 가지 면에서 유리합니다.

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※ 이 글은 투자를 권유하거나 상품을 광고하기 위해 작성한 글이 아님을 다시 한번 밝힙니다