글로벌 AI 반도체 투자하기: KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 분석 (473490)

AI 반도체 산업에 투자하는 ETF에 대한 세번째 글입니다. 투자 지역이 한국이나 미국에 국한되지 않는 글로벌 AI 반도체 기업에 투자하는 ETF로 키움자산운용의 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 입니다.

AI 반도체 산업은 여전히 인프라에 대한 투자 단계로 생각됩니다. 서비스 또한 Cloud AI 가 다양한 분야에서 사용되고, 온디바이스 AI 가 조금씩 적용되고 있는 단계입니다.

이 단계에서는 여전히 AI 반도체 산업군에서는 조금씩 수익이 발생하게 되고, 이를 이용한 서비스 혹은 온디바이스 AI 등은 이제 걸음마 수준이라 할 수 있겠습니다.

이번에 소개할 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF는 AI 산업의 발전을 주도하는 글로벌 AI 반도체 기업에 투자하는 ETF 입니다.

KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 473490
• 운용사: 키움투자자산운용
• 상장일: 2023.12.21
• 벤치마크지수: Solactive Global AI Semiconductor Index PR
• 순자산: 379억 (2024.07.30)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 41.80% (기준 가격)
• 총보수: 연 0.4000%
• 총보수비용(TER): 0.4800%
• 실질부담비용: 0.6414%
• 주당 가격: 14,130원 (2024.07.30)
• 60일 평균 일 거래량: 15.16 만주
• 괴리율 (60일 평균): -0.18%
• 추적오차율 (60일 평균): 0.48%
• 연간 분배율: -
• 최근 분배금: 분배금 지급 내역이 없음
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

2023년 12월에 상장한 ETF로 대부분의 미국 혹은 글로벌 AI 반도체 관련 ETF 들처럼 상장 이후 41.80% 의 성과를 나타내고 있습니다. 다만 실부담비용은 패시브형 ETF 중 다소 높은 편에 속하는 0.6414% 를 나타내고 있습니다. 분배금 지급 내역은 확인되지 않고 있습니다.

#> KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 공식 홈페이지 바로가기

기초지수: Solactive Global AI Semiconductor 지수

Solactive Global AI Semiconductor 지수는 미국, 유럽, 한국에 상장된 AI 반도체 관련 글로벌 기업 15개 종목으로 구성된 지수로 연 2회 정기변경(매년 2월, 8월 세번째 수요일에 정기변경, 지수구성종목은 정기변경일 10영업일 전) 을 실시하고 합병, 분할 등의 사유가 발생하는 경우 수시 변경을 수행합니다.

• Solactive GBS Global Markets Semiconductor All Cap USD Index 구성 종목
• Solactive GBS Global Markets All Ca USD Index 구성 종목 중 FactSet 산업 분류 상 'Packaged Software' 에 속하면서, FactSet이 제공하는 사업개요에 'integrated circuits' 키워드가 포함된 종목
  • 미국, 유럽, 한국 거래소에 상장된 보통주 및 ADR
  • 유동시가총액 1억 달러 이상, 1개월 및 6개월 일평균 거래대금 100만 달러 이상 종목

이를 기준으로 RBICS & FactSet Classification을 활용하여 각 밸류체인 별로 섹터 분류 지정 해당 섹터에 포함되는 종목을 편입하는데 유동시가총액비중 순으로 15개, 단 각 섹터당 최대 4종목으로 편입 종목 수 제한, 유니버스 내에 각 밸류체인 별로 해당하는 종목이 없을 경우 최종 카테고리 수가 5개 미만으로 감소할 수 있습니다.

KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 구성 종목

Solactive Global AI Semiconductor 지수의 구성 종목 편입 전략에 따라 최대 15개 종목을 정의된 전략에 따라 유동시가총액 가중 방식으로 편입 비율을 산정하고 있습니다..

No	종목명	비중
1	NVIDIA Corp	25.17%
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22.94%
3	Advanced Micro Devices Inc	14.42%
4	Synopsys Inc	13.30%
5	Cadence Design Systems Inc	11.18%
6	현금	4.18%
7	United Microelectronics Corp	2.92%
8	ASE Technology Holding Co Ltd	2.62%
9	Lattice Semiconductor Corp	1.20%
10	Amkor Technology Inc	0.70%
11	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.65%
12	Ambarella Inc	0.32%
13	DB하이텍	0.19%
14	HPSP	0.12%
15	SFA반도체	0.04%
16	MicroVision Inc	0.03%

구성 종목을 보면 AI 반도체 대표 주자인 엔비디아(NVIDA)와 TSMC에 가장 높은 비중으로 투자를 하고 있고, 그 뒤를 AMD, Synopsys, Cadence Design Systems 가 따르고 있습니다. 국내 기업으로는 DB 하이텍, HPSP, SFA반도체 등이 소량 포함되어 있습니다.

유동시가총액가중방식이므로 시가총액이 큰 기업들의 비중이 가장 클 수 밖에 없는 구성이므로 ETF의 성과는 상위 5개 기업의 성과에 많은 영향을 받을 수 밖에 없는 구성입니다.

KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 수익율

다음은 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 수익율을 살펴보겠습니다. 비교를 위해 국내 상장 나스닥 100 지수 추종 ETF, ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE ETF, KODEX 200 ETF의 수익율과 함께 살펴보겠습니다.

최근 1개월 수익율

먼저 최근 1개월 수익율을 살펴보겠습니다.

KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 수익율 - 최근 1개월

최근 1개월 수익율은 역시 전체적인 조정 구간으로 4종목 모두 마이너스 수익율을 나타내고 있고, 그 중에서 가장 크게 조정 받은 반도체 관련 ETF의 하락세가 눈에 띕니다.

YTD 수익율

다음은 연초 대비 수익율을 살펴보겠습니다. KOSEF 글로벌AI반도체 ETF의 상장 시기가 2023년 12월 이므로 연초 대비 수익율 까지만 살펴보겠습니다.

연초 대비 수익율은 최근 조정을 받고 있음에도 AI 관련 반도체 기업들의 가파른 상승세가 글로벌 AI 반도체 관련 ETF 2종목에도 그대로 반영된 모습입니다. 특히 글로벌반도체 TOP4 기업에 집중 투자하는 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 성과가 단연 눈에 띕니다. 하지만, KOSEF 글로벌AI반도체 ETF의 성과 또한 ACE 와 비교될 수 있는 높은 성과를 보여주고 있습니다.

마치며

최근 미국 주식 시장의 반도체 관련 기업과 빅테크 관련 기업들 중심의 조정으로 인해 반도체 섹터 ETF와 빅테크 테마 ETF 들이 큰 폭으로 조정을 받고 있는 모습입니다. 이 추세가 미국 대선이나 가파른 상승에 따른 차익 실현 등의 건전한 조정기일지 아니면 불확실성으로 인한 변동성 높은 시장이 계속될지는 그 누구도 예상할 수 없을 것입니다.

다만, 그동안 미국 반도체(+ AI) 관련 기업들, 미국 빅테크 기업들이 유동성 장세에서 가장 큰 혜택을 받으며 엄청난 상승세를 보여준 것은 사실입니다. 관련 산업 분야에 투자하고 있는 투자자로서 요근래의 조정이 다음 단계로 가기 위한 건전한 조정이길 바랍니다.

글로벌 AI 반도체 산업에 투자하고자 하는 투자자에게 다음과 같은 특징을 갖고 있는 키움투자자산운용의 KOSEF 글로벌AI반도체 ETF 도 한번쯤 고려해볼만한 ETF라 생각됩니다. 다만, 상대적으로 높은 실부담비용은 선택의 걸림돌이 될 수 있을 것 같습니다.

• AI 산업의 발전을 주도하는 글로벌 AI 반도체 기업에 투자
  : Chat GPT 등 AI 서비스의 발전과 함께 AI 산업을 선도하는 AI 반도체 기업에 투자
• AI 반도체 밸류체인 전반에 투자
  : 팹리스, 파운드리, OSAT 등 AI 반도체 밸류체인 단계 별 글로벌 대표 15 종목 선별하여 밸류체인 전반에 투자
• AI 반도체 생산의 핵심 기업에 집중 투자
  : 엔비디아, AMD, TSMC 등 첨단 AI 반도체를 설계하고 생산하는 글로벌 Top Tier 기업에 집중하여 투자

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