AI 반도체, 핵심은 AI 소프트웨어? SOL 미국AI소프트웨어 ETF 분석 (481180)

최근 AI 기술의 발전과 더불어 소프트웨어의 역할이 점점 중요해지고 있습니다. 이에 발맞춰 기존에 AI 반도체 산업 관련 ETF 상품을 소개해왔던 저는 이번에 AI 소프트웨어 분야로 영역을 확대한 SOL 미국 AI 소프트웨어 ETF를 분석 및 소개하고자 합니다.

SOL 미국 AI 소프트웨어 ETF는 KEDI 미국 AI 소프트웨어 지수를 추종하며, 시가총액 100억 달러 이상, 일평균 거래대금 1백만 달러 이상의 기업들로 구성되어 있습니다. 온디바이스 AI, 데이터 처리, 웹 호스팅 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하는 기업들이 편입되어 AI 기술 발전을 견인하고 있습니다. 2024년 5월 14일 상장된 이 ETF는 연간 0.5265%의 실질부담비용으로 AI 기술의 미래 성장 가능성에 투자할 수 있는 ETF 입니다.

AI 반도체 하드웨어가 물리적 기반을 제공한다면, AI 소프트웨어는 그 위에서 실제 지능을 구현합니다. 이러한 추세를 반영하여 SOL 미국 AI 소프트웨어 ETF는 AI 기술의 핵심 영역인 생성형 AI 밸류체인 내 소프트웨어에 주목, 마이크로소프트(Microsoft), 세일스포스, 팔란티어 등 미국 AI 소프트웨어 기업에 집중 투자함으로써 투자자들에게 차별화된 투자 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

SOL 미국AI반도체 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 481180
• 운용사: 신한자산운용
• 상장일: 2024.05.14
• 순자산: 351억 (2024.06.19 기준)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 14.62% (기준 가격)
• 총보수: 0.45%(집합투자: 0.4%, AP/LP: 0.01%, 신탁업자: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
• 총보수비용(TER): 0.4600%
• 실질부담비용: 0.5265%
• 분배금지급 분배금 현황: 연 1회 지급
  • 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
  • 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 공식 홈페이지 바로가기

SOL ETF

기초지수 정보

KEDI 미국 AI 소프트웨어 지수(PR) 바로가기

SOL 미국AI소프트웨어 ETF는 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 미국 AI 소프트웨어 Index(PR)를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 정배수로 추적하는 것을 목표로 하는 상품입니다

기초지수인 KEDI 미국 AI 소프트웨어 지수는 미국 나스닥 및 NYSE에 상장되어 있는 종목 중, 미국 AI 소프트웨어 키워드 스코어링<(1) AI소프트웨어(Artificial Intelligence Software), (2) AI 서비스(Artificial Intelligence Service)>  후 상위 15 종목을 선정하여 산출한 지수입니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 구성 종목

이번에는 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 의 구성 종목을 살펴보겠습니다. 미국 소프트웨어 기업이므로 국내 잘 알려지지 않은 기업들도 다수 포함되어 있습니다.

No.	종목명	비중(%)	AI 서비스
1	MICROSOFT	21.21%	Copilot for MS 365, Microsoft Dynamics 365 Copilot
2	ORACLE	8.73%	OCI generative AI
3	ADOBE SYSTEMS INC	6.69%	Adobe Firefly, Adobe Sensi GenAI
4	intuit_inc	6.63%	Intuit Assist TurboTax, Intuit Assit for QuckBooks
5	salesforce Inc	6.58%	Einstein Copilot, Einstein 1 Studio
6	ServiceNow Inc	6.39%	Now Assist
7	Crowdstrike Holdings Inc	6.15%	Charlotte AI
8	Synopsys Inc	5.84%	Synopsys.ai Copilot
9	Cadence Design Systems Inc	5.35%	Cadence Reality
10	Palo Alto Networks Inc	5.26%	Prisma Cloud AI Copilot
11	Palantir Technologies Inc	5.13%	고담, 파운드리, AIP
12	AUTODESK	4.11%	Autodesk AI
13	Datadog Inc	4.08%	Bits AI
14	Fortinet Inc	3.96%	Fortinet Advisor
15	Workday Inc	3.58%	Workday Developer Copilot

1위 ~ 3위에 해당하는 마이크로소프트, 오라클, 어도비는 국내에도 잘 알려진 대표적인 소프트웨어 기업입니다. 특히 가장 높은 비중으로 편입되어 있는 마이크로소프트는 대표적인 AI 소프트웨어 기업입니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 구성 종목(출처: SOL ETF 공식 블로그)

앞서 언급한것처럼 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 에 편입 되어 있는 소프트웨어 기업들 중 국내 알려지지 않은 기업들이 다수 포진되어 있지만, 모두 AI 소프트웨어 혹은 AI 서비스 를 제공하고 있는 대표적인 AI 관련 기업들로 제공하는 서비스들은 위와 같습니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 수익율

이제 상장한지 1달 정도 밖에 되지 않은 신생 ETF 이므로 수익율을 비교하는 것이 큰 의미는 없을 수 있지만 최근 1개월 수익율을 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 보다 한달 전에 상장한 신한자산운용의 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF와 비교해 보도록 하겠습니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 수익율

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 수익율을 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF의 수익율과 비교해 보면 확실히 하드웨어쪽 기업의 성과가 훨씬 좋은 것을 알 수 있습니다. 당장 혹은 가까운 미래만 생각한다면 역시 AI 반도체 관련 ETF에 투자하는 것이 수익율 측면에서는 유리 할 수 있습니다. 하지만 먼 미래를 생각하고 소액 적립식으로 개인연금저축 계좌나 IRP 계좌 등에서 SOL 미국AI소프트웨어 ETF를 장기적으로 모아간다면 나중에 높은 성과를 보일 수 있는 잠재력을 갖고 있는 ETF로 생각됩니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 분석을 마치며

신한자산운용은 SOL 미국AI소프트웨어 ETF는 생성형 AI 소프트웨어/서비스의 중요성이 갈수록 중요해질 것을 예상하여 각 영역에서 강점을 보유하고 있는 미국 AI 소프트웨어 기업들에 대한 선별 투자를 목적으로 하는 ETF 로 당장의 수익율 보다는 조금 더 먼 미래를 내다보고 신한자산운용의 AI 시대에 필요한 ETF 상품군의 한 축을 담당할 수 있는 ETF라 생각됩니다.

특히 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF가 AI 산업의 핵심이라고 할 수 있는 AI 반도체 칩 메이커 기업에 집중 투자한다면 SOL 미국AI소프트웨어 ETF는 그 기반 위에서 다양한 AI 기반 소프트웨어/서비스를 제공하는 주요 기업들에 투자하는 ETF 입니다.

결국 AI 는 하드웨어도 물론 중요하지만 그 기반하에서 세상을 더 풍요롭고 편리하게 만드는 즉, 인간 삶을 더욱 풍부하게 해줄 수 있는 소프트웨어(서비스)를 통해 내 곁에 더 한층 다가올 것이라 생각됩니다.

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