테슬라 투자하기 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수익율, 구성 종목 분석

이전에 포스팅했던 절세계좌:개인연금,IRP,퇴직연금,ISA 계좌에서 테슬라(Tesla)에 투자하는 방법 글에서 1차 소개했던 AC  테슬라밸류체인액티브 ETF에 대해서 좀 더 상세하게 알아보고자 합니다.

절세계좌(개인연금저축, IRP, 퇴직연금, ISA) 에서 테슬라에 투자할 수 있는 최고의 선택은 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 입니다. 액티브 ETF임에도 수수료가 0.5%대로 비교적 높지 않으며 다른 ETF들과 달리 종목 자체는 다르지만 테슬라 종목 하나에 최대 50% 가까이 투자할 수 있는 유일한 ETF 입니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 457480
• 운용사: 한국투자신탁운용
• 상장일: 2023.05.16
• 비교 지수: Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Index
• 순자산: 3,673억 (2024.07.20)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 29.44% (기준 가격)
• 총보수: 연 0.2900%
• 총보수비용(TER): 0.3900%
• 실질부담비용: 0.5395%
• 주당 가격: 12,950 (2024.07.20)
• 60일 평균 일 거래량: 92.83만주
• 괴리율 (60일 평균): 0.21%
• 추적오차율 (60일 평균): 20.81%
• 분배금지급: 미지급 후 재투자
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

테슬라 및 테슬라 밸류체인 기업들에 투자하는 상품으로 ‘Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index’를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브형 상품입니다.

특히 테슬라 주식과 레버리지 ETF등을 활용하여 테슬라에 대한 투자 비중을 유연하게 운용할 계획이며 테슬라 성장의 수혜를 누릴 수 있는 밸류체인 내 경쟁력 있는 종목들도 함께 투자하며 다양한 투자기회 포착할 예정입니다.

하지만 여기서 체크해 봐야 할 항목은 추적오차율입니다. 60일 평균인데 20.81% 입니다. 이 수치는 뭔가 ETF 에 비정상적인 요소가 가미되어 있다는 의미일 수 있습니다. 레버리지 ETF가 포함되어서인지 아니면 LP/AP 들이 제대로 ETF에 대한 대응을 하지 못하는 것인지, 그것도 아니라면 ETF에 대한 비정상적인 매수세 등이 몰렸다고 봐야 할 수 있습니다.

즉, 투자 시 좀 더 주의를 해야 하는 ETF 라는 의미로 받아들여야 합니다.

#> ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 공식 홈페이지 바로가기

테슬라 비중을 최대한 높이기 위해 테슬라 주식과 테슬라 레비리지 ETF 등을 적극적으로 활용하는 ETF로 변동성 또한 높은 모습을 보일 수 밖에 없습니다.

다음은 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 구성 종목을 상세하게 확인해 보겠습니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 구성 종목

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다.

NO	종목명	비중(%)
1	DIREXION DAILY TSLA BULL 2X	20.26
2	TESLA INC	19.84
3	T-REX 2X LNG TESLA DLY TRGT	7.26
4	NVIDIA CORP	4.92
5	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3.99
6	LG이노텍	3.95
7	LG에너지솔루션	3.7
8	ADVANCED MICRO DEVICES	3.7
9	엘앤에프	3.43
10	삼성전자	3.37
11	FANUC CORP	3.35
12	ON SEMICONDUCTOR	3.32
13	PANASONIC HOLDINGS CORP	3.27
14	STMICROELECTRONICS NV	3.24
15	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.13
16	ALBEMARLE CORP	2.98
17	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	2.86
18	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2.86
19	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	2.67
20	ARCADIUM LITHIUM PLC	0.81
21	CONTINENTAL AG	0.8
22	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	0.57
23	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	0.51

전기차 기업으로 분류한 테슬라와 관련된 기업들을 밸류 체인으로 정의하여 구성 종목에 편입하고 있습니다. 이차전지 관련 기업, 반도체 관련 기업, 그리고 전기차 관련 기업들이 대거 포진되어 있습니다.

그 중에서 노란색으로 음영한 종목들이 바로 테슬라 입니다. 테슬라 종목 자체는 19.84% 편입하고 있으나 레버리지인 DIREXION DAILY TSLA BULL 2X (TSLL), T-REX 2X LNG TESLA DLY TRGT (TSLT) 2종목에 각각 20.26%, 7.26% 를 투자하고 있습니다.

테슬라 종목과 관련된 기업에 47.36%를 투자하고 있습니다. 그 중 절반 이상을 테슬라 관련 레버리지 ETF에 투자함으로써 높은 수익율을 추구하고 있는 정말 공격적인 ETF 입니다. 그말은 반대급부로 테슬라의 부침에 따라 ETF 자체의 부침은 그 이상으로 노출될 수 있다는 의미 입니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수익율

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 수익율을 Tesla, TSLL, TSLT, 그리고 KODEX 미국나스닥100TR ETF와 비교해 보도록 하겠습니다.

최근 1개월 수익율

먼저 최근 1개월 수익율을 비교해 보겠습니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수익율 - 최근 1개월레

레버리지의 힘이 어마 어마 합니다. 테슬라의 주가가 7월 초부터 회복하기 시작했는데 레버리지의 상승률은 어마어마한 모습입니다. 그에 힘입어 ACE  테슬라밸류체인액티브 ETF 또한 테슬라의 성과보다 높은 모습을 보여주고 있습니다.

YTD 수익율

다음은 연초 대비 수익율 입니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수익율 - YTD여

연초 대비 수익율을 살펴보면 테슬라, 레버리지, ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 차이가 꽤 큽니다. 테슬라의 상승 보다는 다른 구성 종목의 상승으로 인한 영향일 수 있습니다. 하지만, 변동성은 정말 큰 모습을 보이고 있습니다.

최근 1년 수익율

마지막으로 최근 1년 수익율을 비교해 보겠습니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수익율 - 최근 1년마

마지막으로 최근 1년 수익율을 살펴보겠습니다. 이해가 되지 않는 모습입니다. 테슬라의 수익율은 70%가 넘는 반면 레버리지 ETF 들은 회복을 못하고 있는 모습이고 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 또한 마이너스 수익율을 나타냈습니다.

마치며

테슬라가 성장할 때는 절세계좌에서 이 ETF 만큼 높은 성과를 나타낼만한 ETF는 보이질 않을 정도로 ETF 자체가 테슬라에 집중하고 있는 모습입니다. 하지만, 수익율 등에서 살펴봤듯이 밸류체인에 포함된 레버리지 ETF 의 영향으로 변동성이 매우 높을 뿐 아니라 테슬라 주가가 횡보하는 경우 레버리지 ETF 들인 TSLL, TSLT ETF 의 수익율은 횡보하는 대신 하락할 수 밖에 없으므로 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수익율 또한 제한적일 수 밖에 없습니다.

즉, 레버리지 상품이 포함된 ETF는 일반적으로 상승장에서는 힘을 얻지만 하락장은 말할것도 없고 횡보장에서도 본주를 따라가는 대신 하락할 수 밖에 없는 구조입니다.(상승이 더 제한적일 수 밖에 없습니다. 2% 하락 후 2% 상승했다고 해서 본전이 되는 것이 아니고 주가는 본전이 되지 않고 마이너스이기 때문입니다.)

절세계좌(개인연금저축펀드, IRP, DC형 퇴직연금, ISA)에서 테슬라에 집중 투자하고자 할 때 이런 높은 변동성을 감내할 수 있어야 하므로 투자에 더 유의해야 할 것으로 보입니다.

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