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한국의 전통적인 산업중 하나인 조선업이 최근의 높은 실적으로 다시금 부흥기를 맞고 있습니다. 2021년부터 서서히 시작된 한국 조선업의 부활은 탄소배출 감축을 위한 전 세계적 움직임에 기인하며, 이에 더해 미중 패권 다툼과 미 해군력 강화 노력, 중국 조선소 견제 등이 플러스 요인으로 작용하고 있는데요, 이를 반영하듯 국내 조선업 관련 기업들이 높은 성과를 보여주고 있으며 이에 따라 조선업에 투자하는 ETF도 높은 성과를 나타내고 있습니다.
이번 글에서는 이런 조선업에 투자하는 ETF 중 상장한지 1년도 되지 않았지만 나름 좋은 성과를 보여주고 있는 SOL 조선TOP3플러스 ETF에 대해서 알아보겠습니다.
SOL 조선TOP3플러스 ETF 기본 정보
- 종목코드(단축코드): 466920
- 운용사: 신한자산운용
- 상장일: 2023.10.05
- 기초지수: FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수
- 국내 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중, 조선 산업을 선도하는 대표 3종목과 그 외 특징적인 조선산업 밸류체인 10종목을 선정하여 산출한 지수
- 순자산: 2,602 억 (2024.07.28)
- 상장 이후 수익율: 11.09% (기준 가격)
- 총보수: 연 0.4500%
- 총보수비용(TER): 0.5000%
- 실질부담비용: 0.5235%
- 주당 가격: 12,720원 (2024.07.28)
- 60일 평균 일 거래량: 130.61만주
- 괴리율 (60일 평균): -0.04%
- 추적오차율 (60일 평균): 0.19%
- 연간 분배율: TBD
- 최근 분배금: 분배금 지급 내역이 없음
- 분배금지급: 연 1회 지급 (연배당)
- 지급기준일 : 4월 마지막 영업일
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 과세내용
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
SOL 조선TOP3 플러스 ETF는 국내 조선업을 선도하는 TOP3(삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양) 및 조선업 밸류체인에 집중 투자하는 ETF로 관련 산업 섹터에 투자하는 경쟁 ETF가 많지 않은 상품입니다. 작년 10월에 상장하였음에도 꽤 많은 투자자가 투자를 하고 있어 유입된 자금이 현재 2,600억이 넘습니다. 거래량 또한 130만주가 넘어 현재도 활발히 거래되고 있는 ETF라 할 수 있습니다.
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SOL ETF
ETF 투자 솔루션을 제공하는 자산운용사인 신한 SOL ETF 공식 홈페이지
www.soletf.co.kr
다만, 경쟁사가 적다 보니 실부담비용은 0.5235%로 주식형 ETF 중 낮지 않은 수치입니다. 다만, 최근의 조선 산업의 높은 성과로 인해 ETF의 성과도 상당히 좋은 모습을 보이고 있고, 경기 방어주 성격으로 괜찮은 산업이라 할 수 있겠습니다.
SOL 조선TOP3플러스 ETF 는 연배당 정책이며 아직까지 분배금 지급 내역이 없습니다.
FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수 (PR)
#> FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수 (PR) 정보 바로가기
FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수는 FICS 소분류 기준 조선 매출액 상위 3위로 구성된 조선 TOP3 유니버스와 조선 밸류체인 키워드 관련 종목 시가총액 상위 종목으로 구성된 조선 플러스 유니버스를 혼합하여 조선 밸류체인 사업의 특징을 추종할 수 있도록 만든 지수입니다.
종목선정일 기준 조선 TOP3 내 매출액 상위 3위와 조선 플러스 유니버스 내 종목을 시가총액 상위 순으로 편입하여 최소 10종목, 최대 13종목을 최종 구성종목으로 선정합니다.
2.3 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법
FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수는 유동시가총액 가중방식으로 비중을 결정하되, 각 유니버스 별로 비중을 다르게 제한합니다. 조선 TOP3 유니버스에 포함된 종목일 경우 단일 종목의 편입 비중은 20% 로 적용합니다. 조선 플러스 유니버스에 포함된 종목인 경우, 정기 변경 시 특정 종목의 지수내 비중 이 10%을 넘을 경우 최대 10%로 비중을 제한하고 해당 종목의 초과 분을 차순위 종목들에 배분하 여 종목별 비중이 모두 10% 이하가 되도록 실링을 적용합니다.
2.4 종목 선정일 및 개편 일정
FnGuide 조선 TOP3 플러스 지수는 매년 5, 11월 마지막 영업일을 기준으로 종목을 선정합니다. 매 년 6, 12월 선물옵션 만기일(D) 이후 2영업일째(D+2)에 정기변경을 수행합니다. 이때, 지수의 비중 확정은 선물옵션 만기일 직전 영업일(D-1)의 종가를 이용합니다.
SOL 조선TOP3플러스 ETF 구성 종목
SOL 조선TOP3플러스 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다. 앞서 기초 지수에 대한 설명을 통해 최대 13종목으로 구성됨을 확인하였고, 지수 편입 전략 또한 알아봤습니다. 이를 토대로 ETF에 편입된 실제 구성 종목을 살펴보겠습니다.
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | HD한국조선해양 | 23.32% |
| 2 | 삼성중공업 | 20.27% |
| 3 | 한화오션 | 15.38% |
| 4 | HD현대미포 | 11.68% |
| 5 | HD현대중공업 | 11.56% |
| 6 | HD현대마린솔루션 | 5.24% |
| 7 | 한화엔진 | 4.14% |
| 8 | 한국카본 | 2.11% |
| 9 | STX중공업 | 1.67% |
| 10 | 동성화인텍 | 1.23% |
| 11 | 태광 | 1.16% |
| 12 | 하이록코리아 | 1.14% |
| 13 | 세진중공업 | 1.07% |
구성 종목을 보면 국내 조선 관련 기업들 대부분이 총 망라되어 있습니다. 그 중에서도 TOP3 인 HD한국조선해양(요즘 정말 핫하죠!), 삼성중공업, 한화오션 에 상대적으로 높은 비중을 투자하고 있고 HD현대중공업까지 10%가 넘는 비중으로 투자하고 있습니다.
SOL 조선TOP3플러스 ETF 수익율
SOL 조선TOP3플러스 ETF 수익율을 살펴보겠습니다. (관계는 없지만 그래도!) S&P500 지수를 추종하는 ETF, 국내 kodex 200 etf 등과 비교해서 살펴보겠습니다.
최근 1개월 수익율 비교
최근 1개월 수익율을 살펴보겠습니다.
최근 1개월 수익율은 미국 기술주의 부진의 영향으로 관련 종목들이 대부분 성과가 좋지 않은데 SOL 조선TOP3플러스 ETF의 경우 관련 산업의 높은 성과를 그대로 반영하고 있는 모습입니다. 무려 18% 가 넘는 성과를 보여주고 있습니다.
YTD 수익율
다음은 연초 대비 수익율을 살펴보겠습니다.
연초 대비 수익율은 무려 40%가 넘는 모습입니다. 2월 정도까지만 해도 힘을 내지 못하는 모습이었는데 3월 말정도부터 부쩍 힘을 내면서 최근 1개월 동안 엄청난 상승세를 보여주고 있는 모습입니다.
지금이라도 달리는 말에 올라타야 할지 고민이 될 수 있는 모습입니다만, 일단 하반기까지 수주 물량도 괜찮고 업황 자체의 전망도 나쁘지 않아 미국 빅테크, AI 반도체 산업이 조정중인 상황에 경기 방어주의 성격으로 살펴볼만한 ETF로 생각됩니다.
마치며
조선업은 우리나라 전통적인 효자 산업 분야입니다. 다만 여러가지 이유로 업계가 침체되었었으나 최근 들어 다양한 내/외적인 요소로 다시금 일어나는 모습을 보이고 있습니다. 최근 들어 미국의 조정 및 테크 산업의 조정으로 인해 반사 이익을 보는 부분도 있어 보이지만 업황 자체가 살아나는 상황이므로 눈여겨볼 수 있는 ETF로 보입니다.
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