Contents
전통적인 배당주인 리츠들을 한데 모은 월배당 ETF인 국내 리츠 관련 ETF 4종에 대해서 알아보고자 합니다.
올해 미국 대선이 있긴 하지만, 미국 금리 인하가 예상되는 시기이기도 해서 국내 리츠 관련 ETF 들도 관심을 받기 시작한 것 같습니다. 물론 미국의 금리 인하가 국내 리츠에 얼마나 영향을 줄지는 모르겠으나(국내의 경우 부동산 대출이 사회 문제가 되고 있어서...)그럼에도 불구하고 꾸준한 월 분배금을 지급하는 ETF가 많지 않은 상황에서 충분히 관심을 가져볼만한 ETF라 생각합니다.
이번 글에서는 이런 국내 리츠 ETF 4종 - TIGER 리츠부동산인프라, ARIRANG K리츠Fn, KODEX 한국부동산리츠인프라, WOORI 한국부동산TOP3플러스 - 에 대해서 수익율, 수수료, 배당금, 배당률 등의 내용을 비교 분석해 보도록 하겠습니다.
국내 리츠 ETF 4종 기본 정보, 수수료, 분배금, 분배율 비교
먼저 국내 리츠 ETF 4종에 대한 1차 비교 내용을 표 형태로 정리해 봤습니다.
TIGER 리츠부동산 인프라 |
ARIRANG K리츠Fn |
KODEX 한국부동산 리츠인프라 |
WOORI 한국부동산 TOP3플러스 |
|
코드 | 329200 | 429740 | 476800 | 480460 |
운용사 | 미래에셋 | 한화 | 삼성 | 우리 |
상장일 | 2019.07.19 | 2022.05.24 | 2024.03.05 | 2024.04.30 |
총보수(연) | 0.0800% | 0.2500% | 0.0900% | 2500.0000% |
총보수비용 (TER) |
0.1300% | 0.3400% | 0.1000% | 0.2600% |
실부담비용 | 0.1413% | 0.3696% | 0.1137% | 0.2619% |
순자산총액 | 4,911억 | 78억 | 753억 | 105억 |
현재가 (2024.07.16) |
₩4,660 | ₩7,470 | ₩5,270 | ₩10,515 |
평균거래량 | 81.33만주 | 1.17만주 | 73.89만주 | 0.53만주 |
연간 분배율 | 7.41% | 6.29% | 2.52% | 0.24% |
최근 분배금 | 41원 (2024.06.27) |
40원 (2024.06.27) |
35원 (2024.07.12) |
25원 (2024.06.27) |
월배당 | O | O | O | O |
괴리율 (60일 평균) |
0.00% | -0.04% | -0.01% | -0.05% |
추적오차율 (60일 평균) |
2.27% | 0.69% | 1.31% | 1.83 |
최근 1개월 수익율 |
3.79% | 4.70% | 2.53% | 3.14% |
TIGER 리츠부동산인프라 ETF가 2019년에 상장되었으며 그동안 국내 대표 리츠 ETF로 인기를 얻고 있었습니다. 그 후 ARIRAN K리츠Fn ETF가 상장되었으나 TIGER 의 아성에 도전하기에는 무리가 있었습니다. 그리고 올해 2종의 리츠 관련 ETF가 상장되었는데 삼상자산운용은 TIGER 리츠부동산인프라에 도전하기 위해 국내 유일한 인프라 펀드인 맥쿼리 인프라를 전면에 내세운 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 를 상장하여 TIGER 리츠부동산인프라 ETF와 경쟁을 하게 되었습니다. 마지막으로 최근 WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF가 상장되어 이제 국내 리츠 ETF도 어느 정도 경쟁할 수 있는 분위기가 조성되었습니다.
초록색 음영은 4가지 리츠 ETF 중 가장 좋은 수치를 노란색 음영이 2번째 수치를 보여준 항목입니다.
실부담비용(수수료)는 역시 경쟁이 좋은 것인지 TIGER 리츠부동산인프라 ETF와 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF가 0.1%대로 가장 저렴합니다.
하지만, 역사가 있는 만큼 순자산총액 측면에서는 아직 TIGER 리츠부동산인프라 ETF 가 가장 큽니다. 순자산총액이 클수록 거래량이 많고 환금성이 더 좋은 모습을 보이게 됩니다. 즉, 내가 원하는 값에 사거나 팔 수 있는 확률이 더 높아지는 것이죠.
다음으로 주목해야 하는 항목은 바로 연간 분배율입니다. TIGER 리츠부동산인프라 ETF의 분배율은 7%가 넘는 모습입니다. KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF와 WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF의 경우 아직 상장한지 1년이 되지 않았으므로 연간 분배율은 현재 분배금이 지급된 기간으로 한정되므로 낮을 수 밖에 없습니다.
국내 리츠 ETF 4종 구성 종목 비교
다음은 4종 ETF의 구성 종목을 확인해 보도록 하겠습니다. 국내 상장된 리츠가 많지는 않으므로 중복되는 리츠가 많습니다. 다만, 4종 ETF의 추종 지수가 다르므로 추종 지수의 투자 전략에 따라 구성 종목과 편입 비중이 다를 수 밖에 없습니다.
No | TIGER 리츠부동산 인프라 (16) |
ARIRANG K리츠Fn (13) |
KODEX 한국부동산 리츠인프라 (17) |
WOORI 한국부동산 TOP3플러스 (11) |
1 | 맥쿼리인프라 16.04% |
SK리츠 15.18% |
맥쿼리인프라 23.92% |
ESR켄달스퀘어리츠 20.93% |
2 | SK리츠 14.60% |
ESR켄달스퀘어리츠 15.01% |
SK리츠 11.40% |
신한알파리츠 19.14% |
3 | ESR켄달스퀘어리츠 11.00% |
제이알글로벌리츠 14.10% |
ESR켄달스퀘어리츠 10.74% |
맥쿼리인프라 18.29% |
4 | 롯데리츠 8.96% |
롯데리츠 9.89% |
제이알글로벌리츠 10.26% |
SK리츠 6.65% |
5 | 제이알글로벌리츠 8.39% |
신한알파리츠 9.73% |
신한알파리츠 6.78% |
신한서부엔디리츠 5.64% |
6 | 신한알파리츠 6.03% |
코람코라이프 인프라리츠 8.49% |
롯데리츠 5.81% |
롯데리츠 5.61% |
7 | KB스타리츠 4.95% |
KB스타리츠 7.98% |
코람코라이프 인프라리츠 5.62% |
삼성FN리츠 5.48% |
8 | 코람코라이프 인프라리츠 4.52% |
삼성FN리츠 5.67% |
KB스타리츠 3.43% |
디앤디플랫폼리츠 5.30% |
9 | 맵스리얼티1 4.28% |
이리츠코크렙 4.20% |
삼성FN리츠 2.75% |
한화리츠 5.16% |
10 | 삼성FN리츠 4.28% |
코람코더원리츠 3.96% |
한화리츠 2.75% |
코람코라이프 인프라리츠 5.08% |
크게 보면 TIGER 리츠부동산인프라 ETF와 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF가 구성 종목 측면에서는 유사한 모습을 보여주고 있습니다. 하지만, TIGER 리츠부동산인프라 ETF가 시가총액 가중 방식으로 구성 종목의 비중을 정하는 반면 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 국내 대표 인프라 펀드이면서 가장 널리 알려진 맥쿼리인프라 원툴로 25% 가까운 비중으로 투자하고 나머지 비중은 시가총액 기준으로 편입하는 전략을 취하고 있습니다.
ARIRANG K리츠Fn ETF는 인프라 펀드인 맥쿼리인프라를 제외한 순수 리츠 종목 위주의 종목으로 구성하고 있고 WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF는 부동산, 리츠, 인프라 각 섹터별 대표 종목에 집중 투자하는 전략을 취하고 있습니다.
어떤 ETF의 전략이 더 좋은 성과로 이어질지 좀 더 지켜보면 좋을 것 같습니다.
국내 리츠 ETF 4종 수익율 비교
마지막으로 국내 리츠 ETF 4종의 수익율을 최근 1개월, 3개월 만 비교해 보도록 하겠습니다.
최근 1개월 수익율
먼저 최근 1개월 수익율 입니다.
최근 1개월 수익율은 ARIRANG K리츠Fn이 가장 높은 성과를 보여주고 있습니다. 순수 리츠로 구성하는 전략이 유효했던 것으로 보입니다. 반면 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 최근의 맥쿼리인프라의 약세가 그대로 반영된 모습이라 판단됩니다.
최근 3개월 수익율
다음은 최근 3개월 수익율 입니다.
최근 3개월 또한 최근 1개월 수익율과 유사한 모습입니다. WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF의 경우 아직 상장한지 3개월 되지 않은 데이터이므로 이를 제외한다면 역시나 맥쿼리인프라의 약세가 그대로 반영된 모습으로 이해할 수 있습니다.
마치며
최근 수익율을 보면 맥쿼리 인프라의 약세에 따라 리츠 종목만으로 구성한 ARIRANG K리츠Fn ETF가 가장 좋은 모습입니다. 하지만, 순자산총액이나 수수료 측면에서 경쟁력을 갖고 있다고 판단하기에는 어려워 보입니다. 만약 수수료 측면에서라도 조금 더 공격적으로 조정한다면 국내 리츠 ETF 시장에 나름의 성과를 보여줄 수 있지 않을까 생각됩니다.
자산총액, 수수료, 수익율, 분배율 측면에서 여전히 전통의 강호 TIGER 리츠부동산인프라 ETF가 가장 좋은 모습이라 생각됩니다. 다만, 힘을 못쓰고 있는 맥쿼리인프라가 뒷심을 발휘한다면 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF도 좋은 선택이 될 수 있을 것 같습니다.
함께 읽어보면 좋은 글
WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF (480460): 국내 핵심 리츠 TOP3 집중투자
WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF (480460): 국내 핵심 리츠 TOP3 집중투자
WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF (480460): 국내 핵심 리츠 TOP3 집중투자오랫만에 국내 ETF를 소개합니다. 비교적 낯설은 우리자산운용의 WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF 입니다.WOORI 한국부동산 TOP3
windlov2.tistory.com
밸류업! KODEX 은행 ETF, TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 비교 분석
밸류업! KODEX 은행 ETF, TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 비교 분석
밸류업 정책에 대한 내용이 1차 발표되면서 고배당 성향의 은행주를 필두로 한 금융주들이 엄청난 강세를 보였었습니다. 그 이후 후속 내용이 별로 없어 상승세를 일정 부분 반납했던 기억이 있
windlov2.tistory.com
매월 배당금 받는 월배당 ETF TIGER 은행고배당플러스TOP10 - 분배금,수익율
매월 배당금 받는 월배당 ETF TIGER 은행고배당플러스TOP10 - 분배금,수익율
월배당으로 전환하여 매월 배당금 챙길 수 있는 월배당 ETF 인 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 에 대해서 알아보자월배당 ETF TIGER 은행고배당플러스TOP10 기본 정보종목코드: 466940 (KR7466940004)기초지
windlov2.tistory.com
월배당 ETF KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF (ft. 맥쿼리인프라)
월배당 ETF KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF (ft. 맥쿼리인프라)
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 개요한국의 부동산과 인프라 산업에 투자하는 상품인 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 에 대해서 알아보겠습니다.개인종합자산관리계좌인 ISA 계좌에 담을 후보로
windlov2.tistory.com
관련 글타래
- 미국 지수(S&P500,나스닥100,다우존스)에 투자해야 하는 이유
- 국내 상장 미국 S&P500 ETF 11종 비교 (수수료, 수익율 등)
- 국내상장 미국 나스닥100 ETF 8종 비교 (수수료, 수익율 등)
- 미국 빅테크에 투자하는 국내 상장 ETF 5종 비교 (수수료, 수익율 등)
- 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)
- 미국 다우지수 추종 TIGER 미국다우존스30 ETF 분석
- 미국 ETF: 다우 존스 산업평균지수 추종 DIA ETF를 알아보자
- 한국판 SCHD 미국배당다우존스 ETF 비교 (ACE,SOL,TIGER)
- 배당성장형 미국 ETF SCHD: 장기 투자에 적합할까?
- IRP 퇴직연금 안전자산 월배당 ETF-Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF
- 국내 고배당주 ETF, ARIRANG 고배당주 ETF 분석
- 국내 고배당 ETF 비교 (ft. 배당 투자)
- 맥쿼리인프라+리얼티인컴 월배당리츠 ETF:KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 상장!
- 연금저축, IRP 투자 우선순위가 궁금해? (ft. 노후준비)
- 개인종합자산관리계좌 ISA (feat. 세금 절약 만능 계좌) 가 궁금하다면!
- 중개형 ISA 계좌 투자 목표와 전략, 그리고 포트폴리오 (ft. 성장과 배당)
- 목돈 만들기 위한 절세계좌 ISA 활용 전략
- ISA 계좌 해지 후 연금 전환 방법 및 과정 (ft. 연금저축, IRP)
- ISA 개인종합자산관리계좌 궁금증을 풀어보자 (ISA FAQs)
- ETF 투자 가이드: 분배금,분배율,분배락 이해하기
- 배당투자 - 배당주, 배당일, 배당소득세 등에 대하여 알아보자
- 배당금과 분배금의 차이는? (주식, ETF 투자 기본 용어)
'ETF 이야기' 카테고리의 다른 글
테슬라 투자하기 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 수익율, 구성 종목 분석 (0) | 2024.07.22 |
---|---|
ETF, ETN 비슷하지만 다르다. 차이점은 알고 투자하자 (0) | 2024.07.21 |
미국 S&P500 지수 섹터 ETF:KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF 분석 (463680) (0) | 2024.07.20 |
한국판 SCHD보다 낫다? 월배당 SOL 미국S&P500 ETF 분석 (433330) (0) | 2024.07.17 |
WOORI 한국부동산TOP3플러스 ETF (480460): 국내 핵심 리츠 TOP3 집중투자 (1) | 2024.07.15 |
TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF(479730): 인도 14억 소비 시장에 투자하기 (1) | 2024.07.13 |
IRP,퇴직연금 안전자산: ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF 로 엔비디아에 투자하기 (448540) (0) | 2024.07.12 |