미국 ETF: 필라델피아 반도체 지수 SOXQ ETF (ft. SOXX)

엔비디아의 조정으로 전체 미국 반도체 지수들이 하락을 하긴 했으나 여전히 AI 반도체 산업의 미래는 밝다고 할 수 있겠습니다.

최근에 소개한 미국 반도체 ETF인 SOXX 는 2001년에 상장된 꽤 오랜 역사를 갖고 있는 반도체 ETF 인데요, 블랙록에서 운용하고 있는 ETF 입니다. 미국의 반도체 지수 중 필라델피아 반도체 지수를 추종하고 있었으나 2021년 부터 NYSE Semiconductor Index 를 추종하는 것으로 변경되었습니다.

SOXQ ETF

따라서 현재 가장 유명한 미국 필라델피아 반도체 지수인 PHLX Semiconductor Sector Index 를 추종하는 ETF는 SOXX가 아닌 Invesco(인베스코) 에서 운용중인 SOXQ ETF 입니다.

필라델피아 반도체 지수 추종 SOXQ ETF 기본 정보

• 티커: SOXQ
• 운용사: 인베스코 (Invesco)
• 운용자산: $474.37M
• 연 보수율: 0.19%
• 추적지수: PHLX Semiconductor Sector Index (필라델피아 반도체 지수)
• 배당 주기: 분기 배당
• 상장일: 2021년 6월 11일
• 주당 가격: $44.24 (2024.06.20)
• 평균 거래량: 24.47만주
• 연간 분배율: 0.26%

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기초 지수: PHLX Semiconductor Sector Index

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인베스코 PHLX 반도체 ETF (SOXQ)는 PHLX 반도체 섹터 지수(지수)를 추종합니다. 이 펀드는 총 자산의 최소 90% 이상을 지수를 구성하는 유가 증권에 투자합니다. 이 지수는 미국 상장 기업 중 반도체 사업에 종사하는 30대 대형 기업들의 실적을 측정하도록 설계되었습니다.

반도체는 메모리 칩, 마이크로프로세서, 집적 회로 및 관련 장비와 같은 제품을 포함하며 가정용 제품, 자동차, 컴퓨터 등 다양한 전자 제품에서 광범위한 용도로 사용됩니다. 이 지수는 반도체 설계, 유통, 제조 및 판매에 종사하는 기업들을 포함합니다.

기본 지수는 매년 9월에 재조정되고 분기별로 가중치가 재조정되며, 이는 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 금요일 거래 마감 후 다음 거래일의 시장 개장일부터 유효합니다. 기초지수의 증권은 시가총액에 따라 가중치가 부여됩니다. 매 분기마다 Nasdaq은 구성종목의 최대 가중치가 8%를 초과하지 않도록 기본 지수의 가중치를 재조정합니다. 5개의 가장 큰 증권만이 4% 한도를 초과할 수 있습니다. 나머지 모든 구성성분의 개별 중량은 4%를 초과할 수 없습니다. 펀드는 기본 지수에 따라 재조정되고 가중치가 재조정됩니다.

SOXQ 구성 종목

필라델피아 반도체 지수를 추종하는 SOXQ ETF의 구성 종목과 NYSE Semiconductor Index 를 추종하는 SOXX ETF의 구성종목을 비교해서 살펴보겠습니다. 전체 30종목 중 상위 15 종목에 대해서만 알아봅니다.

No	Ticker	Name	Weight	Ticker	Name	Weight (%)
1	NVDA	NVIDIA Corp	16.82%	NVDA	NVIDIA CORP	11.38
2	AVGO	Broadcom Inc	11.33%	AVGO	BROADCOM INC	9.19
3	MU	Micron Technology Inc	5.54%	QCOM	QUALCOMM INC	7.34
4	AMD	Advanced Micro Devices Inc	5.25%	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	5.79
5	QCOM	QUALCOMM Inc	4.71%	MU	MICRON TECHNOLOGY INC	5.49
6	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.57%	TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.33
7	KLAC	KLA Corp	4.15%	KLAC	KLA CORP	4.19
8	AMAT	Applied Materials Inc	4.02%	ADI	ANALOG DEVICES INC	4.13
9	ADI	Analog Devices Inc	4.02%	AMAT	APPLIED MATERIAL INC	4.1
10	TXN	Texas Instruments Inc	3.84%	TXN	TEXAS INSTRUMENT INC	3.97
11	LRCX	Lam Research Corp	3.80%	LRCX	LAM RESEARCH CORP	3.9
12	ASML	ASML Holding NV	3.64%	INTC	INTEL CORPORATION CORP	3.83
13	MCHP	Microchip Technology Inc	3.57%	NXPI	NXP SEMICONDUCTORS NV	3.65
14	NXPI	NXP Semiconductors NV	3.56%	MCHP	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3.65
15	MRVL	Marvell Technology Inc	3.33%	MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	3.52

기초 지수는 한 종목당 최대 8% 비중이어야 하지만 최근 엔비디아와 브로드컴의 주가 상승으로 인해 최대 비중을 넘어선 상태이며, 정기 재분배 시기에 비중은 조절이 될 것으로 보입니다. 우리가 알고 있는 대부분의 미국 반도체 관련 기업들이 대부분 포진되어 있습니다.

2가지 ETF의 구성 종목 자체는 큰 차이가 없지만 세부적인 편입 비중이 서로 다른 모습입니다. 이 비중 차이가 곧 수익율의 차이로 나타나게 됩니다.

SOXQ 수익율

다음은 SOXQ 의 수익율을 SOXX 와 비교하여 살펴보겠습니다. 서로 다른 기초 지수를 추종하는 만큼(세부 구성 종목은 큰 차이가 없음에도) 수익율은 차이를 보여주고 있습니다.

최근 1개월 수익율

먼저 최근 1개월 수익율일 비교해 보겠습니다.

SOXQ vs. SOXX 수익율 비교 - 최근 1개월

최근 1개월 수익율을 보면 약 2% 정도의 차이를 보이고 있습니다. 이 차이는 아마 엔비디아와 브로드컴, 그리고 마이크론의 편입 비중에 따른 차이가 아닐까 생각됩니다.

YTD 수익율

이번에는 연초 대비 수익율 입니다.

SOXQ vs. SOXX 수익율 비교 - YTD

연초 대비 수익율도 거의 비슷한 performce 를 보여주다가 2024년 5월 이후부터 조금씩 차이가 벌어지는 것을 확인 할 수 있습니다. 앞서 언급한대로 구성 종목의 비중 차이가 이유로 보여집니다.

최근 1년 수익율

마지막으로 최근 1년 수익율을 살펴보겠습니다.

SOXQ vs. SOXX 수익율 비교 - 최근 1년

최근 1년 수익율 또한 YTD 수익율과 유사한 특징을 보여주고 있습니다.

마치며

지금까지 미국의 대표적인 반도체 지수인 필라델피아 반도체 지수(PHLX Semiconductor Sector Index) 를 추종하는 SOXQ ETF 에 대해서 알아봤습니다. 또한 구성 종목과 수익율은 NYSE Semiconductor Index 를 추종하는 SOXX와 비교하여 살펴봤습니다.

SOXX, SOXQ 모두 투자 전략이나 구성 종목 모두 훌륭한 ETF 입니다. 다만 구성 종목의 차이에서 수익율의 차이가 조금씩 나타나고 있지만, 앞으로도 계속 SOXQ의 성과가 SOXX 보다 더 좋으란 법은 없습니다. 다만 현재까지는 성과 측면에서 SOXX보다 SOXQ가 더 낫고 수수료 측면에서도 SOXX(0.35%) vs. SOXQ(0.19%) 로 SOXQ가 상대적으로 더 저렴합니다.

ETF의 규모가 더 중요하다면 SOXX를 규모보다 성과와 수수료가 중요하다면 SOXQ를 선택하는 것이 좋을 것 같습니다.

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