미국 ETF: 대표적인 미국 반도체 ETF SOXX 에 대해 알아보자

미국 시장에 상장된 미국 ETF 에 대한 6번째 글은 현재 전세계에서 가장 높은 성장을 보여주고 있는 미국 반도체 ETF 중 하나인 SOXX 에 대해 알아보려고 합니다.

미국 반도체 ETF: SOXX ETF

국내 투자자들도 국내 상장 미국 반도체 ETF에 많은 투자를 하고 있고, 미국 직투를 하는 서학개미들 또한 SOXX, SOXQ, SMH, SOXL 등에 많은 투자가 이루어지고 있습니다.

이처럼 다양한 미국 반도체 ETF 들이 있지만 그 중 대표격이라고 할 수 있는 SOXX 에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. 국내의 경우 한국판 SOXX 를 표방한 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF가 있습니다.

미국 반도체 ETF: SOXX ETF 기본 정보

• ETF 이름: iShares Semiconductor ETF (SOXX)
• 티커명: SOXX
• 운영사: BlackRock, Inc.
• 상장 시장: NASDAQ
• 설립 연도: 2001년 7월 10일
• 지수: NYSE Semiconductor Index
• 총 자산: $15,926,087,323 (2024.06.16)
• 주당 가격: $252.04
• 총 수수료: 0.35%

iShares 반도체 ETF는 반도체 부문에 속한 미국 상장 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추적하는 것을 목표로 하는ETF 로 홈페이지를 통해 주장하고 있는 SOXX 에 투자해야 하는 이유는 다음과 같습니다

• 미국 반도체 산업 노출: 반도체를 설계, 제조, 유통하는 미국 기업에 노출될 수 있습니다.
• 타겟팅된 접근: AI의 부상과 디지털 혁신과 같은 강력한 메가트렌드로부터 혜택을 받을 수 있는 반도체 산업에 대해 세분화된 관점을 표현할 수 있습니다.
• 포트폴리오 보완: 전체 반도체 가치 사슬에 걸쳐 있는 기업들에 집중한 위성 노출로 포트폴리오를 보완할 수 있습니다.

반도체는 전 산업분야에 쌀과 같다고 합니다. 그 중심에는 미국 반도체 산업이 있고, 이를 대표하는 ETF중 하나가 바로 SOXX가 아닐까 합니다.

미국 대표 반도체 ETF SOXX 구성 종목

SOXX ETF는 약 30개 내외의 미국 반도체 관련 주식에 투자하는 ETF로 그중 상위 15개 종목을 살펴보면 다음과 같습니다.

No	Ticker	Name	Weight (%)
1	NVDA	NVIDIA CORP	11.24
2	AVGO	BROADCOM INC	8.87
3	QCOM	QUALCOMM INC	7.4
4	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	5.7
5	MU	MICRON TECHNOLOGY INC	5.43
6	TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.26
7	ADI	ANALOG DEVICES INC	4.19
8	KLAC	KLA CORP	4.18
9	AMAT	APPLIED MATERIAL INC	4.05
10	TXN	TEXAS INSTRUMENT INC	4.03
11	LRCX	LAM RESEARCH CORP	3.8
12	INTC	INTEL CORPORATION CORP	3.79
13	MCHP	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3.79
14	NXPI	NXP SEMICONDUCTORS NV	3.79
15	ASML	ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV	3.5

최근 AI, 반도체 시장에서 가장 핫하다고 할 수 있는 엔비디아의 편입 비중이 11.24% 로 가장 높고 그 뒤를 브로드컴, 퀄컴, AMD 등이 따르고 있습니다. 구성 종목을 보면 모두 미국 반도체 시장을 대표하는 기업들이 대부분 포함되어 있음을 확인할 수 있습니다.

미국 대표 반도체 ETF SOXX 수익율

미국 대표 반도체 ETF인 SOXX 의 수익율을 미국 기술 시장을 대표하는 나스닥 100 지수와 비교하여 살펴보겠습니다.

최근 1개월 수익율

먼저 최근 1개월 수익율을 나스닥 100 지수와 함께 살펴보겠습니다.

미국 반도체 ETF: SOXX ETF 수익율 - 최근 1개월

최근 1개월간 SOXX는 약 10% 라는 놀라운 수익율을 나타내고 있습니다. 반도체가 확실히 엄청난 상승장임을 다시 한번 확인할 수 있습니다.

YTD 수익율

이번에는 연초대비 수익율을 살펴보겠습니다. 엔비디아가 엄청나게 상승했는데 SOXX 에 어떤 영향을 줬는지 간접적으로 확인할 수 있을 것 같습니다.

미국 반도체 ETF: SOXX ETF 수익율 - YTD

연초대비 수익율에서는 거의 2배 이상 차이가 나는 모습입니다. 역시 기술주 중에서도 반도체 섹터의 힘이 상당히 강하게 느껴집니다.

최근 5년 수익율

마지막으로 최근 5년간 수익유을 살펴보겠습니다.

미국 반도체 ETF: SOXX ETF 수익율 - 최근 5년

역시 최근 들어 가파르게 상승하고 있는 모습이 인상적입니다. 그래프 모습은 비슷하지만 30여개 기업에 투자하는 SOXX의 변동성이 100개의 기업에 투자하는 나스닥 100 보다 더 높다는 것을 확인할 수 있습니다.

SOXX ETF의 장단점 및 향후 전망

반도체 산업은 컴퓨터, 스마트폰, 가전제품, 자동차 등 다양한 산업에 필수적인 부품을 제공하며, 기술 발전과 밀접한 관련이 있습니다. SOXX ETF는 이 같은 반도체 산업의 주요 기업들에 투자함으로써 해당 산업의 성과를 반영합니다.

장점

1. 분산 투자: 개별 종목의 리스크를 줄이고 산업 전반의 성과를 추구합니다.
2. 산업 성장: 반도체 산업의 높은 성장 가능성을 반영합니다.
3. 유동성: NASDAQ에 상장되어 있어 거래가 용이합니다.

단점

1. 산업 리스크: 반도체 산업의 특유의 높은 변동성과 기술 리스크에 노출됩니다.
2. 집중도: 특정 산업에만 집중되어 있어 다른 산업의 리스크를 분산하지 못합니다.

시장 전망 및 투자 전략

반도체 산업은 AI, 5G, 자율주행차, IoT 등 혁신 기술의 발전에 필수적인 요소로, 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 기술주 특유의 변동성과 글로벌 공급망 이슈 등 단기적인 리스크도 존재합니다.

SOXX ETF는 반도체 산업의 성장을 직접적으로 반영하는 투자 상품으로, 기술주와 반도체 산업에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나, 해당 산업의 변동성과 리스크를 충분히 인지하고 투자 결정을 내리는 것이 중요하다고 할 수 있겠습니다.

결론

국내에서도 최근 SK하이닉스, 한미반도체를 필두로 반도체 관련 기업들의 상승세가 상당히 두드러지는 모습입니다. 다만, 국내의 경우 상대적으로 변동성도 크고 영향을 받더라도 제한적인 모습들입니다. 반면에 개인연금저축, IRP, ISA 등 절세계좌에서 주로 투자되고 있는 국내 상장 미국 반도체 ETF 들은 괄목할만한 성장을 보여주고 있습니다.

반도체는 모든 산업의 쌀과 같은 역할을 합니다. 과거에도 그랬지만 반도체가 없는 세상은 상상할 수도 없을 지경입니다. 그만큼 반도체 산업의 영향력이나 성장이 빠르게 진행되고 있습니다. 여기에 기름을 끼얹은 것이 바로 AI 입니다. 아직까지는 AI = 반도체로 인식되는 상황에서 반도체의 큰 물결은 당분간 꺽이기 힘들어 보입니다.

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