TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF(479730): 인도 14억 소비 시장에 투자하기

인도에 투자하는 국내 상장 ETF 세번째 글입니다. 국내에서 이머징 마켓인 인도에 투자하는 방법(인도 투자 4가지 매력 포인트와 인도 투자 방법 3가지)이 많지는 않습니다.

그나마 최근 인도에 대한 투자 매력이 상당히 부각되면서 니프티(Nifty 50) 지수에 투자하는 ETF 외에 인도 타타그룹에 투자하는 KODEX 인도타타그룹 ETF (47773) 와 같이 인도의 삼성그룹과 유사한 타타 그룹에 투자하는 ETF, 그리고 이 글에서 소개할 미래에셋자산운용의 TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF 정도가 인도에 투자할 수 있는 국내 상장 ETF 들입니다.

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 479730
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 상장일: 2024.05.14
• 벤치마크지수: Mirae Asset India Billion Consumer Index NTR
• 순자산: 2,064 억 (2024.07.11)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 7.96% (2024.07.11)
• 총보수: 연 0.49% (운용: 0.449%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
• 총보수비용(TER): 0.5100%
• 실질부담비용: 0.6338%
• 주당 가격: 11,005 원 (2024.07.11)
• 60일 평균 일 거래량: 68.23만주
• 괴리율 (60일 평균): 0.37%
• 추적오차율 (60일 평균): 3.29%
• 분배금지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
  • 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

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미래에셋 TIGER ETF

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF의 투자 포인트 3가지를 잘 표현하고 있는 이미지가 있어 추가해 봤습니다.

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF 투자 포인트 (출처: 미래에셋 블로그)

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF는 Mirae Asset Global Index Private Limited(인도법인)에서 발표하는 "Mirae Asset India Billion Consumer 지수(원화환산)"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 인도에 상장된 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생 상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.

'Mirae Asset India Billion Consumer 지수'는 인도에 설립 된 일평균 거래대금 $100만 이상인 기업 중 매출의 최소 50% 이상이 컨슈머 상품 및 서비스 브랜드를 통해 발생하는 기업으로 구성된 지수입니다.

기초지수 정보

※ 기초지수: Mirae Asset India Billion Consumer 지수(원화환산)
- 산출기관: Mirae Asset Global Index Private Limited(인도법인)
- 유니버스: 인도에 설립 된 일평균 거래대금 $100만 이상인 GICS 섹터의 소비 관련 하위 산업에 해당 되는 기업의 보통주 및 주식예탁증서(DR/ADR)
- 종목선정: 매출의 최소 50% 이상이 컨슈머 상품 및 서비스 브랜드를 통해 발생하는 기업 중 시가총액 상위 20종목 선정
- 산출방법: 시가총액 가준, 종목별 비중 Cap 8% 적용
- 정기변경: 연 2회 (4, 10월)
- 발표일 및 기준지수: 2012.04.20, 1,000 pt

TIGER 인도빌리언컨슈머 ET 구성 종목

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF 구성종목을 살펴보겠습니다.

No	종목코드	종목명	비중(%)
1	MM IN EQUITY	Mahindra & Mahindra Ltd	10.15
2	HUVR IN EQUITY	Hindustan Unilever Ltd	8.31
3	MSIL IN EQUITY	Maruti Suzuki India Ltd	7.48
4	ZOMATO IN EQUITY	Zomato Ltd	7.18
5	TTMT IN EQUITY	Tata Motors Ltd	7.14
6	BJAUT IN EQUITY	Bajaj Auto Ltd	6.51
7	TTAN IN EQUITY	Titan Co Ltd	6.37
8	NEST IN EQUITY	Nestle India Ltd	5.94
9	VBL IN EQUITY	Varun Beverages Ltd	5.08
10	HMCL IN EQUITY	Hero MotoCorp Ltd	4.64
11	TATACONS IN EQUITY	Tata Consumer Products Ltd	4.29
12	BRIT IN EQUITY	Britannia Industries Ltd	4.28
13	EIM IN EQUITY	Eicher Motors Ltd	3.76
14	TVSL IN EQUITY	TVS Motor Co Ltd	3.64
15	GCPL IN EQUITY	Godrej Consumer Products Ltd	3.33
16	IH IN EQUITY	Indian Hotels Co Ltd	3.29
17	CLGT IN EQUITY	Colgate-Palmolive India Ltd	2.56
18	DABUR IN EQUITY	Dabur India Ltd	2.4
19	MRCO IN EQUITY	Marico Ltd	2.09
20	PG IN EQUITY	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd	1.01
21	KRD010010001	원화예금	0.54

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF는 인도 상장 기업 중 자유소비재와 필수소비재에 분산 투자합니다. 규모 면에서는 중소형주보다 대형주 비중이 더 큰 편입니다.

상위 종목으로는 자동차 및 기계, 정보기술, 방위 산업을 영위하는 다국적 기업 ‘마한드라 그룹’, 인도에서 가장 큰 자동차 기업인 ‘마루티 스즈키’, 인도 전기차, 상용차 1등 기업인 ‘타타자동차’, 인도 대표 럭셔리 보석 브랜드인 ‘타이탄 컴퍼니’, 인도 국민들의 사랑을 받는 식품 기업 ‘네슬레 인디아’,  세계 3위의 오토바이 제조업체인 ‘바자즈 오토’, 인도 음식배달업계 1위 ‘조마토’, 인도 최대 생활용품 기업 ‘힌두스탄 유니레버’ 등이 있습니다.

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF 수익율

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF의 수익율을 KODEX 인도타타그룹 ETF, Nifty50 ETF 2종과 비교해 보도록 하겠습니다.

상장한지 얼마되지 않았으므로 최근 1개월 수익율만 확인해 봅니다.

TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF 수익율

최근 1개월 수익율을 비교해 보면 인도 Nifty50 지수 추종 ETF 대비 낮은 성과입니다. 변동성도 커보이고 이제 시작하는 ETF이지만 인도에 투자한다면 아직은 Nifty50 지수를 추종하는 ETF(인도를 주목하자! 국내 상장 인도 니프티50 ETF 3종 비교 분석가 더 좋은 선택으로 보여집니다.

마치며

인도라는 성장 잠재력이 큰 시장에 투자하는 몇 안되는 국내 상장 ETF 중 하나인 TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF는 당장의 성과 보다는 미래 성장 잠재력을 믿는 투자자를 위한 ETF라 생각됩니다. 따라서 당장의 성과를 위한 거치식 투자 보다는 미래의 성장 잠재력을 믿고 긴 호흡으로 장기 투자 관점에서의 적립식 투자가 더 좋은 접근 방법일 것입니다.

분명 인도는 젊은 나라이고 중국을 대신해 나가고 있는 잠재력이 풍부한 나라임에 틀림 없습니다. 이번 글에서는 신흥국(이머징 마켓) 에서도 떠오르는 강자인 인도에 투자할 수 있는 ETF 를 알아봤습니다.

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