TIGER 미국AI빅테크10 ETF: 돈 잘 버는 진짜 AI 빅테크’에 집중 투자 (490090)

수익성 있는 진정한 AI빅테크만 골라 담았다! TIGER 미국AI빅테크10 ETF 상장

AI 테마에 집중 투자하는 ETF가 새롭게 상장합니다. 바로 TIGER 미국AI빅테크10 ETF입니다. 이 상품은 오늘날 시장을 주도하고 있는 AI 관련 반도체, 클라우드, 플랫폼 기업 중 성장성과 수익성을 모두 갖춘 10종목을 선별해 투자하는 상품으로 얼마전 상장한 KODEX 미국AI테크TOP10 과 비슷한 테마형 ETF라고 할 수 있습니다.

TIGER 미국AI빅테크10 ETF

전통적인 M7(메그니피센트 7) 에서 탈피해서 새로운 기술 산업 분야라고 할 수 있는 AI 산업을 기준으로 한 ETF라고 할 수 있습니다. 다만, 인프라 투자 단계 + 빅테크 기업들의 AI에 대한 투자에 맞물려 기존 빅테크 관련 ETF와 구성 종목에서 큰 차이가 있는 것은 아니지만 나름대로의 특징을 갖고 있는 ETF라고 할 수 있겠습니다.

TIGER 미국AI빅테크10 ETF 투자 포인트

첫번째 내세우고 있는 투자 포인트는 "AI 트렌드의 진짜 주인공에 투자" 한다는 점입니다.

전 세계적으로 AI 열풍이 거세지면서 관련 산업에 투자하는 투자 상품도 크게 늘고 있는데요. TIGER 미국AI빅테크10 ETF는 기존의 AI 관련 ETF와 확실하게 차별되는 특징을 갖고 있다고 할 수 있습니다.

먼저 미국에 상장된 수많은 AI 관련 기업 중 최신 LLM 기술로 ‘AI빅테크’ 종목을 선별한 다음, 다양한 정량 지표를 활용해 ‘성장성’이 검증된 10종목을 선정합니다. 한마디로, ‘돈 잘 버는 진짜 AI 빅테크’에 집중 투자하는 상품이라 할 수 있어요.

더불어 정교하고 체계적인 지수방법론을 통해 현재의 주도주인 반도체, 클라우드, 플랫폼 기업은 물론 다음 주도주까지 적극적으로 편입할 수 있습니다.

TIGER 미국AI빅테크10 ETF 투자 포인트(출처: 미래에셋)

기존 ETF 들이 대부분 시가총액 기준으로 구성 종목을 선정했다면 TIGER 미국AI빅테크10 ETF가 추종하는 기초지수인 KEDI 미국AI빅테크10 지수는 시가총액 100억 달러 이상 테크 기업 중 AI 관련 키워드로 상위 기업을 선별한 후 가격수익 서장비율(PEG), 영업이익률(OPM), 매출성장률, 시가총액 등의 정량 지표를 활용하여 상위 기업을 스코어링한 후 상위 10개 종목을 선정하는 방식을 취하고 있습니다. 한 종목당 20%를 최대로 정하고 있습니다.

TIGER 미국AI빅테크10 ETF 투자 포인트(출처: 미래에셋)

특히 TIGER 미국AI빅테크10 ETF는 수많은 AI 관련 기업 중 수익성이 높은 진정한 AI 빅테크 기업을 선별하기 위해 보다 정교하고 체계적인 ‘기초지수 방법론’을 사용합니다.

먼저 미국 빅테크 시가총액 30위 기업을 투자 대상으로 AI 관련 키워드로 LLM 스코어링을 거쳐 15종목을 선정합니다.
그런 다음 가격수익성장비율(PEG), 영업이익률(OPM), 매출성장률 등의 정량 지표 스코어링을 통해 최종 상위 10종목을 선정합니다.

TIGER 미국AI빅테크10 ETF 구성 종목

기초 지수의 전략적인 편입 전략 등은 앞서 설명한 바와 같습니다. 이를 기준으로 최근 상장한 TIGER 미국AI빅테크10 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다.

No	종목명	비중(%)
1	Apple Inc	21.78
2	Microsoft Corp	18.93
3	NVIDIA Corp	18.7
4	Alphabet Inc	11.07
5	Amazon.com Inc	10.08
6	Meta Platforms Inc	6.92
7	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.9
8	Broadcom Inc	4.54
9	ASML Holding NV	2.15
10	Advanced Micro Devices Inc	1.46

기존 빅테크 관련 ETF 대비 TSMC,  ASML 등이 구성 종목으로 포함되어 있고, 테슬라와 넷플릭스가 제외되어 있습니다. 현재는 AI 테크 기업 구성은 이 구성이 최선이라는 것에는 어느 정도 동의 합니다. LMM 과 같은 대형 대화 모델 등에 투자하면서 수익도 함께 낼 수 있는 기업은 아무래도 반도체와 빅테크 기업으로 제한될 수 밖에 없기 때문입니다.

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 소개 및 분석 글에서도 언급한 것처럼 AI 산업이 좀 더 커지고 성숙해지면 훨씬 다양한 기업들이 대표 구성 종목으로 편입되면서 도퇴되거나 성장성이 떨어지는 기업들을 대체하게 될 것이라 생각됩니다.

마치며

맺음글은 TIGER 미국AI빅테크10 ETF 소개 글에서 발췌한 내용으로 대신할까 합니다.

첫째, AI 산업의 쌀이라고 불리는 반도체는 AI 시대 최대 수혜주로 꼽힙니다.

80년대 PC, 90년대 인터넷, 2000년대 모바일, 2010년대 클라우드까지 IT 기술 발전과 함께 어김없이 반도체 슈퍼 사이클이 도래했죠. 그리고 이제 AI 시대를 맞아 반도체 산업은 그 어느 때보다 빠르게 성장하고 있어요.

엔비디아를 비롯한 글로벌 반도체 기업들은 끊임없는 연구 개발로 성능이 한층 업그레이드된 차세대 AI 반도체 칩 개발에 성공하고 있는데요. TIGER 미국AI빅테크10 ETF는 AI 반도체의 대표주자인 엔비디아(19.0%), TSMC(5.0%), 브로드컴(4.7%), ASML(2.2%), AMD(1.4%)에 투자합니다.   

둘째, AI 데이터의 핵심인 클라우드 산업입니다.

통신 발달과 함께 펼쳐진 클라우드 생태계는 인공지능 모델이 나오면서 더욱 빠르게 성장하고 있는데요. AI 플랫폼 관련 PaaS 시장은 2027년까지 연평균 50%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
TIGER 미국AI빅테크10 ETF는 전 세계 클라우드 시장을 장악하고 있는 마이크로소프트 (19.2%)와 아마존(10.2%)을 높은 비중으로 담고 있어요.

셋째, 데이터 생태계의 지배자 플랫폼입니다.

AI의 출현으로 데이터는 더욱 고도화되고, 이에 따라 데이터 양도 엄청나게 증가하면서 플랫폼 기업들의 수익화가 가시화되고 있는데요. 특히 유튜브, 아이폰, 인스타그램 등은 이용자 확대와 광고 수익을 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. TIGER 미국AI빅테크10 ETF는 플랫폼 기업의 대표주자인 애플(21.5%), 구글(10.7%), 메타(7.1%)를 빠짐없이 담고 있어요.

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