미국 빅테크와 AI를 하나로! KODEX 미국AI테크TOP10 ETF (485540)

미국 빅테크와 AI 관련 ETF 상품이 경쟁사 대비 경쟁력이 약한 삼성자산운용이 AI와 빅테크를 하나로 결합한 KODEX 미국AI테크TOP10 ETF를 지난 6월에 상장하였습니다.

미국 빅테크 관련 ETF가 KODEX 미국빅테크(H) ETF 하나 밖에 없었던 삼성자산운용이 기존 빅테크 관련 ETF의 경쟁하기 위해 AI 라는 핵심 키워드를 전면에 내세운 ETF라고 할 수 있겠습니다.

"차세대 테크TOP10" 빅테크에 AI의 성장성을 더하다 라는 슬로건으로 출시된 KODEX 미국AI테크TOP10 ETF는 이름 그대로 빅테크 기업과 AI 관련 기업들을 엄선하여 그중 상위 10개 기업에 투자하는 ETF라고 할 수 있겠습니다. 다만, 최근 빅테크 및 AI 관련 기업들의 조정으로 ETF 자체는 마이너스 성장을 하고 있어 아쉽긴 합니다.

이번 글에서는 KODEX 미국AI빅테크TOP10 ETF 의 특징과 구성 종목, 그리고 수익율 등을 알아보고 기존 빅테크 ETF 들과 어떤 점에서 차별성이 있는지 알아보고자 합니다.

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 485540
• 운용사: 삼성자산운용
• 상장일: 2024.06.25
• 기초 지수: KEDI 미국AI테크TOP10 지수(Price Return)
• 순자산: 898억원 (2024.08.27)
• 환헤지: 환노출형
• 상장 이후 수익율: -3.22% (기준가격)
• 총보수: 0.3000%
• 총보수비용(TER): 0.3100%
• 실질부담비용: 0.4371%
• 주당 가격: 9.355 원 (2024.08.27)
• 60일 평균 일 거래량: 100.22만주
• 괴리율 (60일 평균): -0.02%
• 추적오차율 (60일 평균): 0.45%
• 최근 분배금: -
• 분배금지급: 지급 (분기배당)
  • (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

미국 기업에 투자하는 ETF이므로 매매 차익과 분배금에 모두 배당소득세 15.4%가 부과됩니다. 따라서 되도록이면 일반 계좌가 아닌 개인연금저축, IRP, DC형 퇴직연금, ISA 등과 같은 절세 계좌에서 투자하는 것이 유리합니다.

#> KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 공식 홈페이지 바로가기

기초 지수: KEDI 미국AI테크TOP10 지수 (Price Return)

최근 인기가 높아지고 있는 국내 대표 지수 개발 기업인 KEDI 에서 만든 미국 AI테크TOP10 지수를 기초 지수로 활용하고 있습니다.

KEDI 미국AI테크TOP10 지수 자세히 보기

KEDI 미국AI테크Top10 지수 | 한국경제

거대언어모델(LLM) 기술을 활용해 AI 관련성이 높은 30개 종목을 선정하고, LLM 점수와 시가총액 점수를 3대7 비율로 합산해 상위 10종목을 편입하는 전략을 사용합니다. 종목별 최대 CAP 비율은 20% 입니다.

삼성자산운용에서 기존 미국 테크 기업에 투자하는 ETF는 KODEX 미국테크TOP10(H) ETF 인 환헤지 상품이 유일했는데 미국 빅테크 기업(매그니피센트 7 +) 에 투자하는 경쟁사들의 ETF와 AI라는 트렌드를 접목하여 차별화 하면서 환노출 전략을 취하는 ETF로 판단됩니다.

현재 주요 구성 종목은 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳 A주, 애플, 아마존닷컴, 브로드컴, 메타, TSMC ADR, AMD, 테슬라 입니다. 기존 미국 테크 TOP10 ETF 들과는 AI 라는 키워드 영향으로 조금 다른 모습입니다.

마치 기존 미국 테크주 + 미국 반도체 주 를 합쳐 놓은 모습입니다.

• 국내 상장 미국 빅테크 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료 등)
• 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 공식 홈페이지의 ETF 소개 내용은 다음과 같습니다.

• AI 빅테크 TOP 3 : Nvidia, Microsoft, Apple
  • 미국 시총 3조달러 클럽 빅테크 3 “Nvidia, Microsoft, Apple”에 투자
  • AI 산업의 성장성과 빅테크의 안정성을 모두 추구하는 NEW AI 테크TOP10에 투자
• AI 신흥강자 AMD, Broadcom, TSMC 를 더하다
  • 제2의 NVIDIA인 신흥 AI반도체 강자 AMD, Broadcom, TSMC 를 담아 AI 투자 집중
  • 2024년 AI 주요 5개 종목 기준, 평균 매출액 35% 상승, EPS(주당순이익) 130% 상승 전망
• Chat GPT-4로 AI 관련도 높은 기업만 선별 투자
  
  • Chat GPT-4 Turbo 활용하여 방대한 양의 AI관련 기업데이터를 분석, 객관적인 종목 선별
  • AI산업 변화에 따른 AI관련 종목의 변화도 포트폴리오에 반영할 수 있는 장점

결국 AI 빅테크 기업과 AI 신흥 강자라고 할 수 있는 반도체 관련 기업에 집중 투자가 되는 ETF라 할 수 있습니다.

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 구성 종목

다음은 가장 관심이 가는 KODEX 미국AI테크TOP10 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다. ETF에 대한 투자 여부를 판단할 때 가장 중요한 정보 중 하나라고 할 수 있으며, 기초 지수에서 정의한 대로 잘 추종하고 있는지를 꼭 확인해야 합니다.

번호	종목명	비중(%)
1	NVIDIA Corp	20.50%
2	MICROSOFT	17.34%
3	APPLE Inc	15.41%
4	ALPHABET INC-CL A	14.07%
5	Amazon.com Inc	9.48%
6	BROADCOM LTD	6.54%
7	Meta Platforms Inc-CL A	5.85%
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.58%
9	TESLA MOTORS	3.21%
10	ADVANCED MICRO DEVICES	3.01%

구성 종목을 보면 기존 미국 빅테크 ETF 들과 크게 다르지 않은 모습입니다. 거기에 반도체 기업들이 3개 정도 추가된 ETF 입니다. 어찌보면 지금 현재 AI 산업이라고 하면 반도체 기업들과 빅테크 기업들이 주도를 하고 있으므로 어쩔 수 없는 상황이라고 보여집니다.

다만, 향후 AI 관련 산업이 발전할 수록 훨씬 더 다양한 기업들이 구성 종목에 포함될 수 있을 것이라 생각됩니다.

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 수익율

상장한지 이제 2달된 ETF로 빅테크와 반도체 관련 기업들의 조정 기간에 맞물려 최근 성과 또한 좋지 못한 모습입니다. 다만, ETF에 편입된 기업들의 면면이 미래를 더 기대할 수 있는 기업들이긴 합니다.

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 수익율

최근 한달간의 수익율 입니다. 가장 최근에 상장된 미국 빅테크 관련 ETF인 SOL 미국테크TOP10 과 비교해 봤습니다. 거의 비슷한 모습을 나타내고 있습니다. 달리 생각해보면 아직까지는 AI + 빅테크 라는 특징이 나타나지 않은 단계라고 이해할 수 있겠습니다.

마치며

아직은 AI + 빅테크 라는 KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 만의 모습은 보여지지 않고 있는 것으로 판단됩니다. 다르게 생각해보면 또다른 빅테크 ETF 중 하나라고 할수도 있겠습니다. 신생 ETF로서 특별한 강점을 보여주지 못한다면 경쟁력을 잃게 될 수 밖에 없다고 생각됩니다. 실질부담비용 또한 0.4371%로 크게 메리트가 있는 수치도 아닙니다. KODEX 미국AI테크TOP10 ETF 만의 매력? 혹은 강점은 뭘까요?

단지 삼성자산운용이라는 운용사의 name value? 아니면 AI 라는 인기에 병합한 ETF 이름?

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