엔비디아,AMD 집중 투자하는 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF (479620)

그야말로 AI가 화두입니다.이제 세상은 AI 이전과 이후로 나눌 수 있을만큼 AI는 우리의 삶에 꽤 많은 영향을 주고 있고, 자리를 잡아가고 있는 기술입니다.

회사에서도 식당에서도 인공지능, ChatGPT, 오픈AI 등의 단어가 나옵니다. 누구는 일자리가 없어질 것 같다는 이야기까지 나올만큼 이제 AI는 인터넷과 웹이 그랬던 것처럼 전혀 새로운 세상을 만들어가고 있는 것 같습니다.

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF

서두가 너무 길었습니다. 인공지능(AI) 기술의 현재를 이끌고 있는 산업 분야는 반도체라고 할 수 있을 것입니다. 현재 뿐 아니라 미래에도 반도체는 인공지능(AI) 기술에서 빠질 수 없는 산업입니다.

신한자산운용에서 AI의 기반이 되는 반도체 산업의 핵심 중 핵심인 미국 AI 반도체칩메이커에 투자하는 ETF를 상장하였습니다.

지금부터 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 에 대해서 상세히 알아보겠습니다.

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 기본 정보

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF는 AI 반도체 설계 기업인 엔비디아, AMD, 브로드컴, 인텔, 퀄컴 등에 집중 투자하는 상품입니다. 칩 설계 기업들은 생산은 외주를 주고 설계에만 전념하므로 높은 수익성을 유지할 수 있습니다.

대표적인 엔비디아의 영업이익률이 65%로 매우 높고, AI 반도체 시장 확대 시 실적 성장이 더욱 클 것으로 예상됩니다. 또한 엔비디아의 독점을 막기위한 반엔비디아 동맹 확산 및 기술 발전과 경쟁을 통해 칩 설계 시장 전반의 성장이 기대되고 있습니다.

• 종목코드(단축코드): 479620
• 운용사: 신한자산운용
• 상장일: 2024.04.16
• 순자산: 316 억원 (2024.05.29 기준)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 10.33% (기준 가격)
• 총보수: 0.45%(집합투자: 0.4%, AP/LP: 0.01%, 신탁업자: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
• 총보수비용(TER): 0.4600%
• 매매/중개 수수료율: 0.0816%
• 실질부담비용: 0.5416%
• 분배금: 연 1회 지급
  • 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
  • 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

#> SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 공식 홈페이지 바로가기

기초 지수: Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index PR

미국 나스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중, AI반도체 칩메이커 키워드와 종목 유사도를 스코어링 후 상위 10종목을 선정하여 산출한 지수입니다.

Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index PR 기초지수 다음과 같은 기준으로 구성 종목을 선정합니다.

• 1) Solactive GBS United States Investable Universe Index에 포함되어 있는 종목
• 2) 미국 NYSE/NASDAQ에 상장
• 3) FactSet Industry 내에서 Semiconductor에 포함된 종목을 유니버스 대상으로 하며, ARTIS Score 산출을 통해 20종목을 선정한 후 최종 시가총액 상위 10개 종목을 최종 구성종목으로 선정합니다.

최종 선정된 10개종목 중, ARTIS Score 상위 3개 종목은 각각 20%의 Cap을 설정하고 나머지는 종목에 대해서는 유동시총으로 비중을 조절하며 기존 TOP3종목이 정기변경 시점에 TOP5에 포함되어있는 경우 TOP3종목으로 우선 선정하는 버퍼룰을 적용하는 지수입니다.

해당 상품은 AI반도체 칩을 설계하고 이를 구현할 수 있는 기술력을 보유한 반도체 칩에 대한 오너십이 있는 대표 기업 3종목(현재기준 ‘NVIDIA’, ‘AMD’, ‘Intel’)의 비중을 높게하면서 AI반도체칩제조 관련 기업에 분산투자할 수 있는 상품으로 AI반도체에 대한 오너십을 가지고 있는 칩메이커(팹리스) 기업에 투자를 하는 상품입니다.

#> Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index PR 지수 정보 자세히 보기

Solactive | Indices

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 구성 종목

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF의 구성 종목을 살펴보겠습니다.

No.	종목명	수량(주)	비중(%)
1	NVIDIA	85.48	23.41%
2	Advanced Micro Devices Inc	442.8	18.95%
3	BROADCOM INC	41.8	15.14%
4	INTEL CORP	1848.18	14.60%
5	QUALCOMM	150.16	8.13%
6	TEXAS INSTRUMENTS	121.95	6.25%
7	Micron Technology Inc	147.2	4.90%
8	Analog Devices Inc	68.05	4.07%
9	Marvell Technology Inc	115.59	2.28%
10	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	72.14	1.82%

구성 종목을 보면 엔비디아(NVIDIA), AMD, 브로드컴, 인텔등 상위 4개 종목에 큰 비중으로 투자하고 있습니다. 기존에 상장된 미국 반도체 ETF 들 중에서 엔비디아에 가장 높은 비율로 투자하고 있는 ETF 입니다. (2024년 5월 28일 현재)

기존에는 KODEX 미국반도체MV ETF 가 엔비디아에 가장 높은 비중을 두고 있었으나 KODEX 미국반도체MV ETF가 추종하는 지수의 특징이 한 종목당 최대 20%까지만 편입하도록 되어 있어 현재 국내 상장된 미국 반도체 ETF 들 중에서 엔비디아에 가장 높은 비율로 투자하는 ETF는 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 입니다.

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF의 구성 종목인 주요 칩메이커들인 엔비디아, AMD, 그리고 Intel의 전략은 다음과 같습니다.

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 의 주요 칩메이커 전략

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 수익율

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF는 상장한지 얼마되지 않은 ETF이므로 다른 유사 ETF와의 수익율은 최근 1개월만 비교해 보도록 하겠습니다.

국내 상장 미국 반도체 ETF 4종 최근 1개월 수익율 비교

최근 1개월 수익율을 살펴보겠습니다.

국내상장 미국반도체 ETF 4종 최근 1개월 수익율 비교

최근 1개월 수익율을 비교해 보는 것이 크게 의미는 없지만 유사한 ETF의 동일 기간 performace 를 살펴보는 것은 투자 대상을 선정하는데 좋은 지표입니다. 최근 1개월의 퍼포먼스를 보면 비슷하지만 NVDIA 의 비중이 높은 순서대로 수익율 순서인 것을 확인할 수 있습니다. 역시 반도체 섹터에서 엔비디아의 위상은 정말 대단한 것 같습니다.

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 상장 이후 수익율

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF의 상장 이후 수익율을 살펴보겠습니다.

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 상장 이후 수익율

상장 이후 수익율을 보면 상장한지 2달이 되지 않았음에도 15.24%라는 높은 성과를 보여주고 있습니다. 역시 반도체 섹터가 최근 시장을 주도하는 가장 핫한 섹터임에 틀림 없어 보입니다.

SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 총평

상장된지 이제 한달 남짓된 ETF이므로 다른 ETF와 수익율 등을 비교하는 것은 큰 메리트는 없을 것 같습니다. 다만, 필반나(TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF), KODEX 미국반도체MV ETF, KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 대비 칩메이커에 집중 투자한다는 특징을 갖고 있으므로 향후 칩메이커가 AI 시장에서 계속 성장이 예상된다면 투자를 고려해볼 수 있는 괜찮은 ETF로 보입니다.

특히 현재 가장 핫한 엔비디아에 가장 높은 비중으로 투자하고 있는 ETF 가 바로 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 입니다.

엔비디아를 필두로한 AI 반도체 칩 메이커 상위 종목을 한꺼번에 투자하고 싶은 투자자에게 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF는 좋은 선택이 될 수 있습니다.

개인연금, IRP, ISA 계좌 등을 통하여 반도체 ETF에 신규 진입하고자 하는 경우 엔비디아와 최근 호실적을 봤을 때 지금 현재와 가까운 미래에는 AI 반도체 칩메이커들의 성장이 예상되므로 투자 대상으로 나쁘지 않아 보입니다.

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