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ACE 미국배당다우존스 ETF(에미당), SOL 미국배당다우존스 ETF(솔미당)에 이어 한국판 SCHD 시리즈 제 3탄 TIGER 미국배당다우존스 ETF(타미당) 배당일, 배당금, 수익율, 수수료 등 타미당에 대한 전반적인 사항을 알아보겠습니다.
타이거 미국배당다우존스 또한 이전에 포스팅한 2개의 한국판 SCHD ETF 처럼 동일한 미국의 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index 를 기초지수로 하는 ETF 입니다.
에미당, 솔미당, 타미당 모두 동일한 기초지수를 기반으로 하고 있지만 분배금(배당금), 수수료, 수익율 등에서는 차이가 나고 있습니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 또한 다른 2가지 한국판 SCHD 처럼 현금 흐름을 중시하는 국내 투자자들에게 인기가 많은 ETF 중 하나입니다.
2023년 6월 20일로 3개 미국배당다우존스 ETF 중에서 가장 늦게 상장되었으나 미래에셋의 명성과 마케팅 능력 거기에 가장 낮은 실질부담비용(0.1805%)을 무기로 시가총액 1위(2024년 5월 10일 기준 약 8735 억원)를 달리고 있는 ETF 입니다.
개인연금저축, IRP, DC형 퇴직연금, ISA 등 절세 계좌에서 가장 핫한 배당형 ETF 중 하나로 급부상하였습니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 기본 정보
미래에셋 TIGER ETF
미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 시장대표지수 및 다양한 섹터, 테마 등 국내에서 글로벌까지 ETF투자솔루션 제공
www.tigeretf.com
- 종목코드(단축코드): 458730
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 상장일: 2023.06.20
- 순자산: 8,735 억 (2024.05.10 기준)
- 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
- 상장 이후 수익율: 18.38% (기준 가격)
- 총보수: 연 0.01% (운용: 0.003%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.003%, 일반사무: 0.003%)
- 총보수비용(TER): 0.0700%
- 매매/중개 수수료율: 0.1105%
- 실질부담비용: 0.1805%
- 분배금 지급: 지급(매월 월배당)
- 연간 분배율: 2.85%
- 과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 바로가기
10년 연속 배당금을 지급한 미국 상장 종목 중 고배당 퀄리티 요건을 충족한 상위 100종목으로 구성된 지수로 S&P Dow Jones에서 산출되는 지수입니다.
Dow Jones U.S. Stock Market 지수에 속한 모든 종목이 대상며 리츠는 제외합니다. 이 종목들이 지수에 포함되기 위해서는 다음과 같은 기준을 통과해야 합니다.
- 연속 배당지급: 최소 10년
- FMC: 최소 미화 5억 달러
- 3개월 ADVT (Average Daily Volume Traded: 평균 일일 거래량): 최소 미화 200만 달러
이 기준을 통과한 기업(종목)들을 기반으로 총부채잉여현금흐름, 자기자본이익율, IAD 수익율, 5년 재당 증가율 등을 기반으로 산출됩니다.
지금부터 타미당 TIGER 미국배당다우존스 ETF의 구성 종목, 분배금, 분배율, 그리고 수익율 등 ETF에 관한 상세 정보를 확인해 보겠습니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 구성 종목
TIGER 미국배당다우존스 ETF 의 구성 종목을 살펴보겠습니다.
먼저 주요 섹터별 편입 비중을 살펴보면 리츠는 제외되어 있고, IT, 통신 등과 같은 대표적인 성장형 섹터보다는 금융, 소비재, 에너지 등 배당 성향이 상대적으로 강한 섹터가 상대적으로 높은 비중으로 편입되어 있음을 확인할 수 있습니다.
에미당(ACE 미국배당다우존스), 솔미당(SOL 미국배당다우존스) 의 섹터 비중과 거의 비슷하지만 세부 수치가 조금씩 다른 모습을 보이고 있습니다.
이번에는 TIGER 미국배당다우존스 ETF의 TOP 20 구성 종목을 살펴 보겠습니다. 기초 지수가 동일한 만큼 TOP 20 순위는 동일합니다. 다만, 포스팅 시점에 따라 순위는 다를 수 있습니다.
| No | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
| 1 | Texas Instruments Inc | 99.9 | 25,177,786 | 4.39 |
| 2 | Amgen Inc | 58.7 | 24,715,366 | 4.31 |
| 3 | Lockheed Martin Corp | 37.6 | 24,014,586 | 4.19 |
| 4 | Chevron Corp | 106.9 | 23,806,208 | 4.15 |
| 5 | PepsiCo Inc | 97.5 | 23,699,270 | 4.13 |
| 6 | Pfizer Inc | 602.1 | 23,320,974 | 4.07 |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 269.6 | 23,215,467 | 4.05 |
| 8 | United Parcel Service Inc | 110.2 | 22,311,056 | 3.89 |
| 9 | Cisco Systems Inc | 338.8 | 22,281,114 | 3.88 |
| 10 | Verizon Communications Inc | 406 | 21,961,168 | 3.83 |
| 11 | BlackRock Inc | 20.1 | 21,434,437 | 3.74 |
| 12 | AbbVie Inc | 91.5 | 20,114,677 | 3.51 |
| 13 | Home Depot Inc/The | 43.1 | 20,008,355 | 3.49 |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 319.8 | 19,134,358 | 3.34 |
| 15 | Altria Group Inc | 306.8 | 18,617,154 | 3.25 |
| 16 | EOG Resources Inc | 101.2 | 18,001,464 | 3.14 |
| 17 | US Bancorp | 270.1 | 15,427,968 | 2.69 |
| 18 | Valero Energy Corp | 59.1 | 12,718,414 | 2.22 |
| 19 | Ford Motor Co | 682.1 | 11,354,724 | 1.98 |
| 20 | ONEOK Inc | 101.1 | 10,962,244 | 1.91 |
섹터 비중에서도 확인되었지만 IT 나 통신 등과 같은 성장형 기업보다는 전통적인 배당 성향의 기업들이 다수 포진되어 있음을 확인할 수 있습니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 분배금 정보
TIGER 미국배당다우존스 ETF 또한 한국판 SCHD 인만큼 현금 흐름을 위한 배당 성향의 ETF이므로 TIGER 미국배당다우존스 ETF의 분배금, 분배일, 분배율 등은 투자 판단에 있어 중요한 정보들이라고 할 수 있습니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 분배금, 분배일, 분배율
- 분배금 지급: 월지급 (월배당 ETF)
- 연간 분배율: 2.85%
- 배당지급기준일: 매달 마지막 영업기준일
TIGER 미국배당다우존스 ETF 의 최근 분배금, 분배일, 분배기준일, 분배율 등의 정보입니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 분배율 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 35 | 0.3054% |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 28 | 0.2386% |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 32 | 0.2909% |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 30 | 0.2722% |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 34 | 0.3224% |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 41 | 0.4158% |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 30 | 0.3072% |
| 2023-09-27 | 2023-10-05 | 33 | 0.3207% |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 34 | 0.3226% |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 30 | 0.2915% |
주가의 움직임에 따라 분배금과 분배율이 차이를 보이고 있습니다. 수익율과 함께 연환산 분배율을 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 다만, 타미당은 상장한지 아직 1년이 채 되지 않은 ETF 이므로 분배율 등은 조금 더 지켜보면 좋을 것 같습니다.
분배율의 추이를 그래프로 나타내면 다음과 같습니다. 아직 상장한지 1년도 채 되지 않았으므로 그래프 모양만 가지고 ETF 를 판단하지 않아야 하지만 대략적인 추이는 판단할 수 있습니다.
추이가 보이시나요? 최소 1년 이상은 지나야 어느 정도 추이가 보이지 않을까 싶습니다. 현재로서는 대략 비슷한 추이로 보입니다.
그렇다면 동일 지수를 추종하는 국내 미국배당다우존스 ETF의 원조격인 미국의 SCHD ETF 의 분배율은 어떨까요?
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) 분배율
분기 배당하는 SCHD 와 월배당인 TIGER 미국배당다우존스 ETF의 단순 비교는 어렵지만 두 가지 ETF 분배율은 우상향하고 있음이 확인됩니다.
SCHD 의 최근 연환산 분배율(Distribution Yield (TTM)) 은 3.30% 로 TIGER 미국배당다우존스 ETF의 2.85% 대비 더 은 수준입니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 수익율
자료 출처: Google Finance 바로가기
TIGER 미국배당다우존스 ETF 의 기초지수, 대표지수(나스닥 100 지수) 대비 수익율을 먼저 살펴보겠습니다.
기초지수를 잘 추적하고 있고 대표지수(나스닥 100) 대비 더 낮은 변동성을 확인할 수 있습니다. (변동성이 낮다는 것은 기대수익율은 더 낮다는 것이고, 위험도 또한 더 낮다는 의미입니다.)
TIGER 미국배당다우존스 ETF의 기간별 수익율은 다음과 같습니다. (대표 지수 = 나스닥 100 지수)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | 상승1.66 | 상승0.39 | 상승5.99 | 상승19.99 | - | 상승18.38 |
| 기초지수 | 상승1.62 | 상승0.15 | 상승5.14 | 상승17.87 | - | 상승15.62 |
| 기초지수대비 | 상승0.04 | 상승0.24 | 상승0.85 | 상승2.12 | - | 상승2.76 |
| 대표지수 | 상승3.19 | 상승0.24 | 상승3.50 | 상승20.89 | 하락 | 상승19.60 |
기초지수 대비 꾸준히 초과 성과를 보여주고 있습니다.
다음은 SCHD, 미국 시장 지수 등과의 수익율 차이를 알아보겠습니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 최근 1개월 수익율
최근 1개월 수익율을 살펴보겠습니다. SCHD 의 경우 기준이 되는 날짜가 다르다는 점 참고해 주세요.
최근 1개월 수익율은 겨우 + 수익율입니다. (에미당, 솔미당 분석시점까지 최근 1개월 수익율은 마이너스 수익율이었습니다.)
TIGER 미국배당다우존스 ETF YTD 수익율
다음은 YTD 수익율을 비교해 보겠습니다.
SCHD 와 차이가 꽤 나는데 이는 추후 원인을 찾아봐야 할 것 같습니다.(한국과 미국의 시차, 환율 등의 요소가 있을 것 같습니다만 정확한 이유는 잘 모르겠습니다.) 미국 양대 지수 수익율 대비 나쁘지 않은 YTD 성적입니다.
TIGER 미국배당다우존스 ETF 최근 6개월 수익율
타미당은 아직 상장한지 1년이 되지 않아 마지막으로 최근 6개월 수익율을 비교해 보겠습니다.
최근 6개월 수익율은 타미당이 가장 높은 성적입니다. 참으로 의외의 성적을 보여주고 있습니다. 기술주의 높은 변동성이 원인일 수도 있을 것 같습니다.
배당성향의 TIGER 미국배당다우존스 ETF 최근 6개월 수익율은 미국 양대 지수의 수익율을 뛰어넘었다!
총평
배당 투자는 큰 수익을 얻기보다는 안정적인 현금 흐름이 목표입니다. 그런 점에서 미국의 3대 지수 중 하나인 다우존스 지수를 기반으로 산출되는 기초지수를 추종하는 TIGER 미국배당다우존스는 월배당으로 안정적인 현금 흐름과 함께 완만한 우상향으로 수익율 또한 어느 정도 기대할 수 있는 ETF 입니다.
은퇴가 가까워질수록 현금 흐름이 중요한만큼 그 현금 흐름의 중요한 한 축을 담당할 수 있는 ETF 로 보입니다. 더불어 장기 투자에 가장 큰 적인 수수료 (총 부담 비용) 또한 01805% 정도로 꽤 괜찮은 수치입니다. (ACE 미국배당다우존스 ETF 0.1993%, SOL 미국배당다우존스 ETF 0.2239% 로 3개 중 가장 낮은 수치입니다.)
노후를 위한 현금 흐름을 구성하고자 하는 투자자에게 월배당, 완만한 상승, 상대적으로 나쁘지 않은 수수료 등을 기준으로 보면 TIGER 미국배당다우존스 ETF 또한 ACE 미국배당다우존스 ETF, SOL 미국배당다우존스 ETF와 더불어 괜찮은 선택지가 될 수 있어 보입니다.
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