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TIGER 필라델피아미국반도체 ETF 개요
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 는 미국 반도체 산업을 추종하는 지수 중 PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산) 지수를 추종하는 전통 있는 국내 상장 미국 반도체 ETF 입니다.
투자목적 달성을 위해 미국 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. “PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)"는 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 기본 정보
- 종목코드(단축코드): 381180
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 상장일: 2021년 4월 9일
- 순자산: 2조 2733억 원 (2024.03.26 기준)
- 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
- 총보수: 연 0.49% (운용: 0.42%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)
- 총보수비용(TER): 0.64%
- 매매/중개 수수료율: 0.0886%
- 실질부담비용: 0.7286%
- 과세내용: 세제혜택 받는 계좌(연금, IRP, ISA)에서 투자하는 것이 유리
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
미래에셋 TIGER ETF
미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 시장대표지수 및 다양한 섹터, 테마 등 국내에서 글로벌까지 ETF투자솔루션 제공
www.tigeretf.com
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥,
KODEX 미국반도체MV,
KBSTAR 미국반도체NYSE 비교
| TIGER 미국필라델피압나도체나스닥 |
KODEX 미국반도체MV |
KBSTAR 미국반도체NYSE |
|
| 운용사 | 미래에셋자산운용 | 삼성자산운용 | KBSTAR 자산운용 |
| 상장일 | 2021.04.09 | 2021.06.30 | 2023.10.24 |
| 실질부담비용 | 0.7286% | 0.2846% | 0.1820% |
| 총자산 | 2조 2733 억원 | 3,220 억원 | 131억원 |
| 최근 3개월 수익율 | 22.80% | 35.06% | 22.53% |
| 연 평균 분배율 | 0.86% | 0.66% | 0.10% (예상) |
분배금 지급 현황
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 분기 배당으로 분기당 20원 ~ 50원 정도의 분배금 지금
- 연 평균 분배율: 0.86%
기초지수 정보
PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)
- 산출기관: Nasdaq, Inc.
- 지수개요: 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크(ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성
- 산출방법: 수정시가총액 가중방식(상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용)
- 정기변경: 연 4회(매 3, 6, 9, 12월)
- 기준일 및 기준지수: 1993.12.01 = 1,000포인트
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 상세 정보
IGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF의 구성 종목과 특징, 그리고 다른 미국 반도체 ETF들과의 구성종목, 수익율을 비교해 보도록 하겠습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 구성 종목
| No | 종목코드 | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 12.15 |
| 2 | AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 8.95 |
| 3 | AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 8.92 |
| 4 | QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 7.83 |
| 5 | INTC US EQUITY | Intel Corp | 5.75 |
| 6 | MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 4.38 |
| 7 | ASML US EQUITY | ASML Holding NV | 4.36 |
| 8 | TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.35 |
| 9 | AMAT US EQUITY | Applied Materials Inc | 4.22 |
| 10 | LRCX US EQUITY | Lam Research Corp | 4.05 |
| 11 | KLAC US EQUITY | KLA Corp | 3.92 |
| 12 | MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 3.6 |
| 13 | NXPI US EQUITY | NXP Semiconductors NV | 3.6 |
| 14 | TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 3.41 |
| 15 | ADI US EQUITY | Analog Devices Inc | 3.18 |
| 16 | MCHP US EQUITY | Microchip Technology Inc | 3.17 |
| 17 | MPWR US EQUITY | Monolithic Power Systems Inc | 2.17 |
| 18 | ON US EQUITY | ON Semiconductor Corp | 2.14 |
| 19 | GFS US EQUITY | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.91 |
| 20 | ENTG US EQUITY | Entegris Inc | 1.4 |
| 21 | SWKS US EQUITY | Skyworks Solutions Inc | 1.13 |
| 22 | TER US EQUITY | Teradyne Inc | 1.12 |
| 23 | QRVO US EQUITY | Qorvo Inc | 0.74 |
| 24 | LSCC US EQUITY | Lattice Semiconductor Corp | 0.73 |
| 25 | COHR US EQUITY | Coherent Corp | 0.64 |
| 26 | AMKR US EQUITY | Amkor Technology Inc | 0.52 |
| 27 | RMBS US EQUITY | Rambus Inc | 0.46 |
| 28 | ALGM US EQUITY | Allegro MicroSystems Inc | 0.35 |
| 29 | ACLS US EQUITY | Axcelis Technologies Inc | 0.24 |
| 30 | WOLF US EQUITY | Wolfspeed Inc | 0.23 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 0.39 |
전체 구성종목을 보면 NVDA(엔비디아) 비율이 상대적으로 높긴 하지만 전반적으로 고르게 미국 반도체 관련 주요 회사들을 편입하고 있습니다.
앞서 언급한대로 3가지 국내 상장 미국 반도체 ETF 들의 구성종목 Top 10 을 비교해 보겠습니다.
3가지 국내 상장 미국 반도체 ETF 상품의 상위 10개 구성 종목을 비교해 보면 같은 듯 서로 다른 모습을 볼 수 있습니다. KODEX 미국반도체MV 는 NVDA(엔비디아)와 TSMC의 비중이 32% 를 조금 넘을 만큼 최고의 팹리스와 최고의 파운드리 회사에 집중하는 모습입니다. KBSTAR 는 한국형 SOXX 를 표방하느니 만큼 고르게 투자하고 있을 뿐만 아니라 다른 2개의 ETF 에서는 편입하고 있지 않는 Microchip Tech 나 KLA Corp 를 상위 10개 구성 종목에 포함시키고 있습니다. 이에 비해 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는 주요 팹리스 기업들을 중심으로 종목들을 구성하고 있는 특징을 갖고 있습니다.
수익율 비교
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 를 중심으로 다른 주요 ETF와 NVDA(엔비디아), TSMC의 최근 1년 동안의 수익율을 살펴보겠습니다.
- TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF
- KODEX 미국반도체MV ETF
- NVDA(엔비디아)
- TSMC
KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 의 경우 상장한지 얼마되지 않아 investing.com 에서 조회되지 않아 비교에는 제외 하였습니다.
엔비디아의 폭발적인 상승으로 NVDA를 가장 높은 비중으로 편입하고 있는 KODEX 미국반도체MV 의 수익율이 더 높음을 알 수 있습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 총평
2021년 4월 최초 상장 이후 엄청난 인기를 끌고 있으며 2024년 3월 26일 현재 총자산이 2조 2733억 여원에 이를만큼 많은 사람들이 투자하고 있는 ETF 입니다.
총자산이 큰만큼 거래량 또한 많아서 환급성이 뛰어난 특징도 가지고 있습니다. 거기다 기초지수에 충실하면서도 수익율 측면에서 기초지수를 살짝 웃도는 성과를 보여주고 있습니다. 다만, 다른 유사 ETF(KODEX 미국반도체MV, KBSTAR 미국반도체NYSE ETF)들 대비 실질부담비용이 0.7826%약 3배 이상 커 장기 보유시 실질부담비용을 고려해야 합니다.
- 최고의 순자산 총액 (회전률)
- 반도체 산업에서 가장 부가가치가 높은 주요 팹리스 기업들 위주의 포트폴리오
- 상대적으로 높은 연 환산 분배율
부가가치가 높은 미국의 주요 팹리스 기업들에 투자하고자 한다면 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF가 최고의 선택이 될 수 있겠습니다.
마지막으로 과세내용에서도 알 수 있듯이 국내상장 해외 ETF의 경우 매매차익 또한 배당수익으로 간주되어 15.4% 세금이 부과되니 개인연금저축펀드, IRP 와 같은 세제혜택을 받는 연금 계좌를 이용하거나 배당 수익을 200만원(서민형의 경우 400만원)까지 비과세에 초과 수익에 대해 9.9% 분리과세가 적용되는 ISA 계좌에서 투자하는 것이 현명한 선택이 될 수 있겠습니다.
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