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재테크이야기

국내상장 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석

by 돌이아빠 2024. 3. 7.

Contents

    (2024.06.14 업데이트)

    KBSTAR 미국반도체NYSE(H), SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 에 대한 데이터를 추가하여 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종에 대한 비교 분석 글을 새로 작성하여 포스팅하였습니다.

    사용된 ETF 데이터들 또한 모두 최신 데이터를 기준으로 하였습니다. 아래 글을 통해 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종에 대해서 확인해 보세요.

    국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)

     

    국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)

    일전에 블로그를 통해 국내 상장 미국 반도체 ETF 3종에 대한 비교 글 - 국내상장 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 - 을 작성하여 발행을 했었습니다. 사실 그때부터라도 개인연금, IRP, ISA 계좌 등과

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    국내상장 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석

    • KODEX 미국반도체 MV (390390) - 미반으로도 불림
    • TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180) - 필반 혹은 필반나로도 불림
    • KBSTAR 미국반도체NYSE (469060) - 한국형 SOXX를 표방

    AI반도체, 반도체 등이 최고 화두가 되면서 반도체의 중요성이 계속 강조되고 있습니다.

    이런 분위기에 따라 미국 시장에서 엔비디아는 기록적인 실적과 함께 기록적인 성장세를 보여주고 있습니다.

    국내 투자자들도 미국 시장 직투, 국내 상장 미국 반도체 ETF 투자 등을 통해 꽤 높은 수익율을 올리고 있습니다.

    반도체는 AI나 테크 관련된 분야에 종사하지 않더라도 과거, 현재, 그리고 미래를 생각해보면 갈수록 더욱 중요해지고 있음을 알 수 있습니다.

    이번 글에서는 갈수록 그 중요성이 대두되고 있는 반도체를 대표하는 국내상장 미국반도체 관련 ETF 3종에 대해서 비교 분석해 보고자 합니다..

    ETF상품선택시체크포인트

    • 큰 시가 총액 및 높은 거래량
    • 낮은 수수료 (보수)
    • 과거성과(미래를담보하는것은아니지만!)
    • 구성 종목

     

    국내 상장 미국 반도체 ETF 수수료 비교


    먼저 국내 상장 미국 반도체 ETF 4종 (크게 보면 3종입니다.) 의 총보수는 다음과 같습니다.
    (이 정보는 금융투자협회 펀드 공시 정보 를 활용하였습니다.)

    펀드명 TER
    (A+B)
    매매·중개
    수수료율(D)
    총보수
    (A+B+D)
    TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 0.64 0.0878 0.7278
    KODEX미국반도체MV 0.18 0.0730 0.2530
    KBSTAR미국반도체NYSE 0.12 0.0387 0.1587
    KBSTAR미국반도체NYSE(H) 0.12 0.0479 0.1679

    TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (필반나) 의 총보수가 나머지 3종의 국내 상장 미국 반도체 ETF 의 수수료보다 현저히 높음을 알 수 있습니다.

    이 4종 중에서 환헤지 상품이므로 상세 비교에서는 제외하고 나머지 3종 국내 상장 미국 반도체 ETF 상품에 대해서 알아보겠습니다.

    (※ 수수료 등은 늘 변경될 수 있으니 ETF 공식 홈페이지에서 꼭 확인하세요)

    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 비교

    ETF Check 홈페이지를 통해 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, KODEX 미국반도체MV, KBSTAR 미국반도체 NYSE 3종 ETF를 비교해 봤습니다. (앱을 이용하셔도 됩니다.)

    >> 여기서 잠깐! 아직 ETF Check App 이나 ETF Check 홈페이지를 모르신다면

     

    ETF 투자자라면 ETF CHECK 앱을 활용하세요.

    상장지수펀드(Exchange Traded Fund: ETF) 는 절세를 위한 ISA, 노후를 위한 개인연금저축펀드, DC형 퇴직연금, 개인형 IRP 등의 제도(계좌) 를 운용중이라면 누구나 한번쯤은 들어보거나 매매를 해봤을 상

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    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 기본 정보

    추종하는 기초지수는 3가지 ETF가 각각 다릅니다. 따라서 이 ETF 3종 각각의 구성 종목 또한 서로 다릅니다.

    실부담비용(총보수)는 앞서 알아본 바와 같이 0.1587%의 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF가 가장 저렴하고, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 가 0.7278%로 가장 높습니다.

    순자산총액을 보면 총보수가 가장 높은 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 상품이 19,065억원으로 나머지 두개의 ETF 대비 월등히 큽니다. 반대로 총보수가 가장 낮은 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 상품이 123억원으로 현저히 작습니다.

    실부담비용(총보수)를 기준으로 보면 KBSTAR 미국반도체 NYSE ETF 를 선택해야겠지만, 순자산총액이나 거래량 등을 보면 선뜻 KBSTAR 미국반도체 NYSE ETF를 선택하기는 쉽지 않을 듯 합니다.

    KODEX 미국반도체MV는 시가총액이나 총보수를 봤을 때 나쁘지 않은 수준을 보여주고 있습니다.

    다음은 국내상장 미국 반도체 ETF 3종의 분배금, 최근 성과 등을 알아보겠습니다.

    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 분배금 및 최근 성과

    분배금의 경우 KBSTAR 미국반도체 NYSE ETF의 경우 상장한지 얼마 되지 않았으므로 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 나머지는 크게 차이는 없어 보입니다.

    마지막으로 국내 상장 미국 반도체 ETF 3종의 구성 종목을 비교해 보겠습니다.

    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 비교
    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 구성 종목 비교

    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종의 구성 종목을 보시면 차이가 보입니다. 3종 ETF 모두 NVDA(엔비디아)를 가장 높은 비중으로 편성하고 있지만, 조금 더 상세히 들여다보면 KODEX 미국반도체 MV ETF의 경우 최근 가장 각광 받고 있는 NVDA(엔비디아)의 비중이 전체의 약 25% 로 나머지 2 개의 ETF와 차이를 보이고 있습니다.

    나머지 구성 종목 또한 KODEX 미국반도체 MV ETF 가 다른 2개의 ETF와 차이를 보이고 있는 것이 특징이고, 다른 2개의 ETF의 경우 구성 종목에서 상위 5위까지는 별다른 차이가 없음을 알 수 있습니다.

    이런 정보들을 기준으로 지금까지의 제 개인적인 기준에서 한 종목을 선택해야 한다면 KBSTAR 미국반도체 NYSE 가 가장 적절해 보입니다. 그런데 순자상총액이나 실제 거래량이 아직은 많이 부족해 보이는 것 또한 사실입니다.

    각자 개성이 있고 모두 나쁘지 않은 ETF 상품이라 어느것 하나를 선정하기는 쉽지 않습니다.

    국내 상장 미국 반도체 ETF 3종 결론은?

    미국반도체3종비교
    국내상장 미국반도체 ETF 3종

    • NVDA(엔비디아) 를 사랑하면서 상대적으로 저렴한 수수료(총보수)의 ETF를 찾는다면?
      => KODEX 미국반도체 MV ETF
    • 높은 순자산총액과 거래량, 그리고 미국 반도체 회사에 고르게 투자하고자 한다면?
      => TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF
    • 수수료가 가장 중요하고 미국 반도체 산업 전반에 고르게 투자하거나 한국의 SOXX 를 원한다면?
      => KBSTAR 미국반도체 NYSE ETF

     

    Appendix. 각 ETF 상세 정보를 확인하려면

    KODEX 미국반도체 MV (390390)

    https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFE8
    https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=390390

    TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180)

    https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7381180009
    https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=381180

    KBSTAR 미국반도체NYSE (469060)

    https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/44F3
    https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=469060

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