AI 시대, 미래를 선점하다! TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF (491830) 상장

AI 는 이제 거스를 수 없는 시대의 흐름이라 생각됩니다. 이러한 시대적 흐름에서 AI의 근간은 여전히 반도체에 있다고 할 수 있습니다. 하드웨어가 뒷받침 되지 않는다면 기술 성장은 더딜 수 밖에 없고, 그 바탕에는 반도체가 있습니다. 미래에셋에서 새로 상장한 TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF 는 그 동안의 반도체 혹은 AI 관련 ETF와는 조금 결을 달리합니다.

반도체 산업은 반도체 기업 분류 (팹리스,DSP,파운드리,IDM,OSAT) 글에서도 어느 정도 설명이 되어 있는데요, 반도체와 직접적인 관련이 되는 기업은 크게 IDM, 파운드리(Foundry), 그리고 팹리스(Fabless) 세 그룹으로 나뉩니다.

IDM은 반도체 설계부터 생산까지 모든 과정을 자체적으로 수행하는 종합반도체회사고요. 파운드리(Foundry)는 생산만을 담당하며, 팹리스(Fabless)는 생산 시설을 보유하지 않고 설계를 전문으로 합니다.

1980년대 이전에는 IDM 모델이 지배적이었지만, 1987년 파운드리 대표 기업인 TSMC가 설립된 후 반도체 산업에 큰 변화가 일어나게 됩니다. 팹리스 기업들이 과잉 설비에 대한 부담 없이 반도체 기술 개발에 집중한 결과 혁신적인 제품 개발이 가능해진 거죠.

엔비디아, AMD, 브로드컴, ARM, 퀄컴 등 팹리스가 설계한 반도체를 TSMC 등의 파운드리가 위탁 생산하는 ‘팹리스-파운드리’ 모델이 오늘날 반도체 혁신을 이끌고 있습니다.

그래서 반도체 하면 엔비디아와 TSMC가 각 진영의 대표주자로 소개되곤 합니다. TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF는 이런 세가지 그룹에서 가장 부가가치가 높고 핵심적인 역할을 담당하는 팹리스(Fabless) 기업에 집중 투자하는 ETF 입니다.

이번 글에서는 9월 24일 상장된 TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF 에 대해서 알아보겠습니다.

TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 491830
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 상장일: 2024.09.24
• 기초 지수: Mirae Asset US AI Fabless Index (Net Total Return)
• 순자산: 201억 (2024.10.03)
• 환헤지: 환노출형
• 상장 이후 수익율: -1.81% (기준가격)
• 총보수: 0.4900%
• 총보수비용(TER): -
• 실질부담비용: -
• 주당 가격: 9,780원 (2024.10.02)
• 60일 평균 일 거래량: 51.98만주
• 괴리율 (60일 평균): -0.36%
• 추적오차율 (60일 평균): 0.05%
• 최근 분배금: -
• 분배금지급: 지급 (분기배당)
  • (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

신규 상장한 ETF로 실부담비용에 대한 데이터나 분배금 내역은 확인되지 않습니다.

TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF는 IP-EDA-팹리스로 이어지는 반도체 설계 생태계에 투자합니다. 기초지수인 ‘Mirae Asset US AI Fabless Index’는 미국 시장에 상장된 팹리스, IP 및 EDA 기업으로 구성되는 지수인데요. 세부적으로 AI 가속기, 네트워크 인프라, 속통신 인터페이스 등 AI 반도체의 설계 또는 설계자산 제공을 통해 매출이 발생하는 기업을 포함하고 있습니다.

급성장하는 AI 시장을 선점하기 위해서는 우수한 성능의 칩을 빠르게 출시하는 게 중요하다고 할 수 있는데, 이를 위해선 IP-EDA-팹리스의 시너지가 필수라고 할 수 있습니다.

IP는 반도체 회로 설계 블록에 대한 라이선스를 가진 기업입니다. 팹리스가 모든 IP를 개발할 수 없기 때문에 통상 개발을 전문으로 하는 IP 회사의 다양한 포트폴리오 중 필요한 라이선스를 구매해 사용하게 되죠. EDA는 반도체 설계 자동화 툴로, 회로 설계 및 오류를 판단하는 소프트웨어입니다.

팹리스 기업들은 IP와 EDA를 통해 설계를 효율화하고 시간을 단축하면서 강력한 성능의 반도체 칩들을 빠르게 출시하고 있어요.

TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF는 이처럼 AI 반도체 설계 생태계에 포함된 기업을 선별해 투자함으로써, 반도체 시장 성장의 수혜를 추구합니다.

TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF 투자 포인트

TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF의 투자 포인트는 위 그림에서 언급된 3가지입니다. 좀 더 자세한 내용이 궁금하신 분들은 TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF에 대한 소개글을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

기초지수 : Mirae Asset US AI Fabless 지수 (Net Total Return)(원화환산)

• 산출기관 : Mirae Asset Global Index Private Limited
• 유니버스 : 미국시장 보통주 및 주식예탁증서(ADR
• 구성종목 : GICS 산업분류 정보기술 섹터 중 팹리스(Fabless), 설계자산 및 설계자동화(IP & EDA) 테마에 해당하는 시가총액 상위 10종목
• 산출방법 : 수정 시가 총액 가중방식
  • (시가총액 1위 종목 25%, 시가총액 2~3위 종목 각 17%, 시가총액 4~5위 종목 각 15%, 잔여 비중은 나머지 종목들의 시가총액 비중대로 분배)
• 정기변경 : 연 4회 (1, 4, 7, 10월)
• 기준일 및 기준지수 : 2018.04.20 = 1000

[팹리스(Fabless)]
- 팹리스 모델을 통해 반도체 장치의 설계 및 마케팅에 집중하는 기업
- AI 가속기와 네트워크 인프라 구성 요소 제품군에서 매출이 발생하는 기업

[설계자산 및 설계자동화(IP & EDA)]
- 설계자산(IP) 및 설계자동화(EDA) 서비스에서 대부분의 수익를 창출하는 기업
- AI 가속기나 고속 통신을 위한 인터페이스에 필요한 IP 블록 제품군에서 매출이 발생하는 기업

기초 지수는 미래에셋에서 자체 개발한 지수입니다. 정리해보면 미국에 상장된 기업들중 팹리스 혹은 반도체 설계자산 및 설계 자동화 기업들 중 시가 총액 상위 10 종목에 투자하는 테마형 ETF 입니다.

테마형 ETF는 지수형 ETF 대비 변동성이 클 수 밖에 없습니다. 하지만 AI 의 근간이라고 할 수 있는 반도체 그 중에서도 고부가가치 분야인 팹리스 기업들 중 세계 최고 기업에 투자한다는 점에서 매력적인 ETF라고 할 수 있겟습니다.

TIGER 미국AI반도체팹리스 ETF 구성 종목

다음은 ETF 분석 시 가장 중요한 구성 종목에 대해서 살펴보겠습니다.

No	종목코드	종목명	비중(%)
1	NVDA US EQUITY	NVIDIA Corp	25.9
2	AVGO US EQUITY	Broadcom Inc	19.15
3	AMD US EQUITY	Advanced Micro Devices Inc	17.1
4	QCOM US EQUITY	QUALCOMM Inc	14.08
5	ARM US EQUITY	ARM Holdings PLC	12.88
6	SNPS US EQUITY	Synopsys Inc	3.74
7	CDNS US EQUITY	Cadence Design Systems Inc	3.55
8	MRVL US EQUITY	Marvell Technology Inc	2.88
9	LSCC US EQUITY	Lattice Semiconductor Corp	0.35
10	RMBS US EQUITY	Rambus Inc	0.19

부동의 1위는 엔비디아입니다. 사실 팹리스 기업들 중에서 뿐 아니라 현 시대 가장 핫한 기업이기도 하고 AI 반도체 산업 전체를 리딩하고 있는 기업이라고 할 수 있습니다. 그 뒤로는 브로드컴, AMD, 퀄컴, ARM 등과 같은 전세계를 대표하는 팹리스 기업들이 포진되어 있습니다. 상위 5위까지 집중 투자하고 있는 모습입니다.

상위 종목들은 대부분의 반도체 관련 ETF, 미국 AI 빅테크 관련 ETF 등에 대부분 포함되어 있는 기업들입니다만, 산업이 성숙하고 발전해 갈수록 특징을 유지하는 것이 더 중요하다고 할 수 있겠습니다.

수익율은 상장한지 얼마 되지 않아 크게 중요하지 않은 듯 하여 따로 정리하지 않았습니다.

마치며

확실히 AI 가 대세는 대세입니다. 저 또한 일상 생활이나 업무중에 생성형 AI 사용이 너무나 당연해졌을정도니까요. AI 산업이 더 발전하기 위해서는 이제 슬슬 기술적인 부분보다는 서비스적인 부분에서 좀 더 다양한 BM이 발굴되고 육성되고 만들어져야 하지 않을까 싶습니다. 그럼에도 불구하고 그 뒤를 튼튼하게 지탱해 주고 지지해줄 반도체 산업의 중요성은 줄어들지 않을 것입니다.

그래서 반도체를 모든 산업의 쌀 이라고 하지 않을까 싶습니다.

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