TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF: ASOX 추종 AI반도체 ETF (497570)

ASOX(필라델피아 AI 반도체 지수, PHLX AI Semiconductor Index)는 AI 반도체 산업에 특화된 지수로, 필라델피아 증권거래소(PHLX)에서 산출합니다. 기존의 필라델피아 반도체 지수(SOX)와 비교하면, AI 연산 및 데이터센터용 반도체 기술을 선도하는 기업들에 더욱 집중하는 것이 가장 큰 차이점입니다.

SOX vs. ASOX (출처: https://blog.naver.com/m_invest/223667038496)

SOX는 반도체 산업 전반을 대표하는 지수로, 메모리, 아날로그 반도체, 파운드리, 반도체 장비 등 다양한 분야의 기업들을 포함합니다. 대표적인 종목으로는 인텔(Intel), TSMC, ASML, 텍사스 인스트루먼트(TI), 램리서치(Lam Research) 등이 있으며, 전통적인 반도체 산업 전반을 반영하는 특징이 있습니다.

반면, ASOX는 AI 반도체와 고성능 연산(HPC)에 특화된 기업을 중심으로 구성되며, AI 가속기, 데이터센터용 칩, 엣지 컴퓨팅 반도체 등 AI 기술 발전에 직접적으로 기여하는 기업들이 주요 종목으로 포함됩니다. 대표적인 기업으로는 엔비디아(NVIDIA), AMD, 브로드컴(Broadcom), 마이크론(Micron), 퀄컴(Qualcomm) 등이 있으며, 이들은 AI 연산 및 데이터센터 인프라에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

AI 반도체 시장이 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 성장과 맞물려 빠르게 확장됨에 따라, ASOX는 기존 SOX보다 AI 관련 반도체 기술 트렌드를 더욱 직접적으로 반영하는 것이 특징입니다. 또한, AI 반도체의 시장 수요 증가와 기업들의 연구 개발(R&D) 투자 규모 확대에 따라 ASOX 지수는 높은 성장성과 함께 변동성을 보일 가능성이 큽니다.

ASOX 투자 포인트 (출처: https://blog.naver.com/m_invest/223667038496)

투자자 입장에서 ASOX는 AI 반도체 산업의 성장을 직접적으로 반영하는 지수로, AI 및 반도체 슈퍼사이클, 정부 정책(예: 미국 반도체 지원법), 공급망 이슈 등에 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 AI 반도체 기업에 집중 투자하려는 경우, SOX보다 ASOX를 참고하는 것이 더욱 유용할 수 있습니다.

이번 글에서는 ASOX(필라델피아 AI 반도체 지수)를 추종하는 신규 ETF인 "TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF"에 대해 알아보고자 합니다. 또한, 기존 유사 지수인 SOX(필라델피아 반도체 지수)를 추종하는 "TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF"와의 차이점도 함께 살펴보겠습니다.

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 497570
• 운용사: KB자산운용
• 상장일: 2024.11.26
• 기초 지수: PHLX US AI Semiconductor Index (Price Return)
• 순자산: 3,685억 (2025.02.06)
• 환헤지: 환노출형
• 상장 이후 수익율:12.76% (기준가격)
• 총보수: 0.4900%
• 총보수비용(TER): 0.5100%
• 실질부담비용: 0.6205%
• 주당 가격: 11,135원 (2025.02.06)
• 60일 평균 일 거래량: 159만주
• 괴리율 (60일 평균): 0.07%
• 추적오차율 (60일 평균): 0.29%
• 최근 분배금: 9원 (2025.01.24)
• 분배금지급: 지급 (분기배당)
  • (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 ASOX 라는 필라델피아AI반도체 지수를 추종하는 ETF로서 ASOX 지수는 나스닥 증권거래소가 30년만에 새롭게 발표한 글로벌 반도체 .투자 지수 입니다.

기초지수 : PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)

• 산출기관: Nasdaq
• 유니버스: Nasdaq 또는 NYSE 상장 주식 (DR포함)
• 구성종목: 5가지 AI반도체 밸류체인 카테고리에 속하는 기업 중 시가총액 상위 최대 20종목
  • [장비(Equipment)]
    • 반도체 장치 제작 및 조립의 다양한 단계에서 사용되는 도구와 기계. 집적회로(IC)의 생산, 테스트 및 패키징 포함
  • [팹리스(Fabless)]
    • 집적 회로(IC)의 설계 및 개발에 집중하는 비즈니스 모델. AI 가속기(CPU, GPU등) 또는 네트워크 인프라 (컨트롤러, 스위치)에 대한 수익 창출 기업
  • [지적재산 및 설계자동화 (IP & EDA)]
    • 지적 재산(IP)과 전자 설계 자동화(EDA)는 집적 회로(IC)와 칩 시스템(SoC)의 설계 및 개발에 필수적인 구성 요소
  • [패키징, 조립& 테스트 (Packaging, Assembly & Testing)]
    • 개별 반도체를 사용 가능한 패키지로 조립하고, 기능 및 신뢰성 테스트 후 고객에게 배송할 준비를 하는 반도체 제조의 최종 단계
  • [파운드리(Foundry)]
    • EDA 도구를 사용하여 만든 설계에 따라 칩을 대량 생산
• 산출방법: 수정 시가 총액 가중방식
  • (개별종목 최대비중: 시가총액 1위 종목 20%, 2위 17%, 3위 15%, 4위 이후로는 12%로 제한)
• 정기변경: 연 4회 (3, 6, 9, 12월)
• 기준일 및 기준지수: 2024.09.04 = 1000

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF 구성 종목

다음은 구성 종목을 살펴보겠습니다. 30년만에 발표된 새로운 글로벌 반도체 지수를 추종하는 ETF로 기존의 전통적인 반도체 지수인 SOX 를 추종하는 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF의 구성 종목과 비교해보면 차이점을 이해하는데 조금은 도움이 될 것이라 보입니다.

No	TIGER 미국필라델피아 AI반도체나스닥	TIGER 미국필라델피아 반도체나스닥
구성 종목 수	19	31
1	AVGO (19.17%)	AVGO (13.62%)
2	TSM (17.48%)	NVDA (10.22%)
3	NVDA (15.97%)	AMD (6.91%)
4	ASML (8.95%)	MRVL (4.69%)
5	AMD (6.07%)	KLAC (4.59%)
6	QCOM (6.03%)	TSM (4.38%)
7	ARM (5.35%)	QCOM (4.33%)
8	AMAT (4.60%)	LRCX (4.29%)
9	LRCX (3.23%)	ASML (4.22%)
10	KLAC (3.19%)	AMAT (4.05%)

상위 10개 종목의 한종목을 제외하고는 구성 종목은 동일합니다. 다만, 2가지 ETF의 투자 전략이 다르므로 편입 비중은 서로 다른 모습을 확인할 수 있습니다.

두 ETF는 주요 구성 기업에서 공통점을 보입니다. Broadcom, NVIDIA, TSMC 등 글로벌 반도체 시장의 핵심 기업들이 양쪽에 포함되어 있으며, 비중도 높은 편입니다. Broadcom은 AI 반도체 ETF에서 13.62%, 일반 반도체 ETF에서 19.18%의 비중을 차지하고 있으며, NVIDIA 역시 각각 10.22%와 15.98%로 공통적 중요성이 드러납니다.

그러나 AI 반도체 ETF는 AMD와 같은 AI 연산 칩 제조사에 비중을 두어 AI 기술 관련 기업의 성장 가능성을 반영하고 있습니다. 반면 일반 반도체 ETF는 TSMC(17.49%)와 같은 대규모 위탁생산 기업이나 ASML 같은 반도체 장비 제조사에 더 높은 비중을 할당해 반도체 공급망 전반을 포괄하고 있습니다.

결과적으로 AI 반도체 ETF는 AI 응용 산업의 고성장 가능성을 중시한 구성이며, 일반 반도체 ETF는 안정적이고 균형 잡힌 반도체 산업 전반의 흐름을 반영한 포트폴리오를 지향하고 있습니다. 이를 통해 두 ETF가 각기 다른 투자 전략을 바탕으로 차별화된 목표를 가지고 있음을 확인할 수 있습니다.

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF 수익율

다음은 짧은 기간이지만 그동안의 수익율을 살펴보겠습니다.

최근 1달간의 수익율은 마이너스 수익율입니다. 2가지 ETF 모두 동일하게 마이너스 이지만 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF가 조금 더 나은 성과를 보여주고 있습니다.

최근은 다양한 요인으로 인하여 미국 반도체 산업의 변동성이 꽤 높은 기간이었습니다. 앞으로도 변동성이 계속될지 아니면 지금의 변동성을 발판 삼아 다음 단계로 도약할지는 그 누구도 알 수 없을 것입니다. 하지만 AI는 더이상 먼 미래도 반짝하고 사라지는 그런 기술이 아니라고 생각됩니다. 이런 AI 산업에 꼭 필요한 것은? 바로 AI 반도체입니다.

마치며

두 ETF는 반도체 산업 전반에 대한 투자 전략을 기준으로 명확히 구분됩니다. AI 반도체 ETF는 AI 응용 기술의 확산과 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 등 신산업의 성장 가능성을 적극적으로 반영하고 있으며, 이로 인해 높은 성장성과 함께 변동성을 동반할 가능성이 큽니다. 반면, 기존 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 일반 반도체 ETF는 메모리, 파운드리, 장비 업체 등 반도체 산업 전반의 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 안정적인 수익을 목표로 하고 있습니다.

이러한 차이를 통해 투자자는 자신의 목표에 맞는 전략을 선택할 수 있습니다. AI 반도체 ETF는 성장 가능성을 중시하는 투자자에게 적합하며, 일반 반도체 ETF는 안정적인 반도체 산업의 흐름에 따라 장기적인 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다. 특히 AI 기술이 더 이상 일시적 유행이 아닌 산업 전반에 걸쳐 필수적인 기술로 자리 잡고 있는 만큼, AI 반도체 시장은 앞으로도 지속적인 관심과 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다. 이에 따라 투자자는 변동성을 이해하고 장기적 관점에서 신중한 접근이 필요합니다.

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