KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF-AI 상용화 시대의 중심에서 소프트웨어에 투자하다

AI 하드웨어에서 소프트웨어로, 그리고 그 중심에는 팔란티어

AI 기술의 발전은 이제 단순한 연구 수준을 넘어 일상과 산업 전반에 실질적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 2024년 이후부터는 AI 반도체와 인프라에 이어 AI 소프트웨어 상용화가 본격적으로 주목받기 시작했는데요, 그 흐름을 반영하듯 삼성자산운용이 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF를 2025년 4월 신규 상장했습니다.

이 ETF는 기존의 반도체 중심 AI ETF와 달리, 상용화가 시작된 미국의 대표 AI 소프트웨어 기업 10곳에 집중 투자합니다. 그중에서도 단연 눈에 띄는 기업은 팔란티어(Palantir)입니다. 국방, 보건, 산업 등 다양한 분야에서 AI를 실전 배치해온 이 회사는 ‘AI 실전투입’의 상징처럼 여겨지며 ETF 내에서도 가장 높은 비중으로 편입되어 있습니다.

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 0041D0
• 운용사: 삼성자산운용
• 상장일: 2025.04.22
• 기초 지수: iSelect 미국AI소프트웨어 TOP10 지수 (Price Return)
• 순자산: 318억 (2025.05.17)
• 환헤지: 환노출형
• 상장 이후 수익율: 29.23% (기준가격)
• 총보수: 0.4500%
• 총보수비용(TER): 0.4600%
• 실질부담비용: 0.5425%
• 주당 가격: 12,465원 (2025.05.17)
• 60일 평균 일 거래량: 212,440주
• 괴리율 (60일 평균): 0.55%
• 추적오차율 (60일 평균): 10.86%
• 최근 분배금: -
• 분배금지급: 지급 (분기배당)
  • (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

2025년은 AI 기술이 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 본격적으로 이동하는 변곡점의 해로 평가받고 있습니다. 특히 딥시크(DeepSeek)를 비롯한 다양한 생성형 AI 기술들이 등장하면서, 저비용·고효율의 AI 소프트웨어 사용이 본격화되고 있습니다. 더 이상 AI는 먼 미래의 기술이 아니라, 우리 일상 속에서 실질적인 변화를 만들어내는 실체가 되고 있는 셈입니다.

Chat-GPT, Microsoft Copilot과 같은 AI 기반 생산성 도구들이 빠르게 확산되면서, 관련 기업들의 외형도 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 그에 더해 수익성 개선이 병행되면서, AI 소프트웨어 기업에 대한 시장의 기대감은 지속적으로 높아지고 있습니다.

이런 흐름 속에서 주목할 만한 ETF가 바로 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF입니다. 이 상품은 AI 소프트웨어 산업 내에서도 상용화가 이미 시작된 기업들에 집중 투자한다는 점에서 눈에 띕니다. 특히 **팔란티어(Palantir)**를 전체 포트폴리오의 약 20% 비중으로 편입하면서, 가장 직접적으로 AI 상용화의 수혜를 입을 가능성이 높은 기업에 베팅하고 있습니다.

해당 ETF는 단순히 기술적 잠재력에 기대기보다는, 실적과 매출로 AI의 실현 가능성을 증명한 상용화 선도 기업들에 70% 이상 비중을 할당하고 있습니다. 즉, 아직 검증되지 않은 테마가 아니라, 이미 수익을 만들어내고 있는 기업들에 투자하는 전략입니다.

또한 AI소프트웨어 산업의 밸류체인 전반에 걸쳐 각 영역에서 선도적인 기업들을 선별하여 투자 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 데이터 저장과 처리, 분석, 응용 서비스까지 다양한 계층에서 시장 상승 시 가장 먼저 반응할 수 있는 기업들로 구성되어 있다는 점도 특징입니다.

결론적으로, KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 AI 소프트웨어 시대의 핵심 동력에 집중 투자하면서도 상용화 실적과 밸류체인 내 위상까지 고려한 균형 잡힌 ETF라 할 수 있습니다. AI 산업의 진화가 더욱 빨라지는 2025년, 이 ETF는 해당 테마에 안정적이면서도 직관적인 방식으로 접근할 수 있는 좋은 수단이 될 것입니다.

ETF 구성 종목 – 그 중심에는 ‘팔란티어’

이 ETF는 AI 상용화를 이끄는 미국 소프트웨어 기업들로 구성되어 있습니다. 단순히 기술력뿐 아니라, 매출과 수익성 측면에서 검증된 기업에 집중하는 점이 특징입니다.

No.	종목	회사명	비중
1	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	22.58%
2	MSFT	마이크로소프트	14.10%
3	NOW	서비스나우	12.89%
4	CRM	세일즈포스	12.19%
5	SNOW	스노우플레이크	8.88%
6	APP	앱플로빈	8.06%
7	PANW	팔로 알토 네트웍스	7.75%
8	MDB	몽고DB	5.65%
9	DDOG	데이터도그	4.85%
10	CFLT	콘플루언트	2.51%

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 단순히 기술 트렌드를 좇는 것이 아니라, 실제 매출과 수익을 통해 AI 소프트웨어의 상용화를 이끌고 있는 기업들을 정밀하게 선별하여 구성되어 있습니다.

가장 눈에 띄는 종목은 팔란티어(Palantir) 입니다. ETF 내 최대 비중으로 편입된 이 기업은 미국 국방부를 비롯한 정부기관과의 방대한 계약 경험을 기반으로, 실제 데이터 기반 AI 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 Airbus, AT&T, 모건스탠리 등 민간 기업 고객층도 빠르게 확장하면서, 'AI 실전 투입'의 대표주자로 부상하고 있습니다.

세일즈포스(Salesforce) 는 기업용 CRM 솔루션의 강자이자, AI 기능을 접목한 'Agent Force'를 통해 AI 매출이 전년 대비 120% 이상 성장했습니다. 기업의 업무 자동화, 고객 응대, 데이터 분석 등에서 AI의 가치를 체계적으로 실현하고 있습니다.

마이크로소프트(Microsoft)는 OpenAI와의 협업을 통해 Chat-GPT 기반 서비스를 Azure와 Office 제품군에 탑재하며 AI SaaS 시장을 주도하고 있습니다. 전체 실적 중 AI 기반 매출 비중이 2026년까지 10%를 넘길 것으로 예상되는 만큼, 지속적인 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

데이터 인프라 측면에서는 몽고DB(MongoDB)와 스노우플레이크(Snowflake)가 주목됩니다. MongoDB는 비정형 데이터를 유연하게 처리할 수 있는 NoSQL 구조를 바탕으로 AI 데이터 수용성을 높이며, Snowflake는 데이터를 단순히 저장하는 것을 넘어 분석과 공유까지 아우르는 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다.

한편, 컨플루언트(Confluent)는 실시간 데이터 스트리밍에 강점을 가진 기업으로, Kafka 기반 플랫폼을 통해 AI의 실시간성 요구를 충족시키는 핵심 인프라로 평가받고 있습니다.

이 외에도 ETF는 AI 기술의 밸류체인 전반에서 ‘1등 기업’만을 선별해 구성되어 있으며, 산업 내 실질적인 영향력과 성장 가능성이라는 두 기준을 함께 고려하고 있다는 점이 돋보입니다. 이는 곧, 시장이 상승할 경우 가장 먼저 수혜를 받을 가능성이 높은 기업들에 집중 투자하고 있다는 의미이기도 합니다.

ETF 수익율 (상장 초기 기준)

현재 상장된 지 약 한 달이 채 되지 않았기 때문에, 장기적인 수익률 평가는 시기상조입니다. 다만 초기 편입 종목의 주가 흐름과 AI 소프트웨어 섹터의 상승 모멘텀을 고려할 때, 중장기적으로는 긍정적인 방향성을 기대해볼 수 있습니다.

• 팔란티어는 2024년 이후 미국 국방부뿐 아니라 국내 보건부, 대형 제조사 등과의 계약을 잇달아 수주하며, 실적 발표마다 주가의 강한 반응을 이끌어내고 있습니다.
• 이 ETF의 주가 흐름도 사실상 팔란티어의 성과에 큰 영향을 받을 수 있습니다.

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF - 수익율

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 상장한지 채 한달이 되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령의 관세 이슈 이후 회복기에 상장함으로써 29.44%라는 높은 성과를 나타내고 있습니다.

마치며 – AI 상용화의 수혜, 소프트웨어에서 그리고 팔란티어에서 찾다

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 AI 소프트웨어 상용화 흐름의 중심에 선 기업들에 집중 투자하는 ETF입니다. 반도체나 인프라 중심의 AI ETF와 달리, 실제 서비스를 통해 수익을 창출하고 있는 소프트웨어 기업들에 투자한다는 점에서 차별성이 돋보입니다.

그중에서도 팔란티어는 이 ETF의 신뢰를 구성하는 가장 중요한 축입니다. 미국 정부는 물론 글로벌 기업들과의 파트너십을 통해 ‘AI 전쟁’에서 실질적인 성과를 낸 몇 안 되는 회사이기 때문입니다.

• AI의 실전 활용성과 매출 성장에 주목
• 팔란티어의 향후 성장 가능성을 ETF 형태로 담고 은 경우
• IRP/개인연금 계좌를 활용한 중장기 테마 투자를 선호하는 경우

ETF는 테마에 투자하면서도 리스크를 분산시킬 수 있는 도구입니다. 하지만 팔란티어가 앞으로도 실적을 통해 ‘AI 실전투입’의 리더 자리를 지켜낼 수 있을지가 ETF 운용 성과의 핵심이 될 것입니다.

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