SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법

블로그를 통해 소개한 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 에 최근 실제 투자를 시작하게 되었습니다. 당장의 수익 보다는 조금은 미래의 성장성을 높이 평가한 결정으로 실제 투자 비율은 전체 포트폴리오 대비 미비한 수준입니다.

하지만, 팔란티어 테크놀로지스 (Palantir technologies) 를 위시로한 새로운 AI 소프트웨어 기업들이 나름대로의 성과를 보여주고 있고, 이에 따라 앞으로는 AI 를 기반으로 한 하드웨어가 아닌 실제 우리 주위에서 직접 이용하고 만나볼 수 있는 다양한 소프트웨어 기반의 다양한 서비스들이 각자의 영역에서 성장과 함께 두각을 나타낼 수 있는 환경이 만들어져 있다고 볼 수 있겠습니다.

이번 글에서는 1차 소개했던 국내 상장된 거의 유일한 AI 소프트웨어 테마의 ETF인 SOL 미국AI소프트웨어 ETF의 그간 성과와 함께 어떤 변화가 있었는지 살펴보도록 하겠습니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 481180
• 운용사: 신한자산운용
• 상장일: 2024.05.14
• 순자산: 351억 (2024.06.19 기준) => 1,652억원 (2024.12.27 기준)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 상장 이후 수익율: 14.62% (기준 가격) => 37.78%
• 총보수: 0.45%
• 총보수비용(TER): 0.4600% => 0.5300%
• 실질부담비용: 0.5265% => 1.0734%
• 주당 가격: 13,745원 (2024.12.27)
• 60일 평균 거래량: 327,685주
• 괴리율 (60일 평균): 0.36%
• 분배금지급 분배금 현황: 연 1회 지급
  • 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일
  • 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

지난 5월 14일에 상장한 후 6월에 블로그를 통해 소개했던 시점(AI 반도체, 핵심은 AI 소프트웨어? SOL 미국AI소프트웨어 ETF 분석 (481180))의 실질부담비용은 0.5265% 였습니다. 그런데 불과 6개월여 만에 실질부담비용이 거의 2배인 1.0734%가 되었습니다. 이는 앞서 언급한 것처럼 국내 상장된 ETF 들 중에서 AI 소프트웨어라는 테마에 대한 동일한 혹은 유사한 상품, 즉 경쟁 ETF가 없어 자산운용사 등에서 좀 더 공격적으로 수수료를 책정한 것이 아닐까 싶습니다. 일단 투자는 하고 있지만 실부담비용 추세가 계속 이 수준이라면 계속 투자할 지 고민을 해봐야 할 것 같습니다.

상장 후 7개월 동안 수익률은 37.78%를 기록했습니다. 이는 비교적 짧은 기간 동안 괄목할 만한 성장이라고 평가할 수 있는 수치입니다. 특히 AI 소프트웨어 산업에 대한 강한 신념이 있는 투자자라면, 이러한 성과를 고려할 때 높은 수수료도 감내할 가치가 있다고 판단할 수 있을 것입니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 구성 종목

다음은 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 가 편입하고 있는 구성 종목을 지난 6월 데이터와 비교해 보도록 하겠습니다. 어느 정도 산업(혹은 섹터, 테마 등)이 안정화 되면 구성 종목 자체가 변경되는 경우가 자주 발생되지 않습니다. 다만 편입 비중은 어느 정도 차이가 발생하는 것이 일반적입니다.

이런 관점에서 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 의 구성 종목은 6개월 많에 꽤 많은 변동이 발생하였습니다.

No.	종목명(20240621)	비중(%)	종목명(20241227)	비중(%)
1	MICROSOFT	21.21%	MICROSOFT	17.56%
2	ORACLE	8.73%	Palantir Technologies	9.39%
3	ADOBE SYSTEMS INC	6.69%	salesforce Inc	9.31%
4	intuit_inc	6.63%	ServiceNow Inc	7.61%
5	salesforce Inc	6.58%	ORACLE	7.38%
6	ServiceNow Inc	6.39%	SAP SE	7.17%
7	Crowdstrike Holdings Inc	6.15%	ADOBE SYSTEMS INC	5.71%
8	Synopsys Inc	5.84%	Crowdstrike Holdings Inc	5.08%
9	Cadence Design Systems Inc	5.35%	Palo Alto Networks Inc	4.97%
10	Palo Alto Networks Inc	5.26%	SnowFlake Inc	4.94%
11	Palantir Technologies Inc	5.13%	intuit_inc	4.67%
12	AUTODESK	4.11%	Fortinet Inc	4.31%
13	Datadog Inc	4.08%	Workday Inc	3.99%
14	Fortinet Inc	3.96%	Fair Isaac Corp	3.91%
15	Workday Inc	3.58%	Synopsys Inc	3.56%

총 15개 종목에 시가총액 가중 방식으로 편입 비중을 정의하는 전략을 취하는 ETF 인데 6개월 사이에 Cadence Design System Inc, AUTODESK, Datadog Inc 3개 종목이 편출되고, 대신 SAP SE, SnowFlake Inc, Fair Isaac Corp 3개 종목이 새로  편입되었습니다. 또한 편입 종목의 비중 또한 많은 변화가 있었는데 그 중심에는 팔란티어(Palantir)와 SAP가 있었다고 할 수 있겠습니다. 국내에서 AI 로 돈버는 소프트웨어 회사로 잘 알려진 팔란티어의 성장세가 가장 눈에 띄는 구성 종목 변동 내역이었습니다.

이렇듯 AI 소프트웨어 산업은 AI 절대 강자인 미국 내에서도 여전히 절대 강자가 힘을 발휘하는 영역이 아닌 다양한 기업들이 새롭게 떠오르며 주목 받고 성장하는 산업이라고 할 수 있겠습니다.

수수료만 지난 6월 수준으로 내려준다면 참 좋겠는데...

SOL 미국AI소프트웨어 수익율 분석

마지막으로 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 성과를 수익율 그래프로 확인해 보겠습니다.

SOL 미국AI소프트웨어 ETF 수익율

2024년 5월 14일 상장 이후 부침은 조금 있었지만 약 37.68%의 높은 성과를 나타내고 있습니다. AI 소프트웨어 산업의 성장 잠재력이 높은 만큼 앞으로도 나쁘지 않은 성과를 보여줄 수 있을 것이라 생각됩니다.

다만, ETF의 성장을 견인하는 개별 기업들은 앞서 구성종목 변경 내역에서 살펴본 바와 같이 새로운 기업들이 계속 나타나면서 기존의 기업들을 위협하면서 건전한 경쟁을 통해 산업 자체가 계속 성장해 나가리라 생각됩니다.

마치며

지금까지 살펴본 SOL 미국AI소프트웨어 ETF는 국내 상장된 ETF 들 중 미국 AI 소프트웨어 기업에 투자하는 거의 유일한 테마형 ETF로 AI 소프트웨어 산업의 성장성을 믿는다면 개인연금, IRP, DC형 퇴직연금, ISA 등 절세계좌에서 투자 후보로 관심을 가질만한 ETF 임에는 틀림 없어 보입니다. 다만, 앞서 살펴본 것처럼 경쟁이 없는 테마형 ETF라 1%라는 수수료(실질부담비용)는 어지간한 액티브형 ETF보다 높다는 점은 신규 투자자들에게 큰 단점으로 비춰질 수 있습니다.

AI 소프트웨어 산업은 미래 성장 산업 영역이라고 할 수 있을 것입니다. ETF에 직접 투자하지 않더라도 꾸준하게 관심을 갖고 편입된 구성 종목들을 살펴는 것도 많은 도움이 될 수 있을 것이라 생각됩니다.

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