Contents
“AI 시대, 당신의 포트폴리오에 팔란티어는 충분한 비중을 차지하고 있나요?”
2025년 5월 13일, 국내 ETF 시장에 아주 독특한 상품이 등장했습니다. 바로 RISE 팔란티어고정테크100 ETF인데요. 이 ETF는 단순히 미국 기술주에 분산 투자하는 데서 그치지 않고, **팔란티어(Palantir Technologies)**라는 하나의 기업에 비중을 무려 25%로 고정해 투자하는 혁신적인 구조를 가지고 있습니다.
팔란티어는 최근 AI 플랫폼 'AIP'의 급격한 성장과 함께 AI 전환을 돕는 핵심 기술 기업으로 각광받고 있습니다. 하지만 개별 종목에 직접 투자하는 것은 리스크가 부담될 수 있죠. 이런 투자자들을 위해 등장한 것이 바로 이 ETF입니다.
이 글에서는 ETF의 기본 정보와 지수 구성 방식, 종목 구성, 상장 직후 수익률, 그리고 누구에게 적합한 상품인지까지 종합적으로 살펴보며, 이 새로운 ETF가 왜 주목할 만한 투자 수단인지 분석해보겠습니다.
RISE 팔란티어고정테크100 ETF 기본 정보
- 종목코드(단축코드): 0047R0
- 운용사: KB자산운용
- 공식 홈페이지: https://www.riseetf.co.kr/prod/finderDetail/44I7
- 상장일: 2025.05.13
- 기초 지수: KEDI Palantir Fixed Tech100 Index (Price Return)
- 순자산: 112억 (2025.05.17)
- 환헤지: 환노출형
- 상장 이후 수익율: 2.25% (기준가격)
- 총보수: 0.2000%
- 총보수비용(TER): -
- 실질부담비용: -
- 주당 가격: 10,665원 (2025.05.17)
- 60일 평균 일 거래량: 416,949주
- 괴리율 (60일 평균): 0.13%
- 최근 분배금: -
- 분배금지급: 지급 (분기배당)
- (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
- 과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
기초지수 방법론 요약: KEDI 팔란티어고정테크100 지수
KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 다음과 같은 방식으로 구성됩니다:
KEDI 팔란티어고정테크100 지수 | 한국경제
KEDI 팔란티어고정테크100 지수 데이터, 한국경제 데이터센터가 주요지수, 외환, 원자재, 경제지표, 채권, 금리, 경제캘린더 등의 투자정보를 제공합니다.
datacenter.hankyung.com
지수의 정체성
- KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 하되, 팔란티어(PLTR)의 비중을 25%로 고정합니다.
- 나머지 75%는 팔란티어를 제외한 미국 테크주 99종목으로 구성됩니다.
- 지수는 가격지수(Price Return) 방식으로 산출됩니다.
지수 구성 방식
- 팔란티어: 25% 비중 고정
- 그 외 종목: KEDI 미국테크100 지수 내 팔란티어 제외 비중을 기준으로 잔여 75%를 비율 조정조정비중=(개별종목기존비중/잔여비중)×75조정비중 = (개별종목 기존비중 / 잔여비중) × 75%
- 잔여비중 = 100% - 기존 팔란티어 비중
산출 방식
- 지수 기준일: 2020년 10월 1일, 기준지수 1,000pt
- 매일 종가 기준으로 다음과 같은 방식으로 산출
- 모든 종목의 현재 시가총액을 더한 뒤 하루 전의 시가총액 총합으로 나누고 전날 지수 값에 곱한다.
- 이렇게 해서 오늘의 지수 값이 나옵니다.
지수 리밸런싱
- 정기 리밸런싱: 매월 마지막 영업일에 비중 조정
- 수시 리밸런싱: 팔란티어 비중이 30% 초과 시 자동 조정
이 방식은 팔란티어의 향후 성장을 기대하면서도 미국 테크주 전반에 대한 분산 투자 효과를 동시에 누릴 수 있도록 설계되었습니다.
RISE 팔란티어고정테크100 ETF 구성 종목
다음은 RISE 팔란티어고정테크100 ETF 구성 종목을 살펴보겠습니다. ETF 의 전체 구성 종목수는 이름에서 알 수 있듯이 팔란티어를 포함한 100개의 기술 기업으로 구성되어 있습니다. (단, KEDI 에서 산출한 지수 기반이므로 나스닥 100 구성 종목과는 다릅니다.
여기서는 상위 10개 종목만 알아보겠습니다.
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) |
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 729.64 | 24.61 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 243.01 | 8.52 |
| 3 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 67.11 | 7.87 |
| 4 | APPLE INC | US0378331005 | 120.51 | 6.63 |
| 5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 96.65 | 5.26 |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 107.23 | 4.59 |
| 7 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 23.33 | 3.98 |
| 8 | TESLA INC | US88160R1014 | 33.1 | 2.98 |
| 9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 47.46 | 2.85 |
| 10 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 4.49 | 1.34 |
RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 이름 그대로 총 100종목으로 구성되어 있으며, 그 가운데 **팔란티어(Palantir Technologies)**를 25% 비중으로 고정 편입하는 독특한 구조를 가지고 있습니다. 이는 일반적인 시가총액 가중 ETF들과는 차별화된 전략으로, 특정 성장 기업에 대한 투자 의지를 지수 차원에서 반영한 것입니다.
팔란티어를 제외한 나머지 75%는 KEDI 미국테크100 지수에 포함된 99개 종목으로 구성됩니다. 이 지수는 미국 증시에 상장된 주요 기술주들 중에서 인공지능, 클라우드, 반도체, 소프트웨어 등 4차 산업혁명 핵심 분야에 속한 기업들을 선별해 구성한 것으로 알려져 있습니다.
대표적으로 다음과 같은 기업들이 포함되어 있습니다:
- 엔비디아(NVIDIA) – AI 반도체의 핵심 기업
- 마이크로소프트(Microsoft) – 클라우드 및 Copilot 중심의 AI 사업 확장
- AMD – 고성능 CPU·GPU 기업
- 인튜이트(Intuit) – AI 기반 금융·세무 소프트웨어 제공
- 세일즈포스(Salesforce) – 클라우드 기반 CRM 선두주자
- 서비스나우(ServiceNow) – 업무 자동화 및 AI 플랫폼 기업
이 외에도 AI 생태계 전반에 영향을 미치는 기업들이 포함되어 있어, 기술 산업 전반에 균형 있게 투자하면서도, 팔란티어라는 고성장 기대 종목에 전략적으로 집중 투자할 수 있도록 설계되어 있습니다.
ETF 구성은 매월 정기적으로 리밸런싱되며, 팔란티어의 비중이 시장에서 급격히 올라 30%를 초과할 경우에는 수시로 비중 조정을 통해 다시 25%로 맞춰집니다. 이를 통해 고정 비중이라는 전략이 실제 운용에서 일관되게 유지되도록 합니다.
즉, 이 ETF는 팔란티어에 베팅하면서도 기술 섹터 전반에 대한 분산투자까지 동시에 가능한 구조로, 집중과 분산 사이의 균형을 전략적으로 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
RISE 팔란티어고정테크100 ETF 수익율
RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 상장 초기임에도 불구하고 단기간에 + 수익률을 기록하며 시장의 주목을 받았습니다. 이러한 성과는 최근 팔란티어(Palantir Technologies)의 AI 플랫폼(AIP)에 대한 기대감과 실적 개선 전망이 반영된 결과로 해석됩니다.
특히, 2025년 4월 초 트럼프 대통령의 전면적인 관세 부과 발표로 인해 글로벌 주식시장이 급락하는 혼란 속에서도, 팔란티어는 빠르게 전고점을 회복하며 강한 회복 탄력성을 보여주었습니다. 이러한 흐름은 ETF의 수익률에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
이처럼 RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 팔란티어의 성장성과 회복력을 중심으로, 미국 기술주 전반에 대한 분산 투자를 통해 안정성을 추구하는 투자자에게 적합한 상품으로 평가됩니다.
RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 단순한 기술주 분산 상품이 아닙니다. 팔란티어를 25% 고정 비중으로 담고, 나머지 99개 미국 기술주에 분산 투자하는 구조는 AI 산업의 핵심 기업에 집중하면서도 리스크를 조절할 수 있도록 설계되었습니다.
최근 트럼프 대통령의 관세 정책 이슈로 시장이 흔들릴 때도, 팔란티어는 빠르게 전고점을 돌파하며 회복 탄력성을 입증했고, 이 흐름은 ETF의 수익률에도 반영되었습니다. 중장기적으로 AI 플랫폼 수요가 증가하는 산업 환경 속에서, 이 ETF는 성장성과 안정성을 동시에 노릴 수 있는 전략적 상품입니다.
특히 이 ETF는 개인연금저축이나 IRP 계좌에서 투자할 때 세금 측면에서도 유리합니다. 매매차익과 배당소득이 과세이연되고, 연말정산 시 세액공제까지 받으니 1석 2조를 넘어 1석 3조라고 할 수 있겠습니다.
함께 읽어보면 좋은 글
KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)
KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)
키움투자자산운용은 기존 ETF 브랜드인 ‘KOSEF’를 버리고, 자사의 이름을 그대로 활용한 ‘KIWOOM’ 브랜드를 내세우며 새로운 전략을 펼치고 있습니다. KOSEF는 기존에도 사용되던 브랜드명이지
windlov2.tistory.com
RISE 미국AI테크액티브 ETF (495940): AI 혁명의 중심에서 미래를 투자하다
RISE 미국AI테크액티브 ETF (495940): AI 혁명의 중심에서 미래를 투자하다
미국 AI 산업은 전 세계 기술 혁신의 중심에서 급성장하고 있는 분야로, 장기적인 성장 가능성을 지니고 있습니다. 특히 AI 산업은 AI 하드웨어, AI 소프트웨어, AI 애플리케이션/서비스로 세분화되
windlov2.tistory.com
SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법
SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법
블로그를 통해 소개한 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 에 최근 실제 투자를 시작하게 되었습니다. 당장의 수익 보다는 조금은 미래의 성장성을 높이 평가한 결정으로 실제 투자 비율은 전체 포트폴리오
windlov2.tistory.com
절세 계좌 & 투자 전략에 대하여
- 미국 지수(S&P500,나스닥100,다우존스)에 투자해야 하는 이유
- 노후자금 연금 준비를 위한 1순위 투자처로 미국을 꼽는 4가지 이유
- 연금저축, IRP, ISA: 노후 연금 준비를 위한 절세 계좌 활용법
- 개인종합자산관리계좌 ISA (feat. 세금 절약 만능 계좌) 가 궁금하다면!
- ISA 개인종합자산관리계좌 궁금증을 풀어보자 (ISA FAQs)
- S&P 500과 나스닥 100 투자 비교: 지난 20년 데이터를 기반으로 한 투자 전략
- 두 마리 토끼를 잡는 투자의 비밀: 장기 투자 성공을 위한 자산 배분과 분산 투자
- ETF 적립식 투자, 노후 연금 준비에 효과적일까? 시뮬레이션으로 확인해보자
- 해외 주식 양도소득세 계산 방법: 선입선출법, 이동평균법
- 채권 투자의 이해: 금리, 수익율, 그리고 채권 투자 방법
국내 상장 ETF 비교/분석
- 국내 상장 미국 S&P 500 ETF 14종 수익율, 수수료 비교 (2024.11.16) - TIGER 미국S&P500동일가중 ETF 포함
- 국내 미국 나스닥 100 ETF 8종 수수료, 수익율, 분배금 등 비교 분석
- 국내 상장 미국 빅테크 ETF 4종: 수수료, 수익률, 구성 종목 등 비교,분석
- 국내 상장 글로벌 반도체 ETF와 미국 반도체 ETF 4종 비교: 수수료, 수익률, 구성 종목 분석
- 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)
- 미국 빅테크 다음은 AI 테크! KODEX 미국AI테크TOP10 ETF, TIGER 미국AI빅테크10 ETF 비교 분석
- 한국판 SCHD 미국배당다우존스 ETF 비교 (ACE,SOL,TIGER)
- 미국 다우지수 추종 TIGER 미국다우존스30 ETF 분석
- SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법
- 조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업·해운업)
- PLUS K방산 vs. SOL K방산: 같은 듯 다른 국내 방위산업 ETF 비교 분석
- KODEX 미국서학개미 ETF vs ACE 미국주식베스트셀러 ETF: 투자 전략과 성과 비교
해외 ETF 및 종목 비교/분석
- 미국 ETF: S&P 500 지수 추종 ETF 알아보기(SPY,VOO,IVV,SPLG)
- 미국 나스닥 100 ETF: Invesco QQQ, QQQM, QQQJ 비교
- 미국 ETF: 다우 존스 산업평균지수 추종 DIA ETF를 알아보자
- 배당성장형 미국 ETF SCHD: 장기 투자에 적합할까?
- 미국 ETF: 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 (SOXX, SOXQ, SMH)
- 미국 ETF: 인공지능(AI) 에 투자하는 미국 AI ETF 5종 비교
- 인도를 주목하자! 국내 상장 인도 니프티50 ETF 3종 비교 분석
- 미국 주식 소수점 투자 - 미니스탁 3가지 단점 때문에 토스(toss)로 옮겼습니다
IRP/퇴직연금 안전자산 분석
- IRP,퇴직연금 안전자산 30% 공격형 ETF 6종 비교 (수익율, 수수료 등)
- IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 5종 ETF 비교: 주식 비중 높은 멀티에셋 ETF 분석
- IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 30%:TDF2050액티브 ETF 4종 비교 분석
- ACE 엔비디아채권혼합블룸버그와 TIGER 테슬라채권혼합Fn: IRP,퇴직연금 안전자산 비교 분석
- 안전자산 채권 투자: 한국형 TLT 3종 수수료, 수익율 등 비교
ETF 공부하기
'ETF 이야기 > 해외투자 ETF' 카테고리의 다른 글
| 원자력·원전·SMR 핵심 밸류체인에 투자하는 RISE 글로벌원자력 ETF 분석 (442320) (2) | 2025.05.27 |
|---|---|
| RISE 테슬라고정테크100 ETF 분석: 테슬라 25% 고정 투자, 미국 기술주의 미래를 담다 (0047P0) (4) | 2025.05.21 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF-AI 상용화 시대의 중심에서 소프트웨어에 투자하다 (3) | 2025.05.19 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF: ASOX 추종 AI반도체 ETF (497570) (0) | 2025.02.07 |
| 국내 미국 나스닥 100 ETF 8종 수수료, 수익율, 분배금 등 비교 분석 (0) | 2025.02.05 |
| TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 ETF (426020): 액티브 ETF와 패시브 ETF의 차이와 투자 가치 (0) | 2025.01.31 |
| RISE 미국AI테크액티브 ETF (495940): AI 혁명의 중심에서 미래를 투자하다 (1) | 2025.01.27 |
