RISE 미국AI테크액티브 ETF (495940): AI 혁명의 중심에서 미래를 투자하다

미국 AI 산업은 전 세계 기술 혁신의 중심에서 급성장하고 있는 분야로, 장기적인 성장 가능성을 지니고 있습니다. 특히 AI 산업은 AI 하드웨어, AI 소프트웨어, AI 애플리케이션/서비스로 세분화되며, 각 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 영역과 주도 기업이 빠르게 변화하는 특성을 보입니다. 이러한 변화는 투자 기회를 창출하며, AI 산업이 초기 성장 단계에 있는 지금이야말로 선제적인 투자가 중요한 시점입니다.

AI 산업은 단순히 기술 혁신에 그치지 않고, 제조업, 의료, 금융, 엔터테인먼트 등 다양한 산업의 변화를 이끌고 있습니다. AI 기술의 적용과 활용이 확대됨에 따라, 기존의 빅테크 기업뿐 아니라 새로운 차세대 AI 기업들이 주목받고 있습니다. 이들 기업은 기존 산업 구조를 재편하며, 더 큰 성장 여력을 갖춘 혁신적인 비즈니스 모델과 기술로 시장의 판도를 바꾸고 있습니다.

RISE 미국AI테크액티브 ETF는 이러한 AI 산업의 특성과 기회를 반영하여 설계된 투자 상품입니다. 액티브 운용을 통해 단순히 기초지수를 따라가는 것이 아니라, AI 산업 내에서 급부상 중인 차세대 AI 기업들을 발굴하고 선별적으로 투자합니다. 특히, AI 기술의 발전에 따른 펀더멘털 개선 가능성을 고려하여, 빅테크를 넘어서는 성장 잠재력을 지닌 기업들에 초점을 맞추고 있습니다.

이 ETF는 종목 분산 효과를 극대화하는 동시에 산업별, 기업별 맞춤형 전략으로 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다. 성장 초기 단계에 있는 AI 산업의 특성과 시장 트렌드에 민첩하게 대응하며, 혁신의 최전선에 있는 기업들과 함께 미래 성장을 도모합니다. RISE 미국AI테크액티브 ETF는 AI 혁명의 가능성을 포착하고, 투자자들에게 장기적인 성과를 제공할 수 있는 최적의 선택이 될 것입니다.

RISE 미국AI테크액티브 ETF 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 495940
• 운용사: KB자산운용
• 상장일: 2024.11.26
• 기초 지수: Solactive US AI Tech Active Index
• 순자산: 283억 (2025.01.24)
• 환헤지: 환노출형
• 상장 이후 수익율: 16.56% (기준가격)
• 총보수: 0.5000%
• 총보수비용(TER): 0.5300%
• 실질부담비용: 0.6861%
• 주당 가격: 11,615원 (2025.01.24)
• 60일 평균 일 거래량: 141,640주
• 괴리율 (60일 평균): 0.28%
• 추적오차율 (60일 평균): 10.86%
• 최근 분배금: -
• 분배금지급: 지급 (분기배당)
  • (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

국내 상장 미국 주식에 투자하는 ETF이므로 개인연금, IRP, 퇴직연금, ISA와 같은 절세계좌에서 투자하는 것이 유리합니다. 패시브 ETF 가 아닌 액티브 ETF로 추종하는 Solactive US AI Tech Active Index 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.

2024년 11월에 상장한 새내기 액티브 ETF로서 상장 이후 약 16.56% 수익율을 보여주고 있습니다. 상장한지 이제 2달 정도 된 ETF라 순자산 총액은 크지 않지만 조금씩 늘어나고 있는 추세입니다. 실부담비용은 0.6861%로 액티브 ETF 치고는 높지 않은 수치입니다.

기초지수: Solactive US AI Tech Active Index

1. 지수 목적 및 범위:
   • Solactive US AI Tech Active Index는 AI 하드웨어, AI 소프트웨어, AI 애플리케이션/서비스를 포함하는 미국 인공지능(AI) 산업을 대표합니다.
   • 지수는 미국 내 AI 관련 주식으로 구성되며, 분기별 리밸런싱이 이루어집니다.
2. 지수 구성 방법:
   • 지수 유니버스: Solactive GBS 미국 대형 및 중형주 지수를 기반으로 하며, 최소 하루 평균 거래 가치(1개월 및 6개월 기준)가 USD 1,000,000 이상인 기업만 포함.
   • AI 카테고리에 따라 구성:
     • AI 하드웨어: 10개 종목
     • AI 소프트웨어: 10개 종목
     • AI 애플리케이션/서비스: 10개 종목
   • 지수 구성 종목은 자유 유통 시가총액 순으로 선택되며, 종목당 최대 비중은 25%로 제한.
3. 지수 유지 및 관리:
   • 정기 리밸런싱: 매년 2월, 5월, 8월, 11월 첫 번째 수요일에 이루어짐.
   • 비정상적인 시장 상황(시장 교란, 대규모 기업 조치 등)에 따라 지수 조정이 가능.
4. 계산 및 공시:
   • 지수는 일일 종가와 거래 데이터를 기반으로 산출되며, 세 가지 방식(Price Return, Net Total Return, Gross Total Return)으로 제공.
   • Solactive 웹사이트 및 기타 벤더를 통해 지수 수준과 관련 공지 사항이 제공.
5. AI 산업 분류:
   • AI 하드웨어: 반도체, 양자 프로세서, 네트워크 장비 등.
   • AI 소프트웨어: 엔터프라이즈 관리 소프트웨어, CAD 소프트웨어, 산업별 소프트웨어 등.
   • AI 애플리케이션/서비스: 스마트폰 제조, 로봇 수술 시스템, IT 컨설팅 등.
6. 특이 사항:
   • Solactive는 지수 계산의 정확성을 보장하려 노력하지만, 오류 발생 시 정책에 따라 수정됩니다.
   • 지수는 시장 및 경제 상황 변화에 따라 방법론이 검토 및 변경될 수 있음.

위 내용은  https://www.solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-SOLUAIT.pdf 문서를 참고하시면 됩니다.

RISE 미국AI테크액티브 ETF 구성 종목

RISE 미국AI테크액티브 ETF는 현재 17개 종목에 투자하고 있으며 이 17 개 종목과 비중을 살펴보면 다음과 같습니다.

No	종목명	주식수(주)	보유비중(%)
1	NVIDIA Corp	266.06	9.75
2	Palantir Technologies Inc	462.88	8.86
3	Microsoft Corp	65.73	7.3
4	Vertiv Holdings Co	191.94	7.1
5	Tesla Inc	67.96	7.03
6	ARM Holdings PLC	155.31	6.96
7	Oracle Corp	135.14	6.2
8	Constellation Energy Corp	71.71	5.94
9	Broadcom Inc	98.65	5.92
10	Reddit Inc	107.29	4.91
11	Marvell Technology Inc	154.76	4.83
12	Robinhood Markets Inc	372.49	4.65
13	Amazon.com Inc	77	4.51
14	Alphabet Inc	88.63	4.38
15	Coinbase Global Inc	57.08	4.21
16	Intuitive Surgical Inc	26.69	4.06
17	Meta Platforms Inc	25.94	4.03

RISE 미국AI테크액티브 ETF는 미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자하는 ETF 입니다. 구성 종목을 보면 이러한 투자 전략 대로 다양한 기업들로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다. 엔비디아, ARM, 브로드컴 등으로 대표되는 AI하드웨어, 마이크로소프트, 오라클 등으로 대표될 수 있는 AI소프트웨어 기업들, 거기에 최근 각광 받고 있는 팔란티어가 눈에 띱니다.

소위 이야기하는 미국 대표 빅테크 기업들에도 대부분 투자하면서 AI관련된 각 분야 대표 기업들에도 고르게 투자하고 있는 균형 잡힌 ETF라고 할 수 있겠습니다.

저 또한 최근 소액이긴 하지만 RISE 미국AI테크액티브 ETF에 투자를 시작했습니다.

그렇다면 이 RISE 미국AI테크액티브 ETF의 성과는 어땠을까요?

RISE 미국AI테크액티브 ETF 수익율

2024년 11월 상장한 ETF로 상장 이후 수익율과 최근 1개월 수익율을 살펴보겠습니다.

RISE 미국AI테크액티브 ETF 수익율 - 최근 1개월

최근 1개월 수익율을 보면 연초 하락장을 그대로 반영한 듯 오르락 내리락 하다 최종 4.26% 수익율을 보여줬습니다.

다음은 상장 이후 수익율을 살펴보겠습니다.

RISE 미국AI테크액티브 ETF 수익율 - 상장 이후 수익율

상장 이후 수익율은 16.56% 입니다. 2024년 12월의 성장세와 2025년 1월 초반 하락세를 딛고 반등에 성공한 모습입니다. 2개월 조금 안되는 기간동안 16.56%로 상당히 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 이 기세로 1년동안 성과를 낸다면 약 66%(단순 산술식 16.56 * 4) 가 넘는 성과를 보여주게 되는 것입니다.

마치며

AI는 이제 AI입니다. 이제 AI 없는 세상으로 돌아갈 수 있을까요? (물론 아직은 그렇다 라고 할 수 있는 사람도 있겠지만) 자동차 없는 세상(가능할지도?), 컴퓨터 없는 세상(뭐 핸드폰 등등 다양한 도구가 있으니?), 인터넷이 없는 세상(상상도 할 수 없습니다!), 핸드폰이 없는 세상(상상 불가!), AI가 없는 세상(흐음?).

이 중에서 인터넷의 파급력이 가장 클 것 같습니다. 그 위에 모든 것들이 만들어져 나가고 있으니까요. 이제 AI가 인터넷 이라는 것과 비슷한 위상으로 올라가고 있는 것 같습니다.

컴퓨터, 핸드폰에서 뿐 아니라 TV, 자동차, 그리고 내가 삶에서 접하는 다양한 디바이스들에서 AI는 중요한 역할을 할 것이라 생각됩니다.

미국 트럼프 대통령은 얼마전 미국 내 AI 인프라 구축을 위해 기업들과 함께 5000억 달러를 투자하는 스타게이트 합작 법인 설립에 대하여 발표하였습니다. 그리고 중국의 deepseek(관련 기사: https://zdnet.co.kr/view/?no=20250109140201) 에 전세계가 충격을 받고 있습니다.

전세계는 AI 에 사활을 걸고 있고, 미국 또한 자국의 AI 발전을 위해 경쟁국에 수출 제한까지 할 정도로 엄청난 경쟁을 하고 있습니다. 그 이유가 뭘까요?

AI의 미래는 당연히 밝습니다. 그리고 현재까지 AI의 선두주자는 누가 뭐라고 해도 미국입니다. 미국 AI테크 에 투자하는 RISE 미국AI테크액티브 ETF는 액티브의 장점으로 높은 성과를 보여줄 수 있을 것이라 생각됩니다.

함께 읽어보면 좋은 글

생성형 AI와 추론형 AI, 그리고 맞춤형 AI 반도체의 활용

생성형 AI와 추론형 AI, 그리고 맞춤형 AI 반도체의 활용

미국 AI 빅테크 vs 전통 미국 빅테크 ETF: 차이가 있을까, 없을까?

미국 AI 빅테크 vs 전통 미국 빅테크 ETF: 차이가 있을까, 없을까?

SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법

SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법

미국 AI전력 산업 투자: SOL 미국AI전력인프라 ETF와 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF 비교 분석

미국 AI전력 산업 투자: SOL 미국AI전력인프라 ETF와 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF 비교 분석

 

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

• 미국 지수(S&P500,나스닥100,다우존스)에 투자해야 하는 이유
• 노후자금 연금 준비를 위한 1순위 투자처로 미국을 꼽는 4가지 이유
• 연금저축, IRP, ISA: 노후 연금 준비를 위한 절세 계좌 활용법
• 개인종합자산관리계좌 ISA (feat. 세금 절약 만능 계좌) 가 궁금하다면!
• ISA 개인종합자산관리계좌 궁금증을 풀어보자 (ISA FAQs)
• S&P 500과 나스닥 100 투자 비교: 지난 20년 데이터를 기반으로 한 투자 전략
• 두 마리 토끼를 잡는 투자의 비밀: 장기 투자 성공을 위한 자산 배분과 분산 투자
• ETF 적립식 투자, 노후 연금 준비에 효과적일까? 시뮬레이션으로 확인해보자
• 해외 주식 양도소득세 계산 방법: 선입선출법, 이동평균법
• 채권 투자의 이해: 금리, 수익율, 그리고 채권 투자 방법

국내 상장 ETF 비교/분석

• 국내 상장 미국 S&P 500 ETF 14종 수익율, 수수료 비교 (2024.11.16) - TIGER 미국S&P500동일가중 ETF 포함
• 미국 나스닥 100 ETF 비교: 국내 상장 ETF 8종 수수료, 수익률 등 핵심 요소 분석
• 국내 상장 미국 빅테크 ETF 4종: 수수료, 수익률, 구성 종목 등 비교,분석
• 국내 상장 글로벌 반도체 ETF와 미국 반도체 ETF 4종 비교: 수수료, 수익률, 구성 종목 분석
• 국내 상장 미국 반도체 ETF 5종 비교 분석 (구성종목,수익율,수수료)
• 미국 빅테크 다음은 AI 테크! KODEX 미국AI테크TOP10 ETF, TIGER 미국AI빅테크10 ETF 비교 분석
• 한국판 SCHD 미국배당다우존스 ETF 비교 (ACE,SOL,TIGER)
• 미국 다우지수 추종 TIGER 미국다우존스30 ETF 분석
• SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법
• 조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업·해운업)

해외 ETF 및 종목 비교/분석

• 미국 ETF: S&P 500 지수 추종 ETF 알아보기(SPY,VOO,IVV,SPLG)
• 미국 나스닥 100 ETF: Invesco QQQ, QQQM, QQQJ 비교
• 미국 ETF: 다우 존스 산업평균지수 추종 DIA ETF를 알아보자
• 배당성장형 미국 ETF SCHD: 장기 투자에 적합할까?
• 미국 ETF: 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 (SOXX, SOXQ, SMH)
• 미국 ETF: 인공지능(AI) 에 투자하는 미국 AI ETF 5종 비교
• 인도를 주목하자! 국내 상장 인도 니프티50 ETF 3종 비교 분석
• 미국 주식 소수점 투자 - 미니스탁 3가지 단점 때문에 토스(toss)로 옮겼습니다

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

• IRP,퇴직연금 안전자산 30% 공격형 ETF 6종 비교 (수익율, 수수료 등)
• IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 5종 ETF 비교: 주식 비중 높은 멀티에셋 ETF 분석
• IRP,DC형 퇴직연금 안전자산 30%:TDF2050액티브 ETF 4종 비교 분석
• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그와 TIGER 테슬라채권혼합Fn: IRP,퇴직연금 안전자산 비교 분석
• 안전자산 채권 투자: 한국형 TLT 3종 수수료, 수익율 등 비교

ETF 공부하기

• ETF 투자 성공을 위한 5가지 핵심 선택 기준!
• ETF(Exchange Traded Fund) 의 특징과 장점, 단점을 알아보자
• ETF 기초지수 가중방식 알아보기(시가총액 가중방식, 동일가중방식, 가격가중방식)
• 국내상장 해외 ETF 투자 절세 계좌 활용하여 세금 절약하기
• ETF 정보 어디서 찾을 수 있지? 국내외 ETF 정보 찾는 법과 플랫폼 활용 팁