애증의 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF (371460)
2020년 상장 이후 엄청난 인기와 함께 자급 유입이 있었던 미래에셋의 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 에 대해서 알아보려고 합니다.
저 또한 2021년 정도부터 연금 계좌에서 투자를 시작했었던 것 같고 당시에는 15,000원을 넘어 전고점인 2만원을 넘은적도 있었던 ETF 입니다. 물론 지금은 중국이라는 나라의 태생적(?) 제약과 여러가지 이유로 흘러내리고 흘러내려 현재는 6,600원을 간신히 지탱하고 있는 상황입니다.
저 또한 투자하고 있지만 가장 큰 마이너스 수익율을 나타내고 있는 애증의 ETF 입니다. 끊임없는 손절의 유혹을 그래도 전기차인데, 중국 내수 시장만 얼마인데 등등의 나름 긍정 회로로 버티고 버티며 조금씩 물주기를 통해 평단가를 낮추고 있긴 하지만 엄청난 마이너스를 기록하고 있습니다.
다만, 최근 6,500원대 ~ 6,600원대를 계속 지지하는 모습을 보여줌으로써 향후 반등을 위한 기초 다지기를 하는 것은 아닐까 하는 기대 아닌 기대를 품게 하고 있습니다. 이번 글에서는 이러한 애증의 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 에 대해서 알아보고 최근 7월에 있었던 ETF 변경 사항 등에 대해서도 알아보겠습니다.
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 기본 정보
- 종목코드(단축코드): 371460
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 상장일: 2020.12.08
- 기초 지수: Solactive China Electric Vehicle Index (Net Total Return)
- 순자산: 14,827억원 (2024.09.10)
- 환헤지: 환노출형
- 상장 이후 수익율: -35.66% (기준가격)
- 총보수: 0.4900%
- 총보수비용(TER): 0.5600%
- 실질부담비용: 0.6201%
- 주당 가격: 6,675 원 (2024.09.10)
- 60일 평균 일 거래량: 170.65 만주
- 괴리율 (60일 평균): -0.51%
- 추적오차율 (60일 평균): 2.16%
- 분배금지급: 지급하지 않음
- 과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
Solactive China Electric Vehicle Index (Net Total Return) 지수를 기초 지수로 하고 있으며 2020년에 상장하였습니다. 실부담비용을 보면 0.6201%로 꽤 높은 수준을 유지하고 있습니다. 성과도 안좋은데 실질부담비용도 높아서 이중고라고 할 수 있겠습니다.
이 ETF는 앞서 설명한 대로 상장 이후 꽤 높은 인기를 구가하였고, 그에 따라 순자산 또한 1조 4천억원에 이를만큼 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 현재 분위기는 많은 개인 투자자들이 손절을 함에 따라 자금 유입이 이루어지지 않고 있습니다. (유출이 더 많은 상황)
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 구성 종목
다음은 구성 종목 중 상위 15개 종목을 살펴보겠습니다.
| No | 종목명 | 비중(%) | 1주 수익률 |
| 1 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14.84 | 0.87 |
| 2 | BYD Co Ltd | 13.85 | 0.87 |
| 3 | Li Auto Inc | 6.75 | -5.91 |
| 4 | Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | 5.78 | 3.26 |
| 5 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 4.62 | -2.77 |
| 6 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 4.36 | 1.34 |
| 7 | Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | 4.14 | 3.18 |
| 8 | Eve Energy Co Ltd | 3 | -1.91 |
| 9 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 2.34 | 1.96 |
| 10 | Tianqi Lithium Corp | 1.85 | -0.88 |
| 11 | GEM Co Ltd | 1.84 | -4.36 |
| 12 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 1.71 | -2.79 |
| 13 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 1.61 | -4.94 |
| 14 | Gotion High-tech Co Ltd | 1.45 | -0.8 |
| 15 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 1.23 | -4.06 |
전기차 관련 기업과 관련 ETF를 구성 종목에 편입하고 있습니다. 다만 최근 7월의 정기 변경일에 구성 종목에 변경이 있었습니다.
미래에셋자산운용의 공식홈페이지에 공지된 내용을 보면 변경 내용과 그 사유를 다음과 같이 공지하고 있습니다.
- 변경 사항 : 인덱스 개별종목 비중에서 비중 한도 문구 변경 / 개별 종목 비중 최대 15% 에서 17%로 변경
- 변경 전 : 인덱스 개별종목 비중 (최대 15%)
- 변경 후 : 인덱스 개별종목 비중 (최대 17%)
- 변경 사유 : 개별 종목 최대 비중의 증가로 인덱스의 종목분산 효과는 유지하되, 현재 중국 전기차 분야의 산업을 선도하는 리딩 기업들의 중요성이 대두되고 있는 현실 반영
최대 비중을 기존 15%에서 17%로 변경하고 종목을 다음과 같이 편출/편입하였습니다.
5개 종목이 편출되고 대신 6개 종목이 신규 편입되었습니다. 그 중에서 LIAUTO INC 가 9.72% 비중으로 신규 편입되었습니다. 리오토는 중국의 프리미엄 자동차 제조사로 EREV(주행거리 확장 전기자동차) 전문 브랜드입니다. 본사는 베이징, 연구개발센터 및 공장은 장쑤성 창저우에 위치해 있습니다.
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 수익율은 계속 마이너스 상태입니다. 중국 경기가 다시 살아나거나 최소한 중국산 전기차에 대한 다양한 제재 등이 줄어들지 않는 상황이라 신규 진입은 추천하고 싶지 않은 상태입니다. 다만, 기존 투자자들의 경우 현재 6,500원 ~ 6,600원 사이에서 지지하는 모습과 함께 최근 조금이지만 반등하는 모습을 보면 평단가 낮추기 위한 추가 투입은 개인의 판단에 따라 행동해도 될 것으로 생각됩니다.
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