KODEX 미국반도체MV ETF 분석 및 국내상장 미국반도체 ETF 비교

KODEX 미국반도체MV ETF 개요

미국 상장 대형 반도체 기업 25종목에 집중 투자하는 ETF

IDM, 팹리- TSMC(파운드리), 인텔(IDM), NVIDIA(팹리스), ASML(반도체 장비), Micron(메모리) 등 미국에 상장된 대형 반도체 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다. 팹리스, 파운드리, 메모리반도체, 시스템반도체 분야 등 반도체 산업 전반에 종합적으로 투자할 수 있습니다.

산업을 선도하는 대형 반도체 기업 비중이 높은 ETF

유동 시가총액 가중방식으로 구성종목 비중이 결정되며, 한 종목의 비중 상한이 20%로 대형주의 비중이 상대적으로 높습니다. MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 하며, 해당 지수는 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH ETF)의 기초지수와 동일합니다.

달러 환노출 상품

미국 달러에 대하여 환노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.

KODEX 미국반도체MV ETF 기본 정보

• 운용사: 삼성자산운용
• 상장일: 2021.06.30
• 순자산 총액: 2,474 억원 (2024년 3월 9일 기준)
• 총보수: 연 0.090%
• 총보수비용(TER): 0.18%
• 매매/중개 수수료율: 0.0730%
• 실질부담비용: 0.2350% (상대적으로 낮은편)
• 과세내용: 세졔혜택 받는 계좌(연금 or ISA)에서 투자하는 것이 유리
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

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KODEX 미국반도체MV와 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 기본 정보 비교

	KODEX 미국반도체MV	TIGER 미국 필라델피아반도체나스닥
운용사	삼성자산운용	미래에셋자산운용
상장일	2021.06.30	2021.04.09
순자산총액	2,474억	2조 386억
실질부담비용	0.2530%	0.7278%

자산총액의 필반나, 실질부담비용의 미반

분배금지급

• 분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급 가능
• 최근 분배금 지급 현황을 보면 분기 배당을 시행
• 주당 30원 ~ 35원으로 주당 과세 표준액도 동일

KODEX 미국반도체MV ETF 최근 3년 분배금 지급 현황

기초지수정보

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index

https://www.marketvector.com/indexes/sector/mvis-us-listed-semiconductor-25

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)는 MV Index Solutions가 산출, 발표하는 지수로서 미국 상장 글로벌 반도체 대표기업 25개 종목으로 구성되어 있습니다.

미국상장, 혹은 ADR이 거래가 되며 반도체 혹은 반도체 장비 관련 사업 매출비중이 50% 이상인 기업을 유니버스로 하며, 유니버스 내에서 유동시총과 일평균거래량을 고려하여 25종목을 선정합니다. 구성종목 비중은 유동시총 가중방식으로 결정하며 20% 상한이 있습니다.

연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월, 9월)

KODEX 미국반도체MV ETF 상세 정보

KODEX 미국반도체MV ETF에 대한 구성 종목과 특징, 그리고 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF의 구성종목과의 비교 내용과 함께 수익율에 대해서 알아보겠습니다.

KODEX 미국반도체MV 투자구성종목

KODEX 미국반도체MV ETF의 투자구성종목을 보면 다음과 같습니다.

KODEX 미국반도체MV ETF 투자구성종목

좀 더 상세한 투자종목 정보는 다음과 같습니다.

Kodex 미국반도체MV 투자종목정보(PDF)
2024/03/08
번호	종목명	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	1,035,136,563	0.00%	1,035,136,563
2	원화현금	4,008,848	0.00%	4,008,848
3	NVIDIA Corp	228	26.07%	268,848,960
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	503	9.20%	94,840,832
5	ADVANCED MICRO DEVICES	222	6.03%	62,168,222
6	BROADCOM LTD	32	5.49%	56,596,522
7	ASML HOLDING	37	4.85%	50,011,362
8	APPLIED MATERIALS INC	161	4.41%	45,502,238
9	LAM RESEARCH	34	4.25%	43,841,713
10	QUALCOMM Inc	179	3.89%	40,088,231
11	INTEL Corp	628	3.61%	37,186,879
12	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	116	3.39%	34,908,759
13	TEXAS INSTRUMENTS	149	3.31%	34,178,597
14	KLA Corp	36	3.31%	34,079,442
15	MICRON TECH	264	3.26%	33,631,691
16	ANALOG DEVICES	129	3.19%	32,942,841
17	SYNOPSYS INC	41	3.05%	31,436,562
18	Cadence Design Systems Inc	70	2.82%	29,081,640
19	NXP SEMICONDUCTORS NV	60	1.93%	19,929,562
20	MARVELL TECHNOLOGY INC	175	1.84%	18,939,770
21	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	137	1.56%	16,039,903
22	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	170	1.03%	10,576,645
23	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10	0.97%	10,035,551
24	ON SEMICONDUCTOR	91	0.91%	9,429,630
25	SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	0.55%	5,714,758
26	TERADYNE INC	33	0.45%	4,672,799
27	QORVO INC	25	0.37%	3,809,678
28	UNIVERSAL DISPLAY CORP	12	0.26%	2,634,928

세부적으로 본 KODEX 미국반도체MV ETF의 투자 구성 종목의 특징은 현재 반도체 관련주에서 가장 핫하고 가장 성장세가 두드러진 NVDA(엔비디아)의 비중이 전체의 26%(1/4) 를 차지하고 있습니다. 따라서 엔비디아의 성과에 ETF의 성과도 어느정도 수렴한다고 볼 수 있습니다.

국내 상장된 미국 반도체 ETF 3종을 비교한 글에서도 언급했듯이 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF나 SOXX 를 그대로 추종하는 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF의 구성 종목과 사뭇 다른 특징을 갖고 있습니다.

KODEX 미국반도체MV 투자 구성 종목 특징

엔비디아(팹리스) 에 집중하면서 TSMC(파운드리) -  TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR는 대만 반도체 제조 회사인 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 미국 예탁증권(ADR)을 의미 - 도 함께 투자하는 특징을 갖고 있습니다.

• 팹리스는 설계 회사(주로 미국에서 설계를 담당합니다.)로서 엔비디아, 퀄컴, 브로드컴, AMD 이 대표적입니다.
• 파운드리 제조 회사로서 대만의 TSMC와 삼성이 대표적입니다.

즉, KODEX 미국반도체MV는 반도체 팹리스의 대표주자 엔비디아와 함께 반도체 제조의 대표주자인 TSMC 를 높은 비중으로 편입함으로써 확실한 방향성을 갖고 있는 것으로 생각됩니다.

미반과 필반나의 구성종목 비교

직접 2가지 - KODEX 미국반도체MV, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 - ETF의 구성 종목 상위 10개를 보시겠습니다.

KODEX 미국반도체MV vs. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥

• KODEX 미국반도체MV
  
  • 팹리스 엔비디아를 필두로 제조의 TSMC 가 뒤를 받히며 장비회사 ASML도 챙기는 구성
• TIGER 미국필라델피아나스닥반도체
  • 팹리스에 고루 투자하면서 나머지 반도체 관련 회사들에게도 손을 내밀어주는 구성

 

KODEX 미국반도체MV 수익율 비교

KODEX 미국반도체MV ETF 의 최근 1년간 수익율을 살펴보겠습니다.

KODEX 미국반도체MV 최근 1년간 수익율

완만한그래프에서 년초를 기점으로 가파른 상승세를 보여주고 있습니다.

유사 ETF, NVDA, TSM 의 수익율을 함께 살펴보겠습니다.

• KODEX 미국반도체MV
• TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 (381180)
• 엔비디아(NVDA)
• TSMC (TSM)

먼저 최근 3개월 수익율 비교 입니다.

(출처: https://kr.investing.com/)

최근 3개월 수익율 비교

엔비디아(NVDA)와 TSMC(TSM)의 경우 전날(3월 8일) 주가 하락으로 마지막은 하락한 모습입니다.

이번에는 최근 1년의 수익율 차트입니다.

최근 1년 수익율 비교

수익율 차트만 보면 엔비디아(NVDA)의 폭발적인 상승을 실감할 수 있으며, 이에 따라 미국반도체 ETF 중에서 엔비디아의 편입 비중이 가장 높은 KODEX 미국반도체MV 의 수익율이 상대적으로 더 높음을 알 수 있습니다.

 

KODEX 미국반도체MV 총평

• 2,400 억원 정도이 순자산
• 0.2350% 의 실질부담비용
• 최고의 팹리스 엔비디아, 최고의 제조사 TSMC 그리고 유럽 최고의 반도체 장비회사 ASML 을 최고의 비중으로 구성

엔비디아를 사랑한다면 KODEX 미국반도체MV ETF는 상당히 매력적인 상품입니다.

그리고 미국 반도체 섹터를 믿고 중장기 적립식으로 투자를 하는데 있어서도 상대적으로 낮은 실질부담비용은 큰 매력이라 생각됩니다.

다만, 엔비디아를 사랑한다면 이라는 전제로 인해 미국 반도체 섹터에 골고루 투자하고 싶다면 TIGER 미국필라델피아나스닥 ETF나 최저 수수료를 자랑하는 KBSTAR 미국반도체NYSE가 선택지가 될수도 있을 것 같습니다.

마지막으로 장기 적립식이라면 당연히 연금 계좌나 ISA 를 이용하는 것이 여러가지 측면에서 더 이익입니다.

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