맥쿼리인프라+리얼티인컴 월배당리츠 ETF:KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 상장!

2024년 2월 20일 KB 자산운용에서 국내와 미국에서 리츠 배당주 중 가장 유명하고 인기있는 맥쿼리인프라와 리얼티인컴을 두 축으로 하는 월배당 리츠 ETF kbstar 글로벌리얼티인컴 ETF 를 상장하였습니다.

해외주식을 담지 못하는 개인연금, DC형 퇴직연금, IRP, ISA 등에서  리얼티인컴은 그림의 떡이었는데 국내와 미국 각각에서 가장 유명하고 인기 있는 맥쿼리인프라와 리얼티인컴을 주축으로 하는 월배당 리츠 ETF인 kbstar 글로벌리얼티인컴 ETF 의 상장 소식은 리츠 월배당주에 많은 관심을 갖고 있는 사람들에게 큰 인기를 끌 수 있는 ETF로 보입니다.

이제 막 상장한 관계로 많은 정보는 없지만 일단 kbstar 글로벌리얼티인컴 ETF 의 구성 종목 상위 10개를 보면 국내는 맥쿼리인프라 1종이고 나머지는 모두 미국에 사장된 리츠주들로 구성이 되어 있어 나름 탄탄해 보입니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 소개

KBSTART 글로벌리얼티인컴 ETF는 개인연금, DC형 퇴직연금, ISA 등에서 투자하지 못했던 해외 대표 리츠 종목인 리얼티인컴과 국내 대표 인프라펀드인 맥쿼리인프라를 양대 산맥으로 하는 월배당 리츠 ETF 입니다. 

KB자산운용 홈페이지를 통해 좀 더 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 - KBSTAR ETF

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 투자 설명서에 나와 있는 투자 목적 및 전략은 다음과 같습니다.

• 이 투자신탁은 기초지수인 ‘Solactive Global Realty Income Index의 원화환산지수(환헤지 안함)’의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로, 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다.
• 또한 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.

※ Solactive Global Realty Income Index의 원화환산지수(환헤지 안함): 미국에 상장된 최대 상업용 리츠인 리얼티
인컴 및 국내 최대 상장 인프라 펀드인 맥쿼리인프라에 각각 18%비중으로 투자하며, 미국에 상장된 리츠 중 RBICs
섹터 기준 창고(Warehouse), 데이터센터(Data Center), 조립식주택(Manufactured Homes), 타워(Tower)에 해당하
는 종목을 배당성장기간에 따라 각각 2종목씩 선정하여 동일가중방식으로 구성한 지수

 

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 대표 구성 종목

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 주요 구성종목 및 각 구성종목의 비중 등은 다음과 같습니다.

No	종목코드	종목명	주식수(주)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	CASH00000001	설정현금액	499,742,730.00	100.00	499,742,730.00
2	KR7088980008	맥쿼리인프라	6,707.00	16.80	83,971,640.00
3	US7561091049	Realty Income Corp	1,159.00	16.20	80,980,507.00
4	US74340W1036	Prologis Inc	241.00	8.59	42,922,661.00
5	US22822V1017	Crown Castle Inc	293.00	8.47	42,337,135.00
6	US29444U7000	Equinix Inc	37.00	8.46	42,299,816.00
7	US03027X1000	American Tower Corp	166.00	8.30	41,476,092.00
8	US2538681030	Digital Realty Trust Inc	222.00	8.08	40,377,569.00
9	US8666741041	Sun Communities Inc	226.00	7.85	39,228,176.00
10	US2772761019	EastGroup Properties Inc	160.00	7.81	39,032,702.00
11	US29472R1086	Equity LifeStyle Properties Inc	412.00	7.28	36,405,776.00
12	KRD010010001	원화예금	10,710,656.00	2.14	10,710,656.00

상품 정보에서 언급된 것처럼 한국과 미국의 대표 리츠 배당주인 맥쿼리인프라와 리얼티인컴을 각각 16% 정도를 담고 있습니다. 실제 운용 단계에서는 맥쿼리인프리와 리얼티인컴의 비중은 유지한채 나머지 종목들의 구성이나 비중 등을 조정하는 형태로 운용한다고 합니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 수수료(총보수)

이제 실제 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF에 투자하기 위히 반드시 알아야 할 수수료(총보수) 에 대한 정보입니다.

아직 (2024년 2월 20일 현재) 금융투자협의 펀드공시 정보에서는 kbstar 글로벌리얼티인컴 ETF의 수수료 관련 정보 확인이 안되는 것 같습니다.

우선 KB자산운용의 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 상품 정보에 나와 있는 수수료 관련 정보는 다음과 같습니다

• 연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)

만약 총보수 포함 실부담비용이 연 0.1%라면 정말 정말 혜자일 것입니다. 하지만! 홈페이지에 소개된 수수료는 말 그대로 수수료일 뿐 실제 상품을 매매하는 투자자가 부담해야 할 총 보수는 조금 다릅니다. 금투협 펀드 공시 정보에서는 확인이 되지 않아 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 상품 설명서에 있는 투자비용 부분을 확인해 봤습니다.

설명서에 정의되어 있는 투자비용(저는 일단 실부담비용으로 이해됩니다.)은 0.629% 로 ETF 중에서는 꽤 높은 총보수율입니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 월배당리츠 ETF 예상 배당 정보

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF를 구성하고 있는 종목들이 최근 10년 평균 배당성장률등은 다음과 같습니다.

위 정보를 기준으로 보면 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 기초지수는 연환산 약 4.14% 수준의 분배율을 보이고 있습니다. 그리고 지수가 담고 있는 10개 종목의 최근 10년 연평균 배당성장률은 +7.33%입니다. 지난 10년간 매년 약 7%씩 배당률이 높아지고 있었다는 의미입니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 총평

상대적으로 높은 총보수에도 불구하고 국내와 미국의 대표 배당 리츠인 맥쿼리인프라와 리얼티인컴을 고정으로 편입한 월배당 리츠 ETF라는 점에서 개인연금, DC형 퇴직연금, 개인형 IRP 등에서 투자하기 괜찮은 ETF라 생각됩니다.

물론 ISA 에서도 매매가 가능하겠지만 맥쿼리인프라를 제외한 나머지 구성종목이 해외종목인 관계로 국내상장 해외 ETF로 분류되어 매매 차익이 분배금(배당금)으로 인식됨으로 200만원(최대 400만원)의 비과세 금액을 고려해야 할 것 같습니다.

• 국내 맥쿼리인프라 1종목과 미국 상장 리츠 9개 종목으로 구성된 월배당 리츠 ETF
• 상장일: 2024년 2월 20일
• 기초자산: Solactive Global Realty Income Index의 원화환산지수(환헤지 안함)
• 분배금 지급일: 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
• 총보수: 상품 설명서 기준 0.629%
• 예상 배당율: 연 환산 약 4.14% 수준
• 예상 배당 성장율: 연평균 약 7.33% 수준
• 1주당 가격: 10,000 원

마지막으로 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 소개글 및 소개영상 입니다.

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