ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF (465580) (ft. TIGER 미국테크TOP10 INDXX)

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF (465580) 에 대해서 알아보겠습니다.

이전 글 TIGER 미국테크TOP10 INDXX (381170) (ft. 미국나스닥100) 을 미국 빅테크에 투자하는 ETF 를 알아봤는데요, 이번에 알아볼 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF (465580)와 유사한 성격을 갖고 있는 ETF 입니다.

이번 글에서는 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 를 집중 소개하면서 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF, 나스닥100 지수 등과의 비교를 통해 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 가 어떤 특징을 갖고 있고 얼마만큼의 성과를 올리고 있는지 알아보겠습니다.

ETF 선택 시 체크 포인트

• 큰 시가 총액 및 높은 거래량
• 낮은 수수료 (보수)
• 과거성과(미래를담보하는것은아니지만!)
• 구성 종목

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 기본 정보

ACE 미국빅테크 TOP7 Plus ETF (465580)는 Solactive US BigTech TOP7 Plus PR Index를 기초지수로 하는 ETF로, 미국 나스닥거래소에 상장된 빅테크 기업 시가총액 상위 10 종목을 편입하고 있습니다.매그니피센트 7 (M7) 로 불리는 미국 빅테크 상위 7개 종목 - 엔비디아, 아마존, 마이크로소프트, 구글, 애플, 메타, 테슬라 - 에 95% 수준의 높은 비중으로 집중 투자하고 있다는 점이 가장 큰 특징입니다.

• 종목코드(단축코드): 465580
• 운용사: 한국투자신탁운용
• 상장일: 2023.09.12
• 순자산: 2123 억원 (2024.04.13 기준)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
• 괴리율: 0.2100% (2024년 4월 11일 기준) 전체적으로 1% 이내
• AP/LP: 미래에셋증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권, KB증권
• 상장 이후 수익율: 30.83% (기준 가격)
• 총보수: 연 0.30% (집합투자 : 0.27% AP/LP : 0.01% 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
• 총보수비용(TER): 0.35%
• 매매/중개 수수료율: 0.1368%
• 실질부담비용: 0.4868%
• 과세내용
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

#> ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 공식홈페이지

한국투자 ACE ETF

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 국내상장 해외 ETF로 분류되어 과세 내용을 살펴보면 매매차익과 분배금에 대해 각각 15.4% 의 배당소득세가 과세됩니다. 또한, 총보수 측면에서는 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(0.6249%) 보다 더 낮은 0.4866% 이므로 IRP, 개인연금저축, ISA 등과 같은 장기로 운영하는 절세 계좌에서 투자하는 것이 유리해 보입니다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 "Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 미국 거래소에 상장된 해외 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.

• Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index 비중 구성 방식
  • 미국 나스닥(NASDAQ) 거래소에 상장된 주식 중 FactSet 산업 분류 기준으로 'TechOriented' 관련 기업의 시가총액 상위 10개 종목으로 구성된 지수입니다. 해당 종목 중 시가총액 상위 7개 종목에는 편입 비중 95% 내외, 나머지 3개 종목에는 잔여비중 5%내에서 동일가중으로 구성되어 빅테크 산업 상위 종목에 집중투자합니다. 자세한 지수정보는 투자설명서의 기초지수에 대한 설명을 참고하시기 바랍니다.

이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 "Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index"를 추종하고자, Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 신규 편입 예정종목, 주식관련 파생상품, 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다.

분배금 지급 현황

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 는 분배금을 분배하지 않고 재투자함으로써 수익율을 더 높이는 전략을 취하고 있습니다. 따라서 분배금 지금 내역이 없습니다.

성장성을 보고 장기 투자 시 상대적으로 더 높은 수익율을 올릴 가능성이 높습니다.

기초 지수

Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return Index

NASDAQ에 상장된 미국의 10대 미래 기술 관련 기업을 대표합니다. 여기에는 인공 지능 관련 서비스 및 산업, 로봇 공학, 인터넷 서비스 및 소프트웨어, 자율주행차, 가상 현실, 빅 데이터, 컴퓨터 과학, 사이버 보안, 디지털 전환 등의 기술 중심 산업이 포함됩니다.

거래 정보

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 상장한지 7개월 정도 밖에 되지 않은 ETF 입니다. 그럼에도 순자산 총액이 2천억이 넘을 만큼 꽤 인기를 얻고 있어 일 거래량이나 거래 금액 또한 나쁘지 않은 모습을 보여주고 있습니다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 거래 정보 (출처: 미래에셋 MTS 앱)

 

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 상세 정보

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF의 구성 종목, 최근 수익율, 나스닥100 지수 대비 수익율 등 좀 더 상세한 내용을 알아보겠습니다.

구성 종목

NO	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	NVIDIA Corp	119	₩141,288,580	20.72%
2	Amazon.com Inc	423	₩107,295,809	15.73%
3	MICROSOFT	170	₩98,152,724	14.39%
4	ALPHABET INC-CL A	457	₩97,336,692	14.27%
5	Meta Platforms Inc-CL A	117	₩82,964,712	12.17%
6	APPLE Inc	349	₩79,875,175	11.71%
7	TESLA MOTORS	185	₩43,345,095	6.35%
8	BROADCOM LTD	7	₩12,626,914	1.85%
9	ADVANCED MICRO DEVICES	49	₩11,171,788	1.64%
10	Adobe Inc	12	₩7,975,401	1.17%

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 "Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 미국 거래소에 상장된 해외 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 Solactive AG가 산출ㆍ발표하는 "Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 미국 거래소에 상장된 해외 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.

Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index 비중 구성 방식

: 미국 나스닥(NASDAQ) 거래소에 상장된 주식 중 FactSet 산업 분류 기준으로 'TechOriented' 관련 기업의 시가총액 상위 10개 종목으로 구성된 지수입니다. 해당 종목 중 시가총액 상위 7개 종목에는 편입 비중 95% 내외, 나머지 3개 종목에는 잔여비중 5%내에서 동일가중으로 구성되어 빅테크 산업 상위 종목에 집중투자합니다. 자세한 지수정보는 투자설명서의 기초지수에 대한 설명을 참고하시기 바랍니다.

위 설명처럼 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 나스닥 거래소에 상장된 주식 중에서도 시총 기준이 아닌 FactSet 산업 분류 기준으로 "TechOriented" 관련 기업의 시가총액 상위 10개를 기준으로 합니다. 따라서 나스닥100 지수를 추종하는 ETF와는 구성 종목이 다를 수 있습니다.

특히 TOP7 이라는 이름에서 알 수 있을 뿐 아니라 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 의 투자전략에서도 알 수 있는 것처럼 기준 지수의 비중 구성 방식에 따라 상위 7위까지의 기업에 95% 이상을 투자하고 있습니다. 따라서 상위 7개 기업의 실적에 따라 수익율이 결정되는 ETF 입니다.

나스닥 100에 포함되어 있는 기업 중 시총 Top 10 과 비교해 보겠습니다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 구성 종목과 나스닥100 시총 Top 10 비교

상위 10개 종목의 구성은 비슷하나 비중을 보면 최근 추가가 가파르게 상승한 엔비디아가 가장 높고 나스닥 시총 2위이지만 최근 성적이 좋지 않은 애플이 6위에 포진해 있음을 알 수 있습니다.

나스닥100 지수 대비 수익율

먼저 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF의 기간별 수익율은 다음과 같습니다.

• 펀드: ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF
• 비교지수: 기초지수인 Solactive US Big Tech Top7 Plus Price Return Index
• 대표지수: 나스닥100 지수

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 기간별 수익율

기초지수 대비 성과가 조금씩 낮은 이유는 수수료 때문으로 판단됩니다. 대표지수인 나스닥100 지수 대비 상장 이후 거의 100% 가까운 수익율 우위를 보이고 있습니다. 나스닥100 에 포함된 모든 기업들의 평균 성장률 보다 TOP10(그중에서도 매그니피센트 7 이라고 불리는 빅테크 M7)의 성장률이 더 두드러지게 높았음을 알 수 있습니다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF의 최근 6개월 수익율을 살펴보겠습니다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 수익율 (출처: https://www.aceetf.co.kr/fund/K55101E52479)

2024년 2월부터 수익율이 역전된 이후 시간이 지날수록 그 격차가 벌어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 등 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 의 큰 비중을 차지하고 있는 기업들의 가파른 성장세 덕분으로 판단됩니다.

빅테크 ETF 2종 비교 (ft. 미국나스닥100)

이전글에서 알아본 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF와 구성 종목, 성과, 투자 전략 등의 차이를 살펴보겠습니다.

기본 정보 비교

	ACE 미국빅테크TOP7 Plus	TIGER 미국테크TOP10 INDXX
운용사	한국투자신탁운용	미래에셋자산운용
상장일	2023.09.12	2021.04.09
자산 총액	2132 억원	2조 677 억원
실질부담비용	0.4868%	0.6249%
최근 6개월 수익율	36.67%	32.72%
현재가	13,455 원	18,435 원

ACE 미국빅테크TOP7 Plus 는 자산 총액은 미래에셋 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 의 10% 정도 밖에 되지 않지만, 더 작은 실질부담비용으로 최근 6개월 수익율에서 더 좋은 성과를 보이고 있습니다.

구성 종목 비교

ACE 미국빅테크TOP7 Plus, TIGER 미국테크TOP10 INDXX, NASDAQ 100 구성 종목

구성 종목을 보면 2가지 빅테크 ETF의 차이점을 알 수 있습니다. TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF는 시가총액가중방식으로 구성 종목과 비중을 결정합니다. 반면 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 펀드 이름 및 추종하는 지수의 투자 전략처럼 시총 상위 7개위 빅테크 종목에 집중 투자하는 것은 비슷하지만, 시가총액 가중 방식이 아닌 수정동일가중 방식에 의해 종목당 비중이 결정됩니다.

이런 차이로 인해 구성 종목에서 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 는 구성 종목에서 사뭇 다른 모습을 보이고 있을 뿐 아니라 수익율에서도 차이가 발생합니다.

수익율 비교 (최근 6개월)

ACE 미국빅테크TOP7 Plus vs. TIGER 미국테크TOP10 INDXX vs. NASDAQ 100 수익율 (출처: https://kr.investing.com/)

앞서 구성 종목에서 살펴본 것처럼 구성 종목의 차이로 인해 최근 6개월 수익율에서 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 가 36.67%로 가장 높은 수익율을 보여주고 있습니다.

최근 6개월 성과를 보면 미국 빅테크에 투자하는 ETF 중에서 수수료 측면에서도 수익율 측면에서도 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 가 더 나은 선택임을 알 수 있습니다.

다만, 과거의 성과가 미래의 성과를 담보하는 것은 아니므로 투자 시에는 여러가지 요소를 고려하여 판단 후 결정해야 할 것입니다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 총평

미국빅테크 TOP7 - 소위 매그니피센트 7(M7): 엔비디아, 아마존, 마이크로소프트, 구글, 애플, 메타, 테슬라 - 에 최고 95% 정도를 집중 투자하는 ETF인 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 는 이름처럼 집중 투자로 더 높은 수익율을 보여주고 있습니다. 과거의 성과가 미래의 성과를 담보하는 것은 아니지만 현 시점 시가총액 상위에 포진해 있는 미국 빅테크 기업들이 나스닥100 지수 뿐 아니라 전세계의 증시를 이끌어 가고 있는 것 또한 사실입니다.

장기적인 관점에서 미국 기술 지수인 NASDAQ 100 보다 높은 성과를 얻고자 한다면 상대적으로 높은 변동성에도 불구하고 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 는 좋은 선택이 될 수 있을 것이라 보입니다.

다만, 최근 주가가 많이 올랐고 역사적 고점을 갱신해 가고 있는 상황에서 거치식 투자보다는 조금은 보수적인 적립식으로 접근하는 것이 좋을 것 같습니다. 특히 개인연금저축이나 IRP 등 장기 세제혜택을 받을 수 있는 계좌를 통해 투자한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 보입니다.

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