KBSTAR 미국반도체NYSE (한국형 SOXX ETF)

KBSTAR 미국반도체NYSE 개요

국내 상장된 대표적인 미국반도체 ETF 3종에 대한 분석 이후 드디어 마지막인 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 를 분석해 보겠습니다.

KBSTAR 미국반도체NYSE ETF는 국내상장 미국반도체 ETF 3종 중에서 유일하게 환노출/환헤지 2가지 ETF가 상장되어 있습니다.

KBSTAR 미국반도체NYSE 는 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX와 동일한 기초 지수를 추종하는 환노출형/환헤지형 ETF로 미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 전세계 최저 보수로 투자할 수 있는 ETF 입니다.

이 글에서는 환노출 상품인 KBSTAR 미국반데초NYSE 를 중심으로 알아보겠습니다.

KBSTAR 미국반도체NYSE 기본정보

KBSTAR 미국반도체NYSE 기본 정보

• 종목코드(단축코드): 469060
• 운용사: KB자산운용
• 상장일: 2023년 10월 24
• 순자산: 132 억원 (2024년 3월 30일 기준)
• 환헤지: 환헤지를 실시하지 않습니다.
  • KBSTAR 미국반도체NYSE(H) ETF는 환헤지를 실시합니다.
• 총보수: 연 0.05% (지정참가회사:0.001%, 집합투자:0.034%, 신탁:0.01%, 일반사무:0.005%)
• 총보수비용(TER): 0.14%
• 매매/중개 수수료율: 0.0420%
• 실질부담비용: 0.1820%
• 과세내용: 세제혜택 받는 계좌(연금, IRP, ISA)에서 투자하는 것이 유리
  • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
  • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

KBSTAR 미국반도체NYSE - KBSTAR ETF

 

KBSTAR 미국반도체NYSE,
KODEX 미국반도체MV,
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 비교

	KBSTAR 미국반도체NYSE	TIGER 미국필라델피압나도체나스닥	KODEX 미국반도체MV
운용사	KBSTAR 자산운용	미래에셋자산운용	삼성자산운용
상장일	2023.10.24	2021.04.09	2021.06.30
실질부담비용	0.1820%	0.7286%	0.2846%
총자산	132억원	2조 3263 억원	3,238 억원
최근 3개월 수익율	22.03%	21.57%	33.14%
연 평균 분배율	0.10% (예상)	0.81%	0.45%
추적오차	0.33%	0.22%	0.20%

(추적오차: ETF의 순자산가치(NAV)가 기초지수의 움직임을 얼마나 잘 쫓아 가고 있는지 보여주는 지표)

분배금 지급 현황

• 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
• 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 분기 배당으로 분기당 20원 ~ 50원 정도의 분배금 지금
• 최근 분배금
  • 분배금 기준일: 2024-01-28
  • 분배금 실지급일: 2024-02-02
  • 주당 분배금: 15원
• 연 평균 분배율: 약 0.12% (예상)

기초지수 정보

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

KBSTAR 미국반도체NYSE 상세 정보

KBSTAR 미국반도체NYSE ETF의 구성 종목, 수익률 등 좀 더 구체적인 정보를 알아보겠습니다. 아울러 3종의 미국반도체 ETF와의 차이점도 함께 살펴볼 수 있도록 관련 정보를 함께 정리하겠습니다.

구성 종목

No	종목코드	종목명	보유비중(%)
1	CASH00000001	설정현금액	100.00
2	US67066G1040	NVIDIA Corp	8.80
3	US11135F1012	Broadcom Inc	7.83
4	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	7.19
5	US7475251036	QUALCOMM Inc	6.45
6	US4581401001	Intel Corp	6.12
7	US5951121038	Micron Technology Inc	5.07
8	US5950171042	Microchip Technology Inc	4.09
9	US0382221051	Applied Materials Inc	3.98
10	US8825081040	Texas Instruments Inc	3.98
11	US5128071082	Lam Research Corp	3.97
12	US4824801009	KLA Corp	3.94
13	US5738741041	Marvell Technology Inc	3.89
14	US0326541051	Analog Devices Inc	3.89
15	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	3.79
16	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.78
17	USN070592100	ASML Holding NV	3.64
18	US6821891057	ON Semiconductor Corp	3.35
19	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	3.21
20	US29362U1043	Entegris Inc	2.20
21	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	1.80
22	US8807701029	Teradyne Inc	1.78
23	US8610121027	STMicroelectronics NV	1.23
24	US74736K1016	Qorvo Inc	1.15
25	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp	1.13
26	US55306N1046	MKS Instruments Inc	0.92
27	US00215W1009	ASE Technology Holding Co Ltd	0.74
28	US7509171069	Rambus Inc	0.71
29	US9108734057	United Microelectronics Corp	0.62
30	US0545402085	Axcelis Technologies Inc	0.38
31	US9778521024	Wolfspeed Inc	0.37
32	KRD010010001	원화예금	0.03

KBSTAR 미국반도체NYSE 의 구성 종목을 보면 인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체 산업에 대해서 팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

어느 한 종목 혹은 특정 반도체 기업군(반도체 기업 분류 (팹리스,DSP,파운드리,IDM,OSAT)) 에 치우치지 않는 상당히 균형 있는 구성을 보여주고 있습니다.

이번에는 3대 국내 상장 미국반도체 ETF의 구성 종목을 비교서 살펴 보겠습니다.

국내 상장 미국반도체 ETF 3종 구성 종목 비교

구성 종목도 차이가 있을뿐 아니라 구성 종목별 편입 비중 또한 차이가 있습니다. KBSTAR 미국반도체NYSE 가 상위 10대 구성종목의 편입 비중에서 편차가 가장 낮음을 알 수 있습니다.

수익율 비교

KBSTAR 미국반도체NYSE ETF는 2023년 10월에 상장된 ETF 입니다. 따라서 수익율은 최근 1개월과 최근 3개월 데이터를 기준으로 3개의 미국반도체 ETF 를 비교해 보겠습니다.

최근 1개월 수익율 입니다.

• KBSTAR 미국반도체NYSE: 6.86%
• TIGER 미국필라델피아반도체나스닥: 6.71%
• KODEX 미국반도체MV: 8.44%

국내상장 미국반도체 ETF 3종 최근 1개월 수익율 비교

최근 1개월 수익율을 보면 필반나와 KBSTAR 미국반도체NYSE는 비슷한 기간 수익율을 보여주고 있습니다. 반면 KODEX 미국반도체MV 는 NVDA(엔비디아를 가장 높은 비중으로 포함하고 있는 특징대로 최근 1개월 가장 높은 기간수익율을 보여주고 있습니다.(최근 며칠 엔비디아의 조정이 그대로 반영되어 있는 모습도 보입니다.)

다음은 최근 3개월 수익율 입니다.

• KBSTAR 미국반도체NYSE: 22.03%
• TIGER 미국필라델피아반도체나스닥: 21.57%
• KODEX 미국반도체MV: 33.14%

국내상장 미국반도체 ETF 3종 최근 3개월 수익율 비교

최근 3개월 수익율 또한 최근 1개월 수익율 그래프의 특징과 대동소이 합니다. 유사한 수익율의 KBSTAR 미국반도체NYSE, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF에 가장 높은 수익율을 보여주는 KODEX 미국반도체MV ETF 입니다.

KBSTAR 미국반도체NYSE 총평

한국판 SOXX! KBSTAR 미국반도체NYSE ETF에 대해서 알아봤습니다. KBSTAR 미국반도체NYSE ETF를 한마디로 표현하면 "한국판 SOXX!" 가 가장 적절하지만 제 개인적인 평가는 "최저 수수료로 미국 반도체 산업 전반에 장기 투자하기 위해 최적화된 ETF" 입니다.

즉, 미국 주식에 직접 투자할 수 없는 개인연금저축펀드, IRP 와 같은 장기 연금 계좌에서 미국 반도체에 투자하고 싶다면 최고라고 할 수는 없지만 꽤 괜찮은 선택이 될 수 있는 ETF 로 보입니다.

장점

• 저렴한 수수료
• 편식하지 않는 구성종목

단점

• 소규모 자산으로 인한 낮은 거래량
• 소규모 자산으로 인한 높아질 수 있는 변동폭
• 상대적으로 높지 않은 수익율과 분배율로 인한 소외감

다른 2개의 미국반도체 ETF의 뚜렷한 특징과 비교 했을 때 뚜렷하게 내세울 수 있는 장점은 저렴한 수수료 뿐?

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반도체 기업 분류 (팹리스,DSP,파운드리,IDM,OSAT)

※ 이 글은 투자를 권유하거나 상품을 광고하기 위해 작성한 글이 아님을 다시 한번 밝힙니다